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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái) 賬目
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票據(jù)（張）
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附件 （張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余額（元）
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1617407.32
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0.00
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2
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3月11日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府邱村鎮(zhèn)建安置小區(qū)征用北五組機(jī)耕路補(bǔ)償款（#0000752）
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65987.00
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1
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7
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3
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3月19日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（#0000753）
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200000.00
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1
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1
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4
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3月20日
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北二組土地流轉(zhuǎn)租金
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17626.56
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1
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7
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5
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3月20日
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支付廣德安華建筑工程有限公司毛竹園、麻村農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目質(zhì)保金
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17647.00
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17647.00
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1
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8
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6
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3月20日
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支付馮永銀、羅有志易渡灣河堤搶修占用耕地租賃土地款
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1680.00
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1
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5
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7
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3月20日
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支付郭紀(jì)榮3月份食堂炊事員工資
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2000.00
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1
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3
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8
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3月20日
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社區(qū)辦公室及村民組路燈電費(fèi)（還公務(wù)用卡）
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2207.17
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1
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22
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9
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3月20日
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支付嚴(yán)金鳳2月份食堂購(gòu)菜款
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2141.00
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1
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20
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10
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3月20日
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支付劉正義白馬湖幼兒園屋面防水
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800.00
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1
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17
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11
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3月20日
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支付晏玉貝社區(qū)用一次性紙杯
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191.00
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1
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3
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12
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3月20日
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支付王勝華等7人2月臨時(shí)用工
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3460.00
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1
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15
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13
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3月20日
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支付朱建龍意外傷害補(bǔ)助
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6000.00
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1
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6
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14
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3月20日
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支付李庭媛等5人后備干部工資
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18300.00
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1
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6
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15
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3月20日
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支付S230森林長(zhǎng)廊租金
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79112.70
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1
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3
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16
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3月20日
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支付吳斌購(gòu)買廣角鏡
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109.98
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1
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3
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17
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3月20日
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支付晨楊超市、銳星文具社區(qū)用生活用品、辦公用品
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924.50
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2
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5
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18
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3月20日
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支付楊秀順2022年社區(qū)冬修項(xiàng)目質(zhì)保金
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10113.00
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10113.00
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1
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8
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19
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3月20日
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支付廣德市鑫蕾建材經(jīng)營(yíng)部社區(qū)宣傳欄安裝費(fèi)用
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34300.00
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1
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20
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20
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3月20日
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支付辜積勝富家橋村莊整治質(zhì)保金
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14813.00
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14813.00
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1
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3
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21
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3月21日
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一季度利息
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392.20
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1
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22
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3月24日
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支付晏玉貝墊付社區(qū)大學(xué)生當(dāng)兵補(bǔ)助
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2000.00
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1
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5
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23
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3月26日
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轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤退回
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50000.00
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50000.00
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1
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24
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3月28日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府自然村重點(diǎn)整治提升項(xiàng)目補(bǔ)助（#0000754）
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120000.00
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1
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1
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25
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3月30日
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收李行連易渡灣自然村重點(diǎn)整治項(xiàng)目履約保證金（#0000755）
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11300.00
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11300.00
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1
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1
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本期發(fā)生額
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447679.20
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213425.91
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103873.00
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25
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169
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期末余額
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1851660.61
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邱村鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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