編制單位：桐汭街道景賢社區(qū)

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 2,199,482.25

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2199482.25

二、本期收入合計(jì)：

 521.89

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

結(jié)息

 521.89

三、本期支出合計(jì)：

 19,751.53

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0001

直付電費(fèi)

 1,982.06

辦公費(fèi)

記0001

直付衛(wèi)生紙、餐巾紙費(fèi)

 300.00

食堂其他支出

記0001

直付酒精、去污凈

 82.00

食堂菜金

記0001

直付食堂調(diào)味品

 95.00

辦公費(fèi)

記0001

直付電腦耗材

 2,170.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0001

直付電話費(fèi)

 1,221.00

辦公費(fèi)

記0001

直付辦公用品

 203.00

食堂菜金

記0001

直付2月食堂菜金

 4,437.00

食堂人員工資

記0001

直付3月食堂人員工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0001

直付3月聘用人員工資

 4,700.00

水電費(fèi)

記0001

直付水費(fèi)

 7.47

專項(xiàng)應(yīng)付款

文明創(chuàng)建資金

記0001

直付文明創(chuàng)建“三八節(jié)”活動(dòng)洗護(hù)、毛巾等費(fèi)

 2,034.00

八有八建

記0001

直付老三小銀齡驛站書架費(fèi)

 220.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 2,180,252.61

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 2,180,252.61

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪