財務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)宋陳村

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 287,544.20

其中：現(xiàn)金

銀行存款

287544.2

二、本期收入合計：

 620,538.13

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

地質(zhì)災(zāi)害防治

記0001

收鄉(xiāng)撥地質(zhì)災(zāi)害補助

 30,000.00

地質(zhì)災(zāi)害防治

記0001

收鄉(xiāng)撥地質(zhì)災(zāi)害隱患點治理補助資金

 35,000.00

農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)資金

記0004

收鄉(xiāng)撥防汛救災(zāi)專項

 5,000.00

耕地找回支出

記0004

收鄉(xiāng)撥耕地找回資金

 330,600.00

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥生態(tài)美超市補助資金

 5,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0002

收縣住建德經(jīng)濟技術(shù)部幫扶款

 50,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0002

收市稅務(wù)局幫扶款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0029

收鄉(xiāng)撥農(nóng)村公路建養(yǎng)補助

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0030

退農(nóng)村公路建養(yǎng)補助

 -50,000.00

其他補助收入

記0001

收廣德市城市建設(shè)項目服務(wù)中心幫扶款

 50,000.00

其他收入

其他收入

記0003

收安徽旺夫達節(jié)能科技公司光伏服務(wù)費

 9,780.00

存款利息收入

記0001

收銀行存款利息

 38.13

應(yīng)付款

廣德市郭立君農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0005

收郭立君農(nóng)村工匠食堂維修質(zhì)保金

 1,210.00

廣德市郭立君農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0005

收郭立君農(nóng)村工匠綠化工程質(zhì)保金

 1,240.00

廣德市郭立君農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0005

收郭立君農(nóng)村工匠廣安路沿線綠化工程質(zhì)保金

 270.00

廣德市郭立君農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0005

收郭立君農(nóng)村工匠地質(zhì)災(zāi)害排險工程質(zhì)保金

 1,210.00

廣德市郭立君農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0005

收郭立君農(nóng)村工匠汪村大村莊道路硬化工程質(zhì)保金

 1,190.00

三、本期支出合計：

 906,390.95

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

辦公費

記0006

付村購辦公用品款

 1,031.00

辦公費

記0008

付村電腦維修及耗材支出

 2,145.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0009

付村用網(wǎng)費

 789.00

水電費

記0010

付村用電費

 791.10

水電費

記0010

付村用路燈電費

 306.69

聘用人員工資

記0015

付24年燒飯人員工資

 18,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0018

付村后備干部工資

 49,300.00

差旅費

記0019

付村干部用車費

 730.00

會議費

記0020

付村民代表會誤工補助

 950.00

食堂支出

記0021

付村食堂支出

 3,659.00

管理人員工資及固定員工工資

記0022

付村后備干部績效工資

 32,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0024

付村民組長誤工補助

 15,500.00

誤餐費

記0033

付村民代表會餐費

 2,800.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0002

付村用電信費

 789.00

水電費

記0003

付村用電費

 1,052.49

水電費

記0003

付村用路燈電費

 464.03

管理人員工資及固定員工工資

記0005

付監(jiān)委會人員工資

 3,000.00

食堂支出

記0008

付村食堂支出

 3,094.00

差旅費

記0009

付村干部用車費

 800.00

辦公費

記0003

付村做資料裝訂費

 648.00

差旅費

記0004

付村2月干部用車費

 580.00

其他支出

其他支出

記0007

付村購水桶

 170.00

村級道路支出

記0031

付汪村大村莊道路硬化工程款

 39,387.40

人居環(huán)境整治費用

記0035

付村綠化工程款

 41,158.13

應(yīng)付款

廣德市新杭鎮(zhèn)前勇基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部

記0011

付原欠款（新杭鎮(zhèn)前勇基礎(chǔ)設(shè)施）

 116,175.00

廣德市唐克平農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0011

付原欠款（唐克平農(nóng)村工匠）

 18,075.00

廣德市熊尚兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0011

付原欠款（熊尚兵農(nóng)村工匠）

 12,750.00

廣德萬林機械租賃服務(wù)部

記0011

付原欠款（萬林機械租賃服務(wù)部）

 95,800.00

鄧家良

記0012

付原欠款（鄧家良）

 3,600.00

葉玉龍等人

記0012

付原欠款（葉玉龍等人）

 6,060.00

李光有等人

記0012

付原欠款（李光有等人）

 5,700.00

沈克軍

記0014

付原欠款（沈克軍）

 32,000.00

周貴良

記0014

付原欠款（周貴良）

 6,000.00

沈勤順

記0014

付原欠款（沈勤順）

 6,000.00

李金付

記0014

付原欠款（李金付）

 6,000.00

廣德市郭立君農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0025

付原欠款（郭立君農(nóng)村工匠）

 42,842.03

廣德市郭立君農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0026

郭立君農(nóng)村工匠戶名錯誤退回

 -42,842.03

廣德市郭立君農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0027

付原欠款（郭立君農(nóng)村工匠）

 8,783.39

廣德市郭立君農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0028

郭立君欠款錯打退回

 -8,783.39

廣德市郭立君農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0004

重付郭立君農(nóng)村工匠工程款

 8,783.39

廣德市海明機械租賃服務(wù)部

記0006

付原欠款（海明機械）

 66,300.00

專項應(yīng)付款

耕地找回支出

記0016

付耕地找回青苗補償款

 241,680.00

耕地找回支出

記0017

耕地找回青苗補償打卡失敗退回

 -1,600.00

耕地找回支出

記0023

付耕地找回小工工資

 600.00

地質(zhì)災(zāi)害防治

記0032

付地質(zhì)災(zāi)害排險工程款

 40,322.72

耕地找回支出

記0034

付耕地找回挖機費

 20,400.00

救急難專項資金

記0007

付救急難支出

 1,000.00

耕地找回支出

記0010

1月份耕地找回青苗補償打卡退回

 1,600.00

四、期末結(jié)存合計：

 1,691.38

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 1,691.38

財務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝