財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)同溪村

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 247,184.57

其中：現(xiàn)金

銀行存款

247184.57

二、本期收入合計(jì)：

 663,730.63

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收市自然資源規(guī)劃局撥地質(zhì)災(zāi)害治理補(bǔ)助

 115,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收市自然資源規(guī)劃局撥鄉(xiāng)村振興幫扶款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收鄉(xiāng)撥生態(tài)美超市補(bǔ)助

 5,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收鄉(xiāng)撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 70,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0004

收鄉(xiāng)撥土地復(fù)墾服務(wù)費(fèi)

 300,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0005

收鄉(xiāng)錯(cuò)打補(bǔ)助款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0006

退回鄉(xiāng)撥補(bǔ)助款

 -50,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

退林還耕支出

記0003

收鄉(xiāng)撥耕地找回專項(xiàng)款

 102,105.00

老年協(xié)會(huì)

記0004

收鄉(xiāng)撥老年協(xié)會(huì)資金

 5,000.00

應(yīng)付款

張載慶農(nóng)村工匠

記0007

付江村人居環(huán)境工程款

 16,576.61

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行存款利息

 49.02

三、本期支出合計(jì)：

 872,519.98

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0007

付江村人居環(huán)境工程款

 216,576.61

其他支出

記0014

付地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)測(cè)繪費(fèi)

 3,000.00

其他支出

記0021

付水資源保護(hù)管護(hù)工資

 14,400.00

應(yīng)付款

馬立農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0008

付原欠款（馬立農(nóng)村工匠）

 10,650.00

馬立農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0013

付原欠款（馬立農(nóng)村工匠）

 32,470.00

安吉小謝機(jī)械租賃服務(wù)部

記0013

付原欠款（安吉小謝）

 46,700.00

安吉小謝機(jī)械租賃服務(wù)部

記0013

付原欠款（安吉小謝）

 57,520.00

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0009

付村用電費(fèi)

 1,664.30

食堂支出

記0010

付村食堂支出

 2,988.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0011

付村用網(wǎng)費(fèi)

 738.00

辦公費(fèi)

記0012

付村用辦公用品

 1,174.00

管理人員工資及固定員工工資

記0015

付村干部績(jī)效工資

 32,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0016

付村聘用人員工資

 7,320.00

食堂支出

記0020

付村元月份食堂支出

 1,880.00

管理人員工資及固定員工工資

記0023

付村干部績(jī)效補(bǔ)貼

 12,000.00

水電費(fèi)

記0004

付村用電費(fèi)

 1,782.55

差旅費(fèi)

記0005

付村干用車費(fèi)

 1,450.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0006

付村用網(wǎng)費(fèi)

 738.00

管理人員工資及固定員工工資

記0002

付村干部工資

 7,320.00

食堂支出

記0003

欠村食堂支出

 1,873.00

水電費(fèi)

記0004

付村用電費(fèi)

 1,473.52

差旅費(fèi)

記0007

付村干部用車費(fèi)

 1,500.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付村用電信費(fèi)

 738.00

辦公費(fèi)

記0009

付村購(gòu)辦公用品

 1,864.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0017

付網(wǎng)格員工資

 10,500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0018

網(wǎng)格員工資打卡失敗退回

 -600.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0019

重付網(wǎng)格員工資

 600.00

退林還耕支出

記0022

付永農(nóng)整改挖機(jī)費(fèi)

 7,200.00

退林還耕支出

記0001

付耕地找回青苗補(bǔ)償款

 311,300.00

退林還耕支出

記0002

耕地找回青苗補(bǔ)償打卡退回

 -600.00

退林還耕支出

記0003

重新支出耕地青苗補(bǔ)償款

 600.00

土地復(fù)墾

記0007

付土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款

 63,700.00

老年協(xié)會(huì)

記0005

付老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助

 15,000.00

老年協(xié)會(huì)

記0006

付老年協(xié)會(huì)考核獎(jiǎng)

 5,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 38,395.22

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 38,395.22

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝