財務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)同溪村

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 247,184.57

其中：現(xiàn)金

銀行存款

247184.57

二、本期收入合計：

 663,730.63

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收市自然資源規(guī)劃局撥地質(zhì)災(zāi)害治理補助

 115,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收市自然資源規(guī)劃局撥鄉(xiāng)村振興幫扶款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0002

收鄉(xiāng)撥生態(tài)美超市補助

 5,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0002

收鄉(xiāng)撥村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費

 70,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0004

收鄉(xiāng)撥土地復(fù)墾服務(wù)費

 300,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0005

收鄉(xiāng)錯打補助款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0006

退回鄉(xiāng)撥補助款

 -50,000.00

專項應(yīng)付款

退林還耕支出

記0003

收鄉(xiāng)撥耕地找回專項款

 102,105.00

老年協(xié)會

記0004

收鄉(xiāng)撥老年協(xié)會資金

 5,000.00

應(yīng)付款

張載慶農(nóng)村工匠

記0007

付江村人居環(huán)境工程款

 16,576.61

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行存款利息

 49.02

三、本期支出合計：

 872,519.98

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他支出

人居環(huán)境整治費用

記0007

付江村人居環(huán)境工程款

 216,576.61

其他支出

記0014

付地質(zhì)災(zāi)害點測繪費

 3,000.00

其他支出

記0021

付水資源保護管護工資

 14,400.00

應(yīng)付款

馬立農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0008

付原欠款（馬立農(nóng)村工匠）

 10,650.00

馬立農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0013

付原欠款（馬立農(nóng)村工匠）

 32,470.00

安吉小謝機械租賃服務(wù)部

記0013

付原欠款（安吉小謝）

 46,700.00

安吉小謝機械租賃服務(wù)部

記0013

付原欠款（安吉小謝）

 57,520.00

管理費用

水電費

記0009

付村用電費

 1,664.30

食堂支出

記0010

付村食堂支出

 2,988.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0011

付村用網(wǎng)費

 738.00

辦公費

記0012

付村用辦公用品

 1,174.00

管理人員工資及固定員工工資

記0015

付村干部績效工資

 32,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0016

付村聘用人員工資

 7,320.00

食堂支出

記0020

付村元月份食堂支出

 1,880.00

管理人員工資及固定員工工資

記0023

付村干部績效補貼

 12,000.00

水電費

記0004

付村用電費

 1,782.55

差旅費

記0005

付村干用車費

 1,450.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0006

付村用網(wǎng)費

 738.00

管理人員工資及固定員工工資

記0002

付村干部工資

 7,320.00

食堂支出

記0003

欠村食堂支出

 1,873.00

水電費

記0004

付村用電費

 1,473.52

差旅費

記0007

付村干部用車費

 1,500.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0008

付村用電信費

 738.00

辦公費

記0009

付村購辦公用品

 1,864.00

專項應(yīng)付款

網(wǎng)格員工作經(jīng)費

記0017

付網(wǎng)格員工資

 10,500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費

記0018

網(wǎng)格員工資打卡失敗退回

 -600.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費

記0019

重付網(wǎng)格員工資

 600.00

退林還耕支出

記0022

付永農(nóng)整改挖機費

 7,200.00

退林還耕支出

記0001

付耕地找回青苗補償款

 311,300.00

退林還耕支出

記0002

耕地找回青苗補償打卡退回

 -600.00

退林還耕支出

記0003

重新支出耕地青苗補償款

 600.00

土地復(fù)墾

記0007

付土地復(fù)墾青苗補償款

 63,700.00

老年協(xié)會

記0005

付老年協(xié)會補助

 15,000.00

老年協(xié)會

記0006

付老年協(xié)會考核獎

 5,000.00

四、期末結(jié)存合計：

 38,395.22

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 38,395.22

財務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝