編制單位：祠山街道白橋村

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 508,771.48

其中：現(xiàn)金

銀行存款

508771.48

二、本期收入合計(jì)：

 205.63

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

賬戶結(jié)息

 205.63

三、本期支出合計(jì)：

 59,573.61

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0001

付3月社保費(fèi)

 3,698.66

聘用人員工資

記0001

付返聘、自聘、臨聘人員1-2月工資

 16,220.00

食堂支出

記0001

付食堂1-2月工資

 3,600.00

食堂支出

記0001

付食堂2月菜金

 3,418.00

水電費(fèi)

記0001

付辦公用電費(fèi)

 802.42

應(yīng)收款

黃成華

記0001

付3月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

陳德芳

記0001

付3月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

孫濤

記0001

付3月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

陳佳忍

記0001

付3月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

蔡靜

記0001

付3月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

楊玲

記0001

付3月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

吳祥元

記0001

付3月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

其他支出

其他支出

記0001

付保潔1-2月工資

 3,600.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)田管護(hù)費(fèi)

記0001

付農(nóng)田管護(hù)波紋管

 1,540.00

耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款

記0001

付永農(nóng)整改機(jī)械費(fèi)

 19,000.00

公益支出

其他公益支出

記0001

付公共設(shè)施電費(fèi)

 1,273.71

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 449,403.50

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 449,403.50

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍