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編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū)
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,773,790.30
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1773790.3
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二、本期收入合計(jì)：
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4,581,595.34
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0001
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收安徽廣德經(jīng)開(kāi)區(qū)幫扶款
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100,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收市發(fā)改委鄉(xiāng)村振興幫扶款
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50,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0003
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收中共市委黨校幫扶款
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0005
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鄉(xiāng)撥2024年度監(jiān)委會(huì)工資
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4,500.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0011
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鄉(xiāng)撥2024年度村干部績(jī)效工資款
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118,800.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0016
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鄉(xiāng)撥2024年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)及績(jī)效
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24,495.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0018
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鄉(xiāng)撥中心村2024年管護(hù)費(fèi)
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30,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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開(kāi)發(fā)區(qū)征地款
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記0004
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鄉(xiāng)撥新華一組大地及青苗補(bǔ)償款
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62,000.00
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村莊整治資金
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記0006
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鄉(xiāng)撥和美精品示范村、2022年歐村自然村莊整治提升款
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23,296.27
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村莊整治資金
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記0007
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鄉(xiāng)撥和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)工程款
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44,454.01
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村莊整治資金
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記0007
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鄉(xiāng)撥老街四組道路卵石鋪面及綠化及老街亮化工程款
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43,653.87
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村莊整治資金
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記0008
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鄉(xiāng)撥和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)工程款
|
75,966.25
|
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村莊整治資金
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記0008
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鄉(xiāng)撥2023林村自然村莊整治工程款
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100,000.00
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村莊整治資金
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記0008
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鄉(xiāng)撥2024自然村莊整治工程款
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100,000.00
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村莊整治資金
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記0009
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鄉(xiāng)撥和美鄉(xiāng)村、老街美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)工程款
|
413,411.39
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村莊整治資金
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記0010
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鄉(xiāng)撥已整治自然村管護(hù)費(fèi)
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11,000.00
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耕地找回資金
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記0012
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鄉(xiāng)撥2024年度機(jī)械施工耕地找回預(yù)撥款
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494,835.00
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土地復(fù)墾資金
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記0013
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鄉(xiāng)撥2024年土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償費(fèi)預(yù)撥
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300,000.00
|
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土地復(fù)墾資金
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記0014
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鄉(xiāng)撥2022-2023年土地復(fù)墾管護(hù)費(fèi)
|
60,329.00
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耕地找回資金
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記0015
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鄉(xiāng)撥2024年耕地找回青苗補(bǔ)償費(fèi)用
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1,820,793.00
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村莊整治資金
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記0017
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鄉(xiāng)撥精品示范村十畝塘自然整治提升工程款
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102,871.72
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村莊整治資金
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記0017
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鄉(xiāng)撥2022年林村崗自然整治提升工程款
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98,350.01
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村莊整治資金
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記0017
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鄉(xiāng)撥2022年萬(wàn)家灣自然整治提升工程款
|
94,855.33
|
|
村莊整治資金
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記0017
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鄉(xiāng)撥2022年九東自然整治提升工程款
|
91,443.53
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應(yīng)付款
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張可國(guó)、劉廣勝、陳治國(guó)
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記0044
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欠代發(fā)失敗網(wǎng)格員工資績(jī)效款
|
1,845.00
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安徽勵(lì)豐市政工程有限公司
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記0056
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付老街美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)工程質(zhì)保金2024.5.7-2025.5.6
|
15,400.00
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廣德市順香農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0058
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欠張家灣自然村整治提升工程款
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107,178.82
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廣德市順香農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
|
記0058
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欠張家灣自然村整治提升工程質(zhì)保金2024.12.19-2025.12.18
|
6,400.00
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魯青峰
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記0060
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欠2023年林村自然村整治提升工程質(zhì)保金2024.7.17-2025.7.16
|
5,300.00
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王忠武
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記0062
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欠江塘村周邊環(huán)境整治提升工程款
|
51,417.12
|
|
王忠武
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記0062
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欠江塘村周邊環(huán)境整治提升工程質(zhì)保金2024.12.24-2025.12.23
|
4,700.00
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廣德市東亭鄉(xiāng)飛翔建材經(jīng)營(yíng)部
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記0069
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欠2024年耕地找回挖機(jī)清運(yùn)費(fèi)用
|
20,000.00
|
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廣德市眾立機(jī)械租賃部
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記0071
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欠2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
34,000.00
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廣德市富雯建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部
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記0073
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欠2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
10,000.00
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|
傅業(yè)歡
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記0076
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欠2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
30,000.00
|
|
其他收入
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存款利息收入
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記0001
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收一季度銀行存款利息
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300.02
|
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三、本期支出合計(jì)：
|
5,588,322.76
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會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
其他支出
|
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0019
|
付2024防汛轉(zhuǎn)移群眾包車費(fèi)
|
2,450.00
|
|
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
|
記0020
|
付2024防汛安置住宿費(fèi)用
|
1,964.00
|
|
水利工程支出
|
記0030
|
付維修塘梗更換材料款
|
538.13
|
|
其他支出
|
記0031
|
付垃圾分類科普宣傳授課拍攝視頻費(fèi)用
|
800.00
|
|
水利工程支出
|
記0035
|
付新華三組維修塘壩配件材料款
|
1,982.00
|
|
水利工程支出
|
記0049
|
付蛟湖水庫(kù)下游水渠維修工程款
|
5,460.00
|
|
綠化支出
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記0057
|
付廣場(chǎng)及法治公園綠化提升工程款
|
15,700.00
|
|
村級(jí)道路支出
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記0059
|
付三組、石家堡等村組路鋪墊工程款
|
28,360.00
|
|
環(huán)境整治支出
|
記0061
|
付2024和美鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治零星挖機(jī)費(fèi)
|
25,800.00
|
|
水利工程支出
|
記0063
|
付新華三組塘梗維修款
|
6,500.00
|
|
水利工程支出
|
記0064
|
付新華三組老祠塘維修提升排水設(shè)施工程款
|
12,112.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0001
|
付迎新春、送祝福、暖兵心主題活動(dòng)物品款
|
6,600.00
|
|
其他支出
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記0008
|
付婦女活動(dòng)拍攝費(fèi)用
|
50.00
|
|
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
|
記0012
|
付防汛轉(zhuǎn)移群眾雨衣、雨鞋等款
|
640.00
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
其他
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記0021
|
付2024年下半年護(hù)林員工資
|
4,000.00
|
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開(kāi)發(fā)區(qū)征地款
|
記0022
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開(kāi)發(fā)區(qū)三期征地補(bǔ)償款退回政府賬戶
|
437,221.40
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土地復(fù)墾資金
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記0052
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付楊鐵峰土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償費(fèi)
|
231,000.00
|
|
村莊整治資金
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記0056
|
付老街美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)工程款
|
413,411.39
|
|
村莊整治資金
|
記0058
|
付張家灣自然村整治提升工程款
|
213,578.82
|
|
村莊整治資金
|
記0060
|
付2023年林村自然村整治提升款
|
75,966.25
|
|
村莊整治資金
|
記0062
|
付江塘村周邊環(huán)境整治提升工程款
|
156,117.12
|
|
耕地找回資金
|
記0065
|
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
81,750.00
|
|
耕地找回資金
|
記0066
|
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
99,800.00
|
|
耕地找回資金
|
記0067
|
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
31,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0068
|
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
78,450.00
|
|
耕地找回資金
|
記0069
|
付2024年耕地找回挖機(jī)清運(yùn)費(fèi)用
|
86,800.00
|
|
耕地找回資金
|
記0070
|
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
97,500.00
|
|
耕地找回資金
|
記0071
|
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
51,800.00
|
|
耕地找回資金
|
記0072
|
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
40,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0073
|
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
21,600.00
|
|
耕地找回資金
|
記0074
|
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
33,800.00
|
|
耕地找回資金
|
記0075
|
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
13,100.00
|
|
耕地找回資金
|
記0076
|
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用
|
40,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0077
|
付2024年耕地找回青苗補(bǔ)償款
|
2,382,993.00
|
|
耕地找回資金
|
記0002
|
付2024年耕地找回水稻種植種子款
|
7,300.00
|
|
耕地找回資金
|
記0007
|
付2024耕地找回旋耕機(jī)費(fèi)用
|
14,100.00
|
|
管理費(fèi)用
|
辦公費(fèi)
|
記0023
|
付2024年度辦公茶葉款
|
1,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0024
|
付村聘人員工資（2024年12月份）
|
8,800.00
|
|
其他管理費(fèi)用
|
記0025
|
付村部12月保潔工資
|
1,200.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0026
|
付2025.1月寬帶費(fèi)
|
795.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0028
|
付2024年11-12月征兵、調(diào)解、宣傳等包車費(fèi)
|
3,000.00
|
|
食堂支出
|
記0029
|
付11-12月工作餐費(fèi)用
|
10,480.00
|
|
其他管理費(fèi)用
|
記0031
|
付2024工作快照費(fèi)
|
1,220.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0032
|
付2024.12社區(qū)電費(fèi)款
|
1,027.20
|
|
訴訟費(fèi)
|
記0034
|
付與二建建設(shè)工程施工合同糾紛一案訴訟費(fèi)
|
17,000.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0043
|
付2024年村干部績(jī)效工資
|
118,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0044
|
付2024年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)和績(jī)效工資
|
24,495.00
|
|
聘用人員工資
|
記0046
|
付2024監(jiān)督委工資
|
6,000.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0004
|
付2025.1社區(qū)電費(fèi)款
|
1,111.48
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0005
|
付2025.2月寬帶費(fèi)
|
795.00
|
|
其他管理費(fèi)用
|
記0006
|
付村部2025.1月保潔工資
|
1,200.00
|
|
其他管理費(fèi)用
|
記0008
|
付工作快照費(fèi)
|
560.00
|
|
食堂支出
|
記0009
|
付2025.1月工作餐費(fèi)用
|
4,400.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0002
|
付2025.2社區(qū)電費(fèi)款
|
892.58
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0003
|
付2025.3月寬帶費(fèi)
|
795.00
|
|
其他管理費(fèi)用
|
記0004
|
付村部2025.2月保潔工資
|
1,200.00
|
|
食堂支出
|
記0005
|
付2025.2月工作餐費(fèi)用
|
4,140.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
付村聘人員工資（2025.1-2）
|
18,800.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0027
|
付2017-2019年重新改廁維修款
|
4,475.66
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0032
|
付2024.12東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款
|
24.52
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0032
|
付2024.12鳳凰新居路燈電費(fèi)款
|
1.13
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0033
|
付公廁臺(tái)盆、水箱、水管等維修及材料費(fèi)
|
600.00
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0033
|
付安置點(diǎn)吸頂燈等維修及材料費(fèi)
|
166.00
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0033
|
付大樓燈具、水泵頭、延時(shí)閥等維修及材料費(fèi)
|
915.00
|
|
其他公益支出
|
記0041
|
付散戶改廁維修費(fèi)
|
790.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0055
|
付老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及社區(qū)補(bǔ)助款
|
9,000.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0004
|
付2025.1東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款
|
23.21
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0004
|
付2025.1鳳凰新居路燈電費(fèi)款
|
1.13
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付老年協(xié)會(huì)獅子舞用排燈款
|
750.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0010
|
付老有所學(xué)用硒鼓、粉盒、打印紙等款
|
3,515.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0011
|
付2024老有所學(xué)授課活動(dòng)用筆、本等物品款
|
2,525.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0002
|
付2025.2東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款
|
19.87
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0002
|
付2025.2鳳凰新居路燈電費(fèi)款
|
1.13
|
|
應(yīng)付款
|
安徽坦道路橋工程有限公司
|
記0036
|
付內(nèi)子沖至五豐坡路路面硬化工程質(zhì)保金，還款
|
10,400.00
|
|
荊玉坡
|
記0037
|
付荊玉波2023年耕地找回挖機(jī)費(fèi)（還款）
|
20,000.00
|
|
廣德長(zhǎng)平機(jī)械租賃服務(wù)部
|
記0038
|
付廣德長(zhǎng)平2023年耕地找回挖機(jī)費(fèi)（還款）
|
20,000.00
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廣德市恒創(chuàng)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0039
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付盧勇2023年耕地找回挖機(jī)費(fèi)（還款）
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46,590.00
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余河利
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記0040
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付農(nóng)村閑置住房盤(pán)活利用項(xiàng)目工程質(zhì)保金（還款）
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2,300.00
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廣德豪帥建設(shè)工程有限公司
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記0042
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付傅德義2023年耕地找回挖機(jī)費(fèi)（還款）
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20,000.00
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吳鎮(zhèn)江
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記0045
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付2022年十畝塘自然村整治工程款及質(zhì)保金（還款）
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102,871.72
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魯青峰
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記0047
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付2022年萬(wàn)家灣自然村整治工程款及質(zhì)保金（還款）
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94,855.33
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盧勇
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記0048
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付2022年九東自然村整治工程款質(zhì)保金（還款）
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91,443.53
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廣德市文學(xué)建筑勞務(wù)服務(wù)部
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記0050
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付和美鄉(xiāng)村東亭老街亮化工程款，還款
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42,353.87
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陳小牛
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記0051
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付四組部分道路鋪面及綠化工程款，還款
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43,054.01
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安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司
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記0053
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付歐村自然村整治提升工程款及質(zhì)保金（還款）
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23,296.27
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韓德權(quán)
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記0054
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付林村崗自然村整治提升工程及質(zhì)保金（還款）
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98,350.01
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張可國(guó)、劉廣勝、陳治國(guó)
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記0003
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付代發(fā)失敗網(wǎng)格員工資績(jī)效款
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1,845.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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767,062.88
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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767,062.88
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東亭鄉(xiāng)
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