單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

1595360.1

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

1595360.1

二、本期收入合計(jì)：

1662958.09

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

2024年四季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼（李光成、禹天樂）

33000.00

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度(1月、2月、3月）費(fèi)用補(bǔ)貼

30659.00

2024年土地復(fù)墾補(bǔ)助款

441553.00

2024年下半年耕地找回補(bǔ)助款

420075.00

蘇皖天然氣管道用地及地面附屬物

352651.00

2024年高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)資金

40000.00

長(zhǎng)高征地補(bǔ)償款

107245.00

立新組修路村民贊助款

11500.00

采摘園路贊助款

20000.00

利息收入

利息收入

475.09

代發(fā)補(bǔ)助

代發(fā)工資

85800.00

幫扶款

廣德市社保中心

20000.00

廣德市自然資源規(guī)劃局

50000.00

市交運(yùn)局補(bǔ)助農(nóng)村公路建養(yǎng)資金

50000.00

三、本期支出合計(jì)：

1527575.6

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

應(yīng)付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員1季度工資支出

35400.00

借調(diào)人員工資支出

付借調(diào)人員1季度工資支出

19968.48

防疫工資

2024年動(dòng)物防疫工資

2000.00

計(jì)生專干、鎮(zhèn)聘后備干部工資支出

付計(jì)生專干、鎮(zhèn)聘后備干部1季度工資支出

5280.8

小工工資支出

付小工工資支出

4720.00

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水電及電話費(fèi)支出

4221.39

付村日常辦公支出

514

食堂

食堂支出

10100

社保費(fèi)用

付百家廟村1季度職工社保繳納費(fèi)用支出

34209.72

專項(xiàng)款

2024年土地復(fù)墾管護(hù)費(fèi)用

26650.00

2024年土地復(fù)墾村民補(bǔ)償款

495030.00

蘇皖天然管道租地補(bǔ)償款

281999.00

2024年滅螺專項(xiàng)工程

19871.00

血防工程聯(lián)系費(fèi)

500.00

陳家沖土地復(fù)墾補(bǔ)償款

231710.00

規(guī)范化器材采購(gòu)（武裝民兵）

1245.00

其他

差旅費(fèi)

用車費(fèi)

7270.00

工程支出

工程審計(jì)費(fèi)用合計(jì)

2680.65

工程質(zhì)保金合計(jì)

94111

百家廟2024年汛期水毀維修工程

48222.16

百家廟村立新組村組道路路肩培土及村莊路碎石找平項(xiàng)目

19712.00

2024年公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用

27000.00

其他支出

滅火器維修重裝

780.00

公廁維修費(fèi)用

941.00

挖機(jī)平整費(fèi)用

3210.00

敬老院慰問現(xiàn)金提取

2100.00

百徐路補(bǔ)償款

37800.00

原紅豆杉田租金

83729.40

2024年村民代表大會(huì)誤工補(bǔ)貼

11000.00

村民組長(zhǎng)工資

15600.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

1730742.59

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

1730742.59