單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

1230632.07

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

1230632.07

二、本期收入合計(jì)：

1946932.63

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

社保

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度補(bǔ)貼

39243.12

上級(jí)補(bǔ)助

泗安河河道治理補(bǔ)助款

20000

2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)資金

30000

2023老年助餐點(diǎn)慈善補(bǔ)助

1945

土地復(fù)墾補(bǔ)助款

591236

利息收入

利息收入

249.3

退稅

退稅

173.21

老年食堂餐費(fèi)

1848

應(yīng)付款

耕地找回補(bǔ)助款

1131336

占地線桿補(bǔ)償款

7020

村民組山場(chǎng)租金

104382

2024年村級(jí)資金季度補(bǔ)貼

19500

三、本期支出合計(jì)：

2381031.08

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水電話費(fèi)支出

6180

社區(qū)電費(fèi)

6874.16

食堂

食堂工資支出

10000

食堂用品開支

2601

老年食堂用品

1649

老年食堂開支

5047

社區(qū)食堂支出

8315

工資

辦公用品

5571

工資

108081.76

監(jiān)委會(huì)工資

6000

專職人民調(diào)解員工資

11200

村民組長(zhǎng)工資

72000

工程類支出

工程代理費(fèi)

13263.08

質(zhì)保金

76710

獨(dú)山社區(qū)楊公橋組渠道溝建設(shè)工程

356278.9

中范村村莊塘清淤硬化工程

257990.38

村民組道路養(yǎng)護(hù)

49200

攔水壩修繕涵管安裝

18759

社區(qū)綠化維護(hù)

47000

機(jī)耕路鋪設(shè)石子

19557.2

減速帶安裝

13580

路燈維護(hù)

19000

運(yùn)輸費(fèi)

3500

履約保證金

41650

監(jiān)理費(fèi)

5800

審計(jì)費(fèi)

6740.84

保險(xiǎn)

職工保險(xiǎn)

50591.76

其他

音響設(shè)備

8900

小工費(fèi)

5700

救急難補(bǔ)助款

500

田租補(bǔ)助款

16374

青苗、樹木補(bǔ)償款

25300

線桿占地補(bǔ)償款

7020

土地復(fù)墾補(bǔ)償款（管護(hù)）

195770

食品留樣柜

528

耕地找回補(bǔ)償款

866065

水庫管護(hù)工資

6000

五金

425

燈具

1860

基層規(guī)范化建設(shè)器材

2167

慰問取現(xiàn)及支票支出

16802

差旅費(fèi)

用車費(fèi)

4480

四、期末結(jié)存合計(jì)：

796533.62

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

796533.62