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編制單位：東亭鄉(xiāng)沙壩村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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1,507,465.34
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1507465.34
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二、本期收入合計：
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3,573,856.40
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0001
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收市自規(guī)局聯(lián)系村耕地保護工作補助資金
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50,000.00
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0002
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收市自規(guī)局聯(lián)系村鄉(xiāng)村振興幫扶款
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0004
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鄉(xiāng)撥2024年度監(jiān)委會工資
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4,500.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0007
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鄉(xiāng)撥2024年度村干部績效工資款
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128,700.00
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0012
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收自規(guī)局2024年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點治理補助資金
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58,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0014
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鄉(xiāng)撥2024年網(wǎng)格員工作經(jīng)費及績效
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22,395.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0015
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鄉(xiāng)撥中心村2024年管護費
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30,000.00
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0002
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收廣德市房地產(chǎn)管理中心幫扶款
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30,000.00
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應(yīng)付款
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沙壩村股份經(jīng)濟合作社
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記0003
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收東亭花木場管理服務(wù)費
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10,000.00
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張世明
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記0030
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欠聘用人員工資（張世明）
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52,800.00
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儲茂榮
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記0042
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欠2021小塢自然村整治工程質(zhì)保金2024.3.7-2025.3.8
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5,855.00
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葉一旭
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記0043
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欠四組地質(zhì)災(zāi)害點整治工程質(zhì)保金2025.1.9-2026.1.8
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1,400.00
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廣德市樺燁機械租賃服務(wù)部
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記0053
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欠耕地找回機械費
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36,000.00
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廣德豪帥建設(shè)工程有限公司
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記0054
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欠耕地找回機械費
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210,000.00
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專項應(yīng)付款
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村莊整治資金
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記0005
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鄉(xiāng)撥已整治自然村管護費用
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11,000.00
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村莊整治資金
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記0006
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鄉(xiāng)撥2021小塢自然村莊整治款
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80,472.70
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村莊整治資金
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記0006
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鄉(xiāng)撥2023小榜自然村莊整治款
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100,000.00
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村莊整治資金
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記0006
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鄉(xiāng)撥2024上坎自然村莊整治款
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100,000.00
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耕地找回資金
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記0008
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鄉(xiāng)撥2024年度機械施工耕地找回預(yù)撥款
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537,460.00
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耕地找回資金
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記0009
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鄉(xiāng)撥2024年耕地找回青苗補償費
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1,457,962.80
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土地復(fù)墾補償款
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記0010
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鄉(xiāng)撥2024年土地復(fù)墾青苗補償費預(yù)撥
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300,000.00
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土地復(fù)墾補償款
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記0011
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鄉(xiāng)撥2022-2023年土地復(fù)墾管護費
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76,481.00
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應(yīng)收款
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東亭鄉(xiāng)政府
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記0016
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鄉(xiāng)撥2019年土地復(fù)墾補助款（還款）
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240,703.50
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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收一季度銀行存款利息款
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126.40
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三、本期支出合計：
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5,048,088.60
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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專項應(yīng)付款
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耕地找回資金
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記0017
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付胡陽組耕地找回青苗補償款
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197,540.00
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耕地找回資金
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記0018
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付沙田溝耕地找回青苗補償款
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18,270.00
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耕地找回資金
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記0036
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付耕地找回波紋管款
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5,885.18
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耕地找回資金
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記0039
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付2024年上坎組補充耕地青苗補償
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59,520.00
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耕地找回資金
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記0040
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付新美基苗木耕地恢復(fù)青苗補償款
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119,000.00
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土地復(fù)墾補償款
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記0047
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付2024年胡陽組土地復(fù)墾青苗補償款
|
8,380.00
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土地復(fù)墾補償款
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記0048
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付2024小塢、窯沖等土地復(fù)墾管理費
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88,035.00
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耕地找回資金
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記0051
|
付耕地找回機械費
|
9,500.00
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耕地找回資金
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記0052
|
付耕地找回機械費
|
275,000.00
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耕地找回資金
|
記0053
|
付耕地找回機械費
|
72,000.00
|
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耕地找回資金
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記0054
|
付耕地找回機械費
|
420,000.00
|
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耕地找回資金
|
記0055
|
付崗頭等村民組耕地找回青苗補償款
|
2,731,655.00
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|
其他支出
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土地流轉(zhuǎn)
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記0019
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付胡陽等村民組農(nóng)田流轉(zhuǎn)租金資金
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151,135.00
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土地流轉(zhuǎn)
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記0020
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付高鐵制梁場土地租金款
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112,185.46
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管護工資
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記0023
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付中心村2024年度保潔工資
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57,600.00
|
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管護工資
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記0035
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付2024年下半年護林員工資
|
8,000.00
|
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土地流轉(zhuǎn)
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記0038
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付2024年小榜土地流轉(zhuǎn)租金
|
14,260.00
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管護工資
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記0041
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付大壩中心村2024年度保潔工資
|
16,500.00
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環(huán)境整治支出
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記0042
|
付2021小塢自然村整治工程款
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22,751.11
|
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環(huán)境整治支出
|
記0043
|
付四組地質(zhì)災(zāi)害點整治工程款
|
46,356.72
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黨建支出
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記0046
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付條幅、臺牌、板子等廣告制作費
|
730.00
|
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水利工程支出
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記0050
|
付拖秋沖硬化水溝工程款
|
24,340.00
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慰問支出
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記0003
|
付春節(jié)慰問五保老人款
|
1,200.00
|
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管理費用
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食堂支出
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記0021
|
付10-12月食堂人員工資款
|
6,000.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費
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記0024
|
付2024.11寬帶費
|
807.00
|
|
食堂支出
|
記0025
|
付2024.12食堂費用
|
4,243.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0029
|
付2024年村干部績效工資
|
128,700.00
|
|
聘用人員工資
|
記0030
|
付2024聘用人員工資
|
79,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0031
|
付2024年監(jiān)委會工資
|
6,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0032
|
付2024年網(wǎng)格員工資
|
13,995.00
|
|
聘用人員工資
|
記0033
|
付2024年村民組長工資
|
9,288.00
|
|
其他管理費用
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記0037
|
付村部綠植租擺費2024.4.1-2025.4.1
|
8,431.50
|
|
水電費
|
記0001
|
付2024.12村委會電費款
|
780.20
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費
|
記0002
|
付2024.12寬帶費
|
807.00
|
|
食堂支出
|
記0004
|
付2025.1食堂費用
|
3,630.00
|
|
水電費
|
記0003
|
付2025.2村委會電費款
|
1,077.54
|
|
水電費
|
記0004
|
付2025.1村委會電費款
|
832.30
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費
|
記0005
|
付2025.1-2寬帶費
|
1,614.00
|
|
維修費
|
記0006
|
付大廳飲水機更換配件費用
|
950.00
|
|
食堂支出
|
記0007
|
付2025.2食堂費用
|
3,705.00
|
|
公益支出
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其他公益支出
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記0022
|
付朱明艷護理費2024.7-12
|
9,000.00
|
|
其他公益支出
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記0034
|
付農(nóng)村改廁維修費
|
7,468.79
|
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公益性固定資產(chǎn)修理費
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記0045
|
付LED顯示屏維修及材料費
|
405.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0001
|
付2024.12文化活動中心電費款
|
10.54
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0001
|
付2024.21污水處理電費款
|
416.73
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0001
|
付2024.12胡陽公廁電費款
|
0.57
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0001
|
付2024.12大壩路燈電費款
|
0.59
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0003
|
付2025.2文化活動中心電費款
|
0.59
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0003
|
付2025.2污水處理電費款
|
509.79
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0003
|
付2025.2胡陽公廁電費款
|
2.83
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0004
|
付2025.1文化活動中心電費款
|
11.71
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0004
|
付2025.1污水處理電費款
|
464.73
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0004
|
付2025.1胡陽公廁電費款
|
6.22
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應(yīng)付款
|
安徽霆玖建筑工程有限公司
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記0026
|
付高鐵連接線工程款（還款）
|
40,365.50
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儲茂榮
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記0027
|
付小塢自然村整治工程款（還款）
|
57,721.00
|
|
余河利
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記0028
|
付小榜自然村整治（還款）
|
100,000.00
|
|
沙壩村股份經(jīng)濟合作社
|
記0046
|
付顯示屏款400*41cm，1塊
|
1,800.00
|
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在建工程
|
上坎村自然村整治提升工程
|
記0044
|
付上坎村自然村整治提升工程款
|
100,000.00
|
|
四、期末結(jié)存合計：
|
33,233.14
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
33,233.14
|
東亭鄉(xiāng)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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