單位：元

一、期初結(jié)存合計：

11226112.72

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

11226112.72

二、本期收入合計：

2391592.98

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保補助

 2025年1月村社區(qū)社保繳納

10677.44

專項

 征地補償金（磚橋水庫）

132156

專項

 征地補償金（磚橋水庫）

327134

補助

 付聯(lián)系村鄉(xiāng)村振興幫扶款

50000

專項

 新杭鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補

400000

專項

 2024年重點整治提升自然村資金

300000

專項

 借款支付農(nóng)民工工資

950000

補助

 耕地找回補助

7200

補助

 耕地找回補助款

2085

專項

代發(fā)工資

50000

專項

 用于支付2024年度業(yè)務(wù)單位幫扶款

60000

專項

 磚橋水庫工程進度款

25550.28

補助

 2025年2月村（社區(qū)）社保

11637.44

專項

社保

10677.44

 結(jié)息

778.63

瓦屋卡人居環(huán)境工程退款

53696.75

三、本期支出合計：

13251631.69

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

 滅螺款

4650

專項

 查螺款

3000

 路燈維修材料費

4430

 自來水費

8828

其他

 東頭河道環(huán)境整治工程審計費

2686

 十三灣河道護坡?lián)鯄こ?/span>

18000

其他

專項

社保費

13010.76

 新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)退還征地補償款

10491289.61

應(yīng)付款

 耕地找回挖機費

33672

辦公

 日用品

4275

 滅火器充裝

510

 退還自來水壩清淤工程質(zhì)保金

1350

辦公

 電費

1526.69

其他

 老年活動打掃工資

4000

活動支出

 七一活動支出（下往來）

11695

活動支出

 八一活動支出（下往來）

7656

 食堂開支

3319

辦公

 電腦及配件（下往來）

4540

其他

 退大壩河道護坡建設(shè)工程質(zhì)保金

17700

應(yīng)付

村民組長工資

9600

質(zhì)保金

 退銀杏樹段河道環(huán)境整治工程質(zhì)保金

31440

審計費

 耕地找回+雙河人居環(huán)境審計費

2000

專項

監(jiān)委會人員工資

12000

管理

 垃圾托運

5600

管理

 挖機費

1575

審計費

 耕地找回挖機+九組停車場審計費

1000

其他

小工

4900

辦公

 廣告費（下往來）

4050

管理

 挖機費

16225

辦公

 廣告費

4440

辦公

 網(wǎng)費

400

專項

 大場機人居環(huán)境整治工程進度款

100000

工程

 黨群服務(wù)中心建設(shè)項目進度款

1000000

專項

 窯墩人居環(huán)境整治工程

100000

專項

 栗樹坪人居環(huán)境整治工程

100000

其他

 評估費

2000

專項

 白果樹人居環(huán)境整治工程

50000

專項

 磚橋公廁、停車場建設(shè)及亮化工程

600000

專項

 東頭人居環(huán)境整治工程

100000

專項

磚橋水庫補償款

169076.17

專項

 東頭人居環(huán)境下往來

94000

其他

 十三灣線路遷移工程下往來

42466.22

專項

社保費

13010.76

管理

 農(nóng)藥及肥料

1600

辦公

 電費

1481.82

審計費

 白果樹人居環(huán)境整治審計費

1000

質(zhì)保金

 退質(zhì)保金（東頭河道環(huán)境整治工程）

17810

辦公

 網(wǎng)費

500

其他

 食堂開支

2997

車費

公務(wù)用車費

3050

專項

社保費

13010.76

辦公

 網(wǎng)費

789

活動支出

 元宵節(jié)支出

1160

管理

 綠蘿

600

審計費

 瓦烏卡人居環(huán)境+2022第二批改廁審計費

1500

審計費

 窯墩人居環(huán)境審計費

1000

辦公

 辦公用品

1720

辦公

 日用品

4015

辦公

 電費

2329.37

審計費

 東頭人居環(huán)境審計費

1000

專項

水庫補償支出

87668.23

車費

公務(wù)用車費

2930

其他

 工作餐支出

2130

質(zhì)保金

 退雙河口人居環(huán)境質(zhì)保金

3419.3

四、期末結(jié)存合計：

366074.01

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

366074.01