編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 15,235,432.29

其中：現(xiàn)金

銀行存款

15235432.29

二、本期收入合計：

 250,892.85

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

借款利息收入

記0001

賬戶結(jié)息

 2,845.51

專項應(yīng)付款

G50匝道建設(shè)征收補償款

記0001

手G50匝道建設(shè)征收補償款4.18畝

 222,585.00

應(yīng)收款

李宏松

記0002

收3月社保費

 1,394.91

夏志剛

記0002

收3月社保費

 380.43

公積公益金

公積公益金

記0002

收法院強制執(zhí)行款

 23,687.00

三、本期支出合計：

 138,684.97

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

應(yīng)收款

夏志剛

記0002

付3月醫(yī)療保險費

 380.43

李宏松

記0002

付3月養(yǎng)老、醫(yī)療保險費

 1,394.91

專項應(yīng)付款

周家三隊

記0002

付周家三組0.52畝征地款

 6,272.00

森林長廊租金

記0002

付鳳凰11組森林長廊土地租金

 65,536.88

森林長廊租金

記0002

付鳳凰10組森林長廊土地租金

 17,977.68

楊家地、楊家堤等6個村土地租用款

記0002

付楊家地組河堤租用費

 9,888.00

楊家地、楊家堤等6個村土地租用款

記0002

付楊家堤組河堤租用費

 12,060.00

管理費用

聘用人員工資

記0002

付社區(qū)自聘人員3月工資

 4,000.00

食堂支出

記0002

付食堂3月消費支出

 11,000.00

水電費

記0002

付辦公用電

 1,342.68

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0002

付電信服務(wù)費

 31.07

公益支出

其他公益支出

記0002

付公益用電

 1,430.52

其他支出

文明創(chuàng)建支出

記0002

付宣傳材料制作

 1,904.80

其他支出

記0002

付征兵用品

 950.00

村級道路支出

記0002

付鄧家村修路租用農(nóng)田補助

 4,516.00

四、期末結(jié)存合計：

 15,347,640.17

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 15,347,640.17

財務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍