單位：元

一、期初結存合計：

2038436.31

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

2038436.31

二、本期收入合計：

3320305.1

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

千口村千峰路路燈安裝建設工程補助資金

561813.62

村級公益事業(yè)項目補助資金（千口村前店組—中心村—前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設工程（一標段））

350000

千口村2024年下半年耕地找回相關補助款

519795

小型水利工程維修養(yǎng)護

30000

2024年土地復墾補助資金

778980

蘇皖天然氣管道用地及地面附屬物（預付資金）

802714

村級年度資金補助

50000

長高高速征地千口村集體補償款（Q2圖斑）

144943

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入

村工作人員職工保險費用（1-3月）

31660.8

縣級及以上部門補助收入

市交運局補助農(nóng)村公路建養(yǎng)資金

50000

利息收入

利息收入

398.68

三、本期支出合計：

3282137.26

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

食堂人員工資支出

付炊事人員工資12月-2月

3000

管理費用

辦公費用

付村電費支出

19647.84

辦公費用

廣告牌設計制作安裝費用

680

辦公費用

付村電話費、寬帶費費用支出

700

辦公費用

付村日常辦公費用支出

2842

辦公費用

付村日常生活支出

846

食堂

付村食堂支出12月-2月

7539

差旅費

12月-2月用車費

4230

保險費用

村工作人員職工保險費用

49026.12

專項應付款

蘇皖天然氣管道建設補償款

262320

專項應付款

下應付款（千口村千峰路路燈安裝建設工程）

444813.62

專項應付款

下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村2022年改廁工程質保金）

2900

專項應付款

下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村2022年第二批改廁工程質保金）

1705

專項應付款

2024千口村國家監(jiān)測圖斑補償款

33400

專項應付款

2024年第二批“非農(nóng)化、非糧化”補償款

232320

專項應付款

迎接退役軍人唐家偉返鄉(xiāng)購買鮮花支出

120

專項應付款

千口村基礎設施修繕工程（黨員活動室等）

2595

專項應付款

千口村前店組-中心村-前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設工程（一標段）

350000

專項應付款

土地復墾青苗補償款

613540

應付款

下應付款（千口村農(nóng)村生活污水治理工程質保金）

66700

應付款

下應付款（千口村村部周邊環(huán)境整治工程質保金）

1330

應付款

下應付款（千口村梨園組、前店組砂石路改造工程質保金）

9600

應付款

下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村梨園組環(huán)境整治工程款）

83344.76

應付款

下應付款（千口村中心村美化綠化提升工程質保金）

8500

應付款

下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村中心村道路白改黑工程）

150000

應付款

下應付款（千口村占家畈村民組環(huán)境整治工程款及質保金）

65020.04

應付款

下應付款（千口村前竹園村民組環(huán)境整治工程款及質保金）

68014.99

應付款

下應付款（千口村千峰路自來水管改建工程質保金）

8455

應付款

下應付款（千口村中心村公共廁所新建及周圍亮化工程質保金）

8460

應付款

下應付款（千口村前店鳳凰山道路硬化工程質保金）

8600

應付款

下應付款（千口村街道提升工程質保金）

8300

應付款

下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村美麗鄉(xiāng)村人文廣場公園修建工程質保金）

8600

應付款

下應付款（千口村中心村環(huán)境綜合治理工程質保金）

8300

應付款

下應付款（千口村千峰路村民組環(huán)境整治工程款）

60000

應付款

下應付款（千口村西卡組人飲蓄水池修建工程款及質保金）

50673.06

應付款

下應付款（千口村塘壩清淤工程款及質保金）

70727.36

應付款

下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村西卡組環(huán)境整治工程款）

200000

應付款

下應付款（千口村塑膠籃球場建設工程款）

100000

應付款

下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村中心村道路白改黑工程）

100000

應付款

下應付款(千口村雅雀卡溢流壩建設工程質保金）

8131

應付款

下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村水毀修復工程款）

4051.86

應付款

下應付款（千口村五峰河道水毀修復工程質保金）

1500

應付款

下應付款（千口村前店西集園橋擴寬加固工程質保金）

1435

應付款

下應付款（千口村中心村柴火棚新建工程質保金）

850

應付款

老年活動室房租費（2024.3.1-2025.3.1）

5000

應付款

下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村銀杏文體廣場提升工程質保金）

8500

應付款

下應付款（千口村陳上沖村民組環(huán)境整治工程款及質保金）

50044.5

其他

零散挖機費用支出

19000

維修費

自來水維修材料費用支出

629

其他

審計費

5532.22

環(huán)境衛(wèi)生清理支出

小工支出

3200

其他

千口村氛圍燈安裝工程

19470

其他

千口村村部公示欄制作安裝工程

11270

其他

村組干部例會會議誤工補助（2025.2.17）

750

工程款

千口村天目橋涵洞及砂石路面建設工程

25923.89

四、期末結存合計：

2076604.15

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

2076604.15