編制單位：桐汭街道萬桂山社區(qū)

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 686,893.11

其中：現(xiàn)金

銀行存款

686893.11

二、本期收入合計：

 286.04

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

結(jié)息

 286.04

三、本期支出合計：

 143,270.50

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

水電費

記0001

直付電費

 1,566.85

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0001

直付電話費

 2,146.65

食堂人員工資

記0001

直付食堂人員工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0001

直付保潔工資(2024.3.1-2025.2.28)

 14,400.00

維修費

記0001

直付社區(qū)辦公室?guī)⒐δ苁以O(shè)施維修

 1,354.00

辦公費

記0001

直付辦公用品

 752.00

食堂菜金

記0001

直付食堂2月份菜金

 8,371.00

食堂其他支出

記0001

直付食堂租金

 5,000.00

應(yīng)付款

合作社

記0001

直付2022年和2023年未足額轉(zhuǎn)入合作社收入

 100,000.00

合作社

記0001

直付“八有八建”窗簾費用

 2,700.00

專項應(yīng)付款

黨建經(jīng)費

記0001

直付“黨建+”項目策劃費

 1,000.00

  文明創(chuàng)建資金

記0001

直付文明創(chuàng)建活動用品（女神節(jié)主題活動）

 1,980.00

  文明創(chuàng)建資金

記0001

直付文明創(chuàng)建活動用品（3·15消費者權(quán)益活動）

 1,700.00

四、期末結(jié)存合計：

 543,908.65

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 543,908.65

財務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪