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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號(hào)： 11341723003254743U/202504-00041 組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2025年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號(hào)： 無
生成日期： 2025-04-27 發(fā)布日期： 2025-04-27
索引號(hào)： 11341723003254743U/202504-00041
組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2025年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào)： 無
生成日期： 2025-04-27
發(fā)布日期： 2025-04-27
誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2025年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2025-04-27 14:18 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

財(cái)務(wù)公開表

編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村 2025年01月-2025年03月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  10,136,343.00
其中：現(xiàn)金
銀行存款 10136343
二、本期收入合計(jì)：  4,176,135.73
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說明 金額
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0001 收誓節(jié)政府撥1月村干部績效、社保及公積金  11,950.82
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0001 收政府撥2月村干部績效、社保及公積金  12,790.82
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0002 收政府撥3月村干部績效、社保及公積金  11,950.82
專項(xiàng)應(yīng)付款 流失耕地找回 記0002 收政府撥2024年永久基本農(nóng)田整改資金  238,495.00
和美鄉(xiāng)村建設(shè) 記0002 收政府撥中心村白改黑項(xiàng)目款  483,500.00
和美鄉(xiāng)村建設(shè) 記0002 收政府撥中心村污水改造工程款  257,300.00
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金 記0002 收政府撥23年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目管護(hù)資金  7,000.00
和美鄉(xiāng)村建設(shè) 記0002 收政府撥和美鄉(xiāng)村省級(jí)中心村建設(shè)款  710,200.00
和美鄉(xiāng)村建設(shè) 記0002 收政府撥和美鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治資金  5,000.00
應(yīng)收款 和美鄉(xiāng)村建設(shè)資金 記0002 收政府撥和美鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治資金  905,250.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0003 代扣1月村干部社保（個(gè)人）  3,106.88
公積金個(gè)人部分 記0003 代扣1月村干部公積金（個(gè)人）  679.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0001 扣2月村干部社保（個(gè)人）  3,106.88
公積金個(gè)人部分 記0001 扣2月村干部公積金（個(gè)人）  679.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0004 代扣3月村干部社保（個(gè)人）  3,106.88
公積金個(gè)人部分 記0004 代扣3月村干部公積金（個(gè)人）  679.00
應(yīng)付款 銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 記0002 收政府錯(cuò)付款  749,678.00
申德祥（非衛(wèi)改造） 記0012 扣23年非衛(wèi)生改廁工程質(zhì)保金  1,300.00
申德祥（非衛(wèi)改造） 記0015 扣24年非衛(wèi)生改廁工程質(zhì)保金  16,498.34
宣城合創(chuàng)建筑公司 記0016 應(yīng)付中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程款  731,378.00
安徽瑾晨項(xiàng)目有限公司 記0008 扣中心村道路白改黑項(xiàng)目工程質(zhì)保金：安徽瑾晨  12,800.00
安徽木石建設(shè)有限公司 記0010 扣中心村污水改造提升項(xiàng)目工程質(zhì)保金：安徽木石建設(shè)  7,700.00
其他收入 存款利息收入 記0003 收銀行存款利息收入  1,986.29
三、本期支出合計(jì)：  8,304,055.49
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說明 金額
應(yīng)收款 誓節(jié)政府 記0001 代扣1月村干部公積金  1,358.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0005 付1月村干部社保（個(gè)人）  3,106.88
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0003 付2月村干部社保（個(gè)人）  3,106.88
誓節(jié)政府 記0001 代扣2月村干部公積金  1,358.00
誓節(jié)政府 記0002 代扣3月村干部公積金  1,358.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0006 付3月村干部保險(xiǎn)（個(gè)人）  3,106.88
管理費(fèi)用 管理人員工資及固定員工工資 記0003 付1月村干部績效工資  4,200.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0005 付1月村干部社保（單位）  7,911.82
水電費(fèi) 記0006 付12月村部電費(fèi)  890.33
租車費(fèi) 記0007 付村包車費(fèi)  2,110.00
辦公費(fèi) 記0007 付村打字及辦公用品費(fèi)  874.00
管理人員工資及固定員工工資 記0001 付2月村干部績效工資  4,200.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0003 付2月村干部社保（單位）  7,071.82
水電費(fèi) 記0004 付1月村部電費(fèi)  781.38
租車費(fèi) 記0005 付村包車費(fèi)  1,930.00
咨詢費(fèi) 記0005 付中心村道路白改黑審計(jì)費(fèi)：安徽廣軒  2,351.00
管理人員工資及固定員工工資 記0004 付3月村干部績效工資  4,200.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0006 付3月村干部保險(xiǎn)（單位）  7,071.82
水電費(fèi) 記0007 付2月村部電費(fèi)  623.93
租車費(fèi) 記0008 付村包車費(fèi)  1,610.00
辦公費(fèi) 記0008 付打印及辦公用品費(fèi)  1,596.00
公益支出 其他公益支出 記0006 付12月村路燈電費(fèi)  407.27
其他公益支出 記0004 付1月村路燈等電費(fèi)  397.76
其他公益支出 記0007 付2月村路燈等電費(fèi)  358.18
其他支出 其他支出 記0010 付村民組長誤工補(bǔ)貼  6,500.00
其他支出 記0014 付路燈拆除安裝工程款  28,630.00
村級(jí)道路支出 記0014 付腰山組山路維修工程款  26,600.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金 記0011 付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)工資  2,400.00
非衛(wèi)廁所改造款 記0015 付24年非衛(wèi)生改廁工程款  41,245.86
流失耕地找回 記0018 付永農(nóng)流失耕地找回運(yùn)輸費(fèi)  1,000.00
流失耕地找回 記0018 付永農(nóng)流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)  87,170.00
流失耕地找回 記0018 付永農(nóng)流失耕地找回工人工資  10,150.00
流失耕地找回 記0018 付永農(nóng)流失耕地找回工人工資  8,330.00
流失耕地找回 記0018 付永農(nóng)流失耕地找回青苗補(bǔ)償款  69,800.00
流失耕地找回 記0020 付永農(nóng)流失耕地挖機(jī)費(fèi)  68,472.00
流失耕地找回 記0020 付永農(nóng)流失耕地挖機(jī)費(fèi)  48,688.00
流失耕地找回 記0020 付永農(nóng)流失耕地青苗補(bǔ)償款  108,085.00
流失耕地找回 記0020 付永農(nóng)流失耕地挖機(jī)費(fèi)  44,827.00
鳳凰山水庫征地拆遷 記0022 付鳳凰山公墓征地補(bǔ)償款  774,226.00
鳳凰山水庫征地拆遷 記0022 付鳳凰山征地及青苗補(bǔ)償款  3,062,007.00
和美鄉(xiāng)村建設(shè) 記0024 付和美鄉(xiāng)村迎檢小工費(fèi)  35,220.00
和美鄉(xiāng)村建設(shè) 記0016 付中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程款  1,326,128.00
救急難互助社資金 記0006 付救急難互助金  500.00
救急難互助社資金 記0006 付救急難互助金  1,000.00
和美鄉(xiāng)村建設(shè) 記0008 付中心村道路白改黑項(xiàng)目工程款  424,636.52
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 記0009 付24年12月至25年2月運(yùn)維工資  18,000.00
和美鄉(xiāng)村建設(shè) 記0010 付中心村污水改造提升項(xiàng)目工程款  253,377.08
應(yīng)付款 申德祥（非衛(wèi)改造） 記0012 付退23年非衛(wèi)生改廁工程質(zhì)保金  41,527.08
廣德輝江勞務(wù)服務(wù)有限公司（詹輝江） 記0013 付村黨群服務(wù)中心房屋尾款  260,000.00
宣城合創(chuàng)建筑公司 記0017 付中心村和美鄉(xiāng)村建設(shè)款  731,378.00
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 記0009 付政府錯(cuò)付款  749,678.00
廣德市齊建農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) 記0007 付退內(nèi)許組人居環(huán)境整治質(zhì)保金：齊建農(nóng)村工匠  6,000.00
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蔡軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) 記0007 付退雄溪橋人居環(huán)境整治質(zhì)保金：蔡軍農(nóng)村工匠  6,500.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：  6,008,423.24
其中：現(xiàn)金
銀行存款  6,008,423.24
財(cái)務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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