編制單位：桐汭街道大木橋社區(qū)

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 570,206.81

其中：現(xiàn)金

銀行存款

570206.81

二、本期收入合計(jì)：

 30,131.58

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

結(jié)息

 131.58

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0002

收廣德市房地產(chǎn)管理中心幫扶款

 30,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 25,714.98

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)

記0002

直付酒精費(fèi)用

 10.00

食堂菜金

記0002

直付食堂2月份菜金

 6,625.00

食堂其他支出

記0002

直付液化氣

 1,550.00

食堂菜金

記0002

直付食堂米、油、調(diào)味品

 1,243.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0002

直付電信費(fèi)用

 2,140.48

辦公費(fèi)

記0002

直付電腦耗材

 1,220.00

辦公費(fèi)

記0002

直付辦公用品

 611.00

水電費(fèi)

記0002

直付電費(fèi)

 3,590.50

食堂人員工資

記0002

直付社區(qū)食堂人員3月份工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0002

直付社區(qū)聘用人員3月份工資

 4,000.00

辦公費(fèi)

記0002

直付電子銀行服務(wù)年費(fèi)

 425.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

記0002

直付入伍新兵獎(jiǎng)勵(lì)

 2,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 574,623.41

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 574,623.41

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪