編制單位：桐汭街道紅旗社區(qū)

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 1,447,314.31

其中：現(xiàn)金

銀行存款

1447314.31

二、本期收入合計(jì)：

 80,372.63

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

安置房清理

記0001

收廣德市房屋征收與補(bǔ)償管理中心紅旗社區(qū)安置房儲(chǔ)藏室清理工作經(jīng)費(fèi)

 50,000.00

其他收入

存款利息收入

記0002

結(jié)息

 372.63

補(bǔ)助收入

縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入

記0003

收房地產(chǎn)管理中心幫扶款

 30,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 26,447.94

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0003

直付電費(fèi)

 1,908.66

食堂人員工資

記0003

直付食堂人員工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0003

直付保潔人員工資

 1,500.00

差旅費(fèi)

記0003

直付政治條件兵政審住宿費(fèi)

 700.00

食堂菜金

記0003

直付食堂米、油、調(diào)味品

 650.00

食堂其他支出

記0003

直付食堂煤氣

 290.00

水電費(fèi)

記0003

直付水費(fèi)

 139.40

食堂菜金

記0003

直付食堂菜金

 6,885.00

辦公費(fèi)

記0003

直付日用品

 1,527.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0003

直付電信費(fèi)用

 825.88

專項(xiàng)應(yīng)付款

兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0003

直付2024年兼職網(wǎng)格員工作補(bǔ)助

 2,010.00

  人居環(huán)境整治

記0003

直付徐家邊彩鋼瓦、廣角鏡材料人工費(fèi)

 5,170.00

  文明創(chuàng)建資金

記0003

直付公益廣告費(fèi)

 2,542.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 1,501,239.00

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 1,501,239.00

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪