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新杭鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254567Y/202504-00005 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 新杭鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2025年一季度財務(wù)收支明細(xì) 文號： 無
生成日期： 2025-04-15 發(fā)布日期： 2025-04-15
索引號： 11341723003254567Y/202504-00005
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 新杭鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2025年一季度財務(wù)收支明細(xì)
文號： 無
生成日期： 2025-04-15
發(fā)布日期： 2025-04-15
新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2025年一季度財務(wù)收支明細(xì)
發(fā)布時間：2025-04-15 08:32 來源：新杭鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)公開表
編制單位：新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū) 2025年01月-2025年03月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  625,870.27
其中：現(xiàn)金
銀行存款 625870.27
二、本期收入合計：  2,033,625.36
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
專項應(yīng)付款 社會保障資金 記0001 社保繳納資金  13,124.88
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 記0001 耕地找回資金  886,440.00
土地復(fù)墾專項資金 記0001 土地復(fù)墾資金  219,270.00
弱電項目拆遷補償款 記0001 弱電項目征地補償資金  9,802.00
社會保障資金 記0001 社保資金  14,324.88
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 村級補助收入  19,500.00
縣級及縣級以上部門補助收入 記0001 水利局養(yǎng)護(hù)費  50,000.00
縣級及縣級以上部門補助收入 記0001 市自然資源和規(guī)劃局幫扶款  50,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 鎮(zhèn)撥公益事業(yè)項目財政獎補資金  200,000.00
其他收入 其他收入 記0001 彭村合作社收益分配資金  300,000.00
應(yīng)收款 社會保險費 記0003 村聘鎮(zhèn)用工資支出  1,544.58
彭村社區(qū)股份經(jīng)濟合作社 記0010 調(diào)整2024年01月03號憑證  800,000.00
應(yīng)付款 廣德安華建筑工程有限公司 記0007 蔣家灣至金新橋道路拓寬工程  201,619.02
左憲明 記0001 左憲明誤打款  68,000.00
長期借款及應(yīng)付款 彭村股份經(jīng)濟合作社 記0009 調(diào)整2024年01月03號憑證  -800,000.00
三、本期支出合計：  1,462,685.37
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
公益支出 困難人員 記0009 敬老院春節(jié)慰問  900.00
公益性電費 記0009 公益性電費  2,303.56
成員福利支出 記0009 五好及優(yōu)秀組長獎勵支出  3,000.00
公益性電費 記0009 路燈養(yǎng)護(hù)管護(hù)費  19,000.00
公益性水費 記0009 農(nóng)貿(mào)市場公廁水費支出  1,060.00
公益性電費 記0009 公益性電費支出  1,425.99
專項應(yīng)付款 弱電項目拆遷補償款 記0009 弱電建設(shè)征地補償支出  9,801.00
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 記0009 耕地找回補償支出  148,880.00
社會保障資金 記0009 村工作人員社保支出  11,218.00
土地復(fù)墾專項資金 記0009 土地復(fù)墾管護(hù)費支出  15,825.00
土地復(fù)墾專項資金 記0009 土地復(fù)墾管護(hù)費支出  28,345.00
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 記0009 耕地找回挖機費支出  26,800.00
“救急難”籌集資金 記0009 救急難支出  1,500.00
退役軍人服務(wù)站資金 記0009 民兵器材支出  6,385.00
社會保障資金 記0009 社保繳納支出  13,124.88
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 記0009 耕地找回支出  71,865.00
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 記0009 耕地找回支出  6,435.00
管理費用 管理人員工資及固定員工工資 記0009 村聘鎮(zhèn)用工資支出  19,500.00
水電費 記0009 村部電費  114.72
辦公費 記0009 桶裝水支出  1,128.00
村民組長工資 記0009 村民組長工資  30,400.00
辦公費 記0009 辦公用品支出  2,279.00
管理人員工資及固定員工工資 記0009 村聘后備干部工資  184,860.00
監(jiān)委會人員工資 記0009 監(jiān)委會工資  18,000.00
其他村聘人員工資 記0009 村聘其他人員工資  82,200.00
宣傳費 記0009 廣告費支出  17,819.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 記0009 通訊費支出  4,560.00
差旅費 記0009 1月車費支出  2,890.00
水電費 記0009 村部電費支出  1,183.76
水電費 記0009 水費支出  1,500.00
應(yīng)收款 社會保險費 記0009 村工作人員社保支出  4,438.40
社會保險費 記0009 社保繳納支出  1,331.52
應(yīng)付款 宣城市恒豐交通工程有限公司 記0009 美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施改造工程質(zhì)保金  18,600.00
廣德安華建筑工程有限公司 記0009 蔣家灣至金新橋道路拓寬工程尾款  189,570.02
左憲明 記0009 沈家村組賬存款退回  68,000.00
其他支出 青苗、占地補償支出 記0009 盧家大塘放水溝租用租金  400.00
水利工程支出 記0009 下新塘村口塘清淤墻體硬化工程  17,102.50
青苗、占地補償支出 記0009 道路拓寬工程損壞樹木補償支出  2,800.00
青苗、占地補償支出 記0009 銅廠征地補償支出  20,016.00
零星小工工資支出 記0009 砍草小工工資  2,405.00
零星小工工資支出 記0009 撿垃圾小工工資  2,100.00
固定資產(chǎn) 其他固定資產(chǎn) 記0009 蔣家灣至金新橋道路拓寬工程  401,619.02
四、期末結(jié)存合計：  1,196,810.26
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,196,810.26
財務(wù)主管：陳璐 審核人： 制表人：楊春薇

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