單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

11226112.72

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

11226112.72

二、本期收入合計(jì)：

2391592.98

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

社保補(bǔ)助

 2025年1月村社區(qū)社保繳納

10677.44

專項(xiàng)

 征地補(bǔ)償金（磚橋水庫(kù)）

132156

專項(xiàng)

 征地補(bǔ)償金（磚橋水庫(kù)）

327134

補(bǔ)助

 付聯(lián)系村鄉(xiāng)村振興幫扶款

50000

專項(xiàng)

 新杭鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)

400000

專項(xiàng)

 2024年重點(diǎn)整治提升自然村資金

300000

專項(xiàng)

 借款支付農(nóng)民工工資

950000

補(bǔ)助

 耕地找回補(bǔ)助

7200

補(bǔ)助

 耕地找回補(bǔ)助款

2085

專項(xiàng)

代發(fā)工資

50000

專項(xiàng)

 用于支付2024年度業(yè)務(wù)單位幫扶款

60000

專項(xiàng)

 磚橋水庫(kù)工程進(jìn)度款

25550.28

補(bǔ)助

 2025年2月村（社區(qū)）社保

11637.44

專項(xiàng)

社保

10677.44

 結(jié)息

778.63

瓦屋卡人居環(huán)境工程退款

53696.75

三、本期支出合計(jì)：

13251631.69

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

 滅螺款

4650

專項(xiàng)

 查螺款

3000

 路燈維修材料費(fèi)

4430

 自來(lái)水費(fèi)

8828

其他

 東頭河道環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)

2686

 十三灣河道護(hù)坡?lián)鯄こ?/span>

18000

其他

專項(xiàng)

社保費(fèi)

13010.76

 新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)退還征地補(bǔ)償款

10491289.61

應(yīng)付款

 耕地找回挖機(jī)費(fèi)

33672

辦公

 日用品

4275

 滅火器充裝

510

 退還自來(lái)水壩清淤工程質(zhì)保金

1350

辦公

 電費(fèi)

1526.69

其他

 老年活動(dòng)打掃工資

4000

活動(dòng)支出

 七一活動(dòng)支出（下往來(lái)）

11695

活動(dòng)支出

 八一活動(dòng)支出（下往來(lái)）

7656

 食堂開(kāi)支

3319

辦公

 電腦及配件（下往來(lái)）

4540

其他

 退大壩河道護(hù)坡建設(shè)工程質(zhì)保金

17700

應(yīng)付

村民組長(zhǎng)工資

9600

質(zhì)保金

 退銀杏樹(shù)段河道環(huán)境整治工程質(zhì)保金

31440

審計(jì)費(fèi)

 耕地找回+雙河人居環(huán)境審計(jì)費(fèi)

2000

專項(xiàng)

監(jiān)委會(huì)人員工資

12000

管理

 垃圾托運(yùn)

5600

管理

 挖機(jī)費(fèi)

1575

審計(jì)費(fèi)

 耕地找回挖機(jī)+九組停車(chē)場(chǎng)審計(jì)費(fèi)

1000

其他

小工

4900

辦公

 廣告費(fèi)（下往來(lái)）

4050

管理

 挖機(jī)費(fèi)

16225

辦公

 廣告費(fèi)

4440

辦公

 網(wǎng)費(fèi)

400

專項(xiàng)

 大場(chǎng)機(jī)人居環(huán)境整治工程進(jìn)度款

100000

工程

 黨群服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款

1000000

專項(xiàng)

 窯墩人居環(huán)境整治工程

100000

專項(xiàng)

 栗樹(shù)坪人居環(huán)境整治工程

100000

其他

 評(píng)估費(fèi)

2000

專項(xiàng)

 白果樹(shù)人居環(huán)境整治工程

50000

專項(xiàng)

 磚橋公廁、停車(chē)場(chǎng)建設(shè)及亮化工程

600000

專項(xiàng)

 東頭人居環(huán)境整治工程

100000

專項(xiàng)

磚橋水庫(kù)補(bǔ)償款

169076.17

專項(xiàng)

 東頭人居環(huán)境下往來(lái)

94000

其他

 十三灣線路遷移工程下往來(lái)

42466.22

專項(xiàng)

社保費(fèi)

13010.76

管理

 農(nóng)藥及肥料

1600

辦公

 電費(fèi)

1481.82

審計(jì)費(fèi)

 白果樹(shù)人居環(huán)境整治審計(jì)費(fèi)

1000

質(zhì)保金

 退質(zhì)保金（東頭河道環(huán)境整治工程）

17810

辦公

 網(wǎng)費(fèi)

500

其他

 食堂開(kāi)支

2997

車(chē)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)費(fèi)

3050

專項(xiàng)

社保費(fèi)

13010.76

辦公

 網(wǎng)費(fèi)

789

活動(dòng)支出

 元宵節(jié)支出

1160

管理

 綠蘿

600

審計(jì)費(fèi)

 瓦烏卡人居環(huán)境+2022第二批改廁審計(jì)費(fèi)

1500

審計(jì)費(fèi)

 窯墩人居環(huán)境審計(jì)費(fèi)

1000

辦公

 辦公用品

1720

辦公

 日用品

4015

辦公

 電費(fèi)

2329.37

審計(jì)費(fèi)

 東頭人居環(huán)境審計(jì)費(fèi)

1000

專項(xiàng)

水庫(kù)補(bǔ)償支出

87668.23

車(chē)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)費(fèi)

2930

其他

 工作餐支出

2130

質(zhì)保金

 退雙河口人居環(huán)境質(zhì)保金

3419.3

四、期末結(jié)存合計(jì)：

366074.01

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

366074.01