|
編號
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
3月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
282501.28
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3月21日
|
收銀行利息一季度
|
129.24
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
3
|
3月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年春季新兵購服裝（吳鵬程)
|
|
720.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
4
|
3月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村村部食堂1至2月購菜款（陳崇英）
|
|
3958.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
5
|
3月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心電費（張德翠）
|
|
1356.14
|
|
|
|
|
|
2
|
5
|
|
6
|
3月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村污水處理終端電費（張德翠）
|
|
187.30
|
|
|
|
|
|
|
7
|
3月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2月份村干部出門用車車費（張德翠）
|
|
450.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
8
|
3月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2月份村干部出門用車車費（趙孟起）
|
|
1200.00
|
|
|
|
|
|
|
9
|
3月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年3月份工資（馬學(xué)靜）
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
10
|
3月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年3月份工資（李志偉）
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
|
11
|
3月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年3月份工資（梅靜）
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
129.24
|
18851.44
|
|
|
|
|
|
7
|
30
|
|
期末余額（元）
|
|
|
263779.08
|
|
|
|
|
|
|
邱村鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
本站已支持IPv6訪問
