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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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741,499.09
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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741499.09
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二、本期收入合計：
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1,993,702.90
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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專項應(yīng)付款
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人居環(huán)境整治
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記0001
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誓節(jié)政府撥上溪口人居環(huán)境整治工程費用
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200,000.00
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人居環(huán)境整治
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記0001
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誓節(jié)政府撥八家人居環(huán)境整治工程費用
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200,000.00
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人居環(huán)境整治
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記0001
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誓節(jié)政府撥前莊人居環(huán)境整治工程費用
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200,000.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及”最后一公里“項目管護資金
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記0003
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誓節(jié)政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及最后一公里項目管護資金
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7,000.00
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污水運維
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記0004
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誓節(jié)政府撥2024年污水運維資金
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23,800.00
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耕地找回
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記0005
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誓節(jié)政府撥2024年永久基本農(nóng)田整改資金
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960,691.00
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公益事業(yè)建設(shè)等
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記0006
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從村合作社提取2024年度公積公益金
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150,200.50
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生態(tài)美超市維護補助
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記0009
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誓節(jié)政府撥生態(tài)美超市運維資金
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5,000.00
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小型水利工程維修養(yǎng)護
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記0001
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廣德市水利局撥小型水利工程維修養(yǎng)護資金
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50,000.00
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025.1月村干部社保、住房公積金和月度績效
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16,369.20
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0007
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廣德市財政局撥補助款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.3月村干部社保、住房公積金和月度績效
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15,289.20
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0008
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誓節(jié)政府還2024.7.3#剩余農(nóng)村公共設(shè)施運維資金
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69,000.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0024
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扣除代繳陳坤奎2025.1月社保（個人部分）
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443.84
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村干部住房公積金個人繳納部分
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記0024
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扣除代繳陳坤奎2025.1月住房公積金（個人部分）
|
97.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0026
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扣除代繳2025.1月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
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村干部住房公積金個人繳納部分
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記0026
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扣除代繳2025.1月村干部住房公積金（個人部分）
|
873.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0006
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扣除代繳2025.2月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
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村干部住房公積金個人繳納部分
|
記0006
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扣除代繳2025.2月村干部住房公積金（個人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0007
|
扣除代繳陳坤奎2025.2月社保（個人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個人繳納部分
|
記0007
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扣除代繳陳坤奎2025.2月住房公積金（個人部分）
|
97.00
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|
村干部社保個人繳納部分
|
記0007
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扣除代繳2025.3月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
|
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村干部住房公積金個人繳納部分
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記0007
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扣除代繳2025.3月村干部住房公積金（個人部分）
|
873.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025.2月村干部社保和月度績效及2025年大額醫(yī)療保險
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14,429.20
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應(yīng)付款
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黃光亮
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記0032
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暫扣2023年非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金
|
2,535.00
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黃光亮
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記0033
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暫扣2024年改廁工程質(zhì)保金
|
4,024.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)可順農(nóng)村工匠服務(wù)隊
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記0035
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暫扣上溪口環(huán)境整治工程質(zhì)保金
|
6,547.61
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劉厚敏
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記0036
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暫扣水毀道路及塘壩維修工程質(zhì)保金
|
1,481.25
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周永清
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記0039
|
因賬號錯誤銀行退回周永清永農(nóng)整改青苗補償款
|
1,500.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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利息收入
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151.58
|
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三、本期支出合計：
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2,221,978.38
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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誓節(jié)政府欠2025年村干部大額醫(yī)療互助保險
|
1,080.00
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0002
|
誓節(jié)政府代扣2025.1月村干部住房公積金
|
1,940.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0010
|
2025.1月村干部社保（個人部分）
|
4,438.40
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0003
|
2025.2月村干部社保（個人部分）
|
4,438.40
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.3月村干部住房公積金
|
1,940.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0004
|
2025.3月村干部社保（個人部分）
|
4,438.40
|
|
應(yīng)付款
|
誓節(jié)政府
|
記0002
|
誓節(jié)政府扣除2024.12月多撥社保
|
76.14
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王維明
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記0008
|
退王維明2023年路燈維修工程質(zhì)保金
|
825.00
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劉厚敏
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記0008
|
退劉厚敏溪口及腰山道路維修工程質(zhì)保金
|
1,477.50
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周永清
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記0006
|
重?fù)芤蛸~號錯誤銀行退回周永清24年耕地找回青苗補償款
|
1,500.00
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管理費用
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社會保險支出
|
記0010
|
2025.1月村干部社保（單位部分）
|
10,018.00
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|
社會保險支出
|
記0010
|
2025年村干部大額醫(yī)療互助保險
|
1,200.00
|
|
水電費
|
記0013
|
2024年村部自來水費
|
794.20
|
|
租車費
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記0020
|
2024.12月村公務(wù)用車包車費
|
1,210.00
|
|
辦公費
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記0021
|
打印、復(fù)印和購買辦公用品等
|
1,785.00
|
|
菜金
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記0022
|
村食堂2024.12月買菜支出
|
3,744.00
|
|
其他
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記0022
|
村食堂2024.12月買米、油、煤氣和調(diào)料等
|
650.00
|
|
聘用人員工資
|
記0023
|
村食堂炊事員2024.12月工資
|
1,500.00
|
|
聘用人員工資
|
記0024
|
村聘人員（陳坤奎）2025.1月工資
|
4,700.00
|
|
水電費
|
記0025
|
黨群服務(wù)中心電費
|
958.72
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0026
|
2025.1月村干部基礎(chǔ)績效工資
|
5,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0027
|
2024年村民組長工資
|
9,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0027
|
2024年村防疫員工資
|
1,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0028
|
預(yù)發(fā)村聘人員（陳坤奎）2024年績效工資
|
3,000.00
|
|
社會保險支出
|
記0003
|
2025.2月村干部社保（單位部分）
|
10,018.00
|
|
水電費
|
記0005
|
黨群服務(wù)中心電費
|
1,002.62
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
2025.2月村干部月度績效工資
|
5,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
村聘人員（陳坤奎）2025.2月工資
|
4,700.00
|
|
菜金
|
記0009
|
2025.1月村食堂買菜支出
|
3,010.00
|
|
其他
|
記0009
|
2025.1月村食堂買米、油和調(diào)料等支出
|
400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0010
|
村食堂炊事員2025.1月工資
|
1,500.00
|
|
社會保險支出
|
記0004
|
2025.3月村干部社保（單位部分）
|
10,018.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
2025.3月村干部基礎(chǔ)月度績效
|
5,400.00
|
|
其他
|
記0009
|
村食堂2025.2月買米、油和調(diào)料等
|
450.00
|
|
菜金
|
記0009
|
村食堂2025.2月買菜支出
|
2,575.00
|
|
租車費
|
記0010
|
2025.2月村公務(wù)用車包車費
|
870.00
|
|
辦公費
|
記0011
|
打印和購買A4紙、粉盒等辦公用品
|
2,631.00
|
|
管理用固定資產(chǎn)修理費
|
記0011
|
打印機維修費
|
150.00
|
|
聘用人員工資
|
記0012
|
村食堂炊事員2025.2月工資
|
1,500.00
|
|
水電費
|
記0014
|
黨群服務(wù)中心電費
|
826.44
|
|
專項應(yīng)付款
|
運維項目補助資金
|
記0012
|
2024年路燈維修費
|
23,780.00
|
|
老年食堂助餐點
|
記0013
|
2024年老年助餐點自來水費
|
1,489.40
|
|
老年食堂助餐點
|
記0016
|
老年助餐點購買戴爾5420-1608S筆記本電腦一臺
|
4,100.00
|
|
零散烈士紀(jì)念設(shè)施維修
|
記0018
|
2024年零散烈士墓維護員工資
|
4,000.00
|
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及”最后一公里“項目管護資金
|
記0019
|
2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護人員工資
|
2,400.00
|
|
養(yǎng)老服務(wù)站
|
記0021
|
購買養(yǎng)老服務(wù)站雨傘和傘架
|
767.00
|
|
腰山、溪口塘壩維修占地補償款
|
記0030
|
建設(shè)腰山廣場和溪口、王塘塘壩維修占地補償款
|
149,118.00
|
|
污水運維
|
記0031
|
2024年污水終端運維費用
|
23,800.00
|
|
非衛(wèi)生廁所改造
|
記0032
|
2023年非衛(wèi)生廁所改造工程
|
84,494.40
|
|
非衛(wèi)生廁所改造
|
記0033
|
2024年改廁工程
|
134,140.63
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0035
|
上溪口環(huán)境整治工程
|
218,245.61
|
|
小型水利工程維修養(yǎng)護
|
記0036
|
水毀道路及塘壩維修工程
|
49,375.00
|
|
耕地找回
|
記0038
|
流失耕地找回青苗補償款
|
446,150.00
|
|
耕地找回
|
記0038
|
永久非耕地整改青苗補償款
|
444,000.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
永農(nóng)整改挖機費
|
30,560.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
永農(nóng)整改挖機費
|
64,800.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
耕地找回挖機費
|
18,400.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
永農(nóng)整改挖機費
|
55,360.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
永農(nóng)整改挖機費
|
21,920.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
永農(nóng)整改挖機費
|
30,880.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
耕地找回挖機費
|
6,400.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
永農(nóng)整改挖機費
|
75,400.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
耕地找回挖機費
|
23,500.00
|
|
耕地找回
|
記0040
|
兩項耕地找回農(nóng)用車費
|
4,000.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0034
|
村公共設(shè)施運維人員2024.10-12月工資
|
27,000.00
|
|
救急難互助社資金
|
記0008
|
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款
|
500.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0013
|
2024年公廁自來水費
|
2,197.80
|
|
其他公益支出
|
記0025
|
路燈電費
|
0.59
|
|
其他公益支出
|
記0025
|
污水終端電費
|
415.56
|
|
其他公益支出
|
記0025
|
公廁電費
|
1.37
|
|
其他公益支出
|
記0005
|
公廁電費
|
1.32
|
|
其他公益支出
|
記0005
|
路燈電費
|
2.34
|
|
其他公益支出
|
記0005
|
污水終端電費
|
299.67
|
|
其他公益支出
|
記0014
|
公廁電費
|
3.20
|
|
其他公益支出
|
記0014
|
污水處理終端電費
|
275.68
|
|
其他公益支出
|
記0014
|
路燈電費
|
25.17
|
|
其他支出
|
黨建支出
|
記0014
|
購買黨建用得力GA702碎紙機一臺
|
1,350.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0021
|
購買文明創(chuàng)建用辦公用品
|
145.00
|
|
黨建支出
|
記0021
|
購買黨建用國旗和墨粉
|
130.00
|
|
其他支出
|
記0025
|
農(nóng)排電費
|
0.56
|
|
黨建支出
|
記0025
|
黨建大屏電費
|
8.19
|
|
其他支出
|
記0029
|
支付法院判決執(zhí)行款-余金龍（2011年八家溪口道路工程）
|
120,000.00
|
|
秸稈禁燒支出
|
記0037
|
2024年秸稈禁燒巡邏人員工資
|
32,000.00
|
|
其他支出
|
記0005
|
農(nóng)排電費
|
170.63
|
|
黨建支出
|
記0005
|
黨建大屏電費
|
2.34
|
|
其他支出
|
記0013
|
拆除誓七路和腰山路旁無功能破舊房屋挖機費
|
2,800.00
|
|
黨建支出
|
記0014
|
黨建大屏電費
|
4.10
|
|
四、期末結(jié)存合計：
|
513,223.61
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
513,223.61
|
|
財務(wù)主管：張偉
|
審核人：
|
|
制表人：李萍
|
誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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