編制單位：桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū)

2025年02月-2025年02月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 1,555,663.12

其中：現(xiàn)金

銀行存款

1555663.12

二、本期收入合計(jì)：

三、本期支出合計(jì)：

 868,770.01

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

直付電費(fèi)

 1,610.75

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

直付電話費(fèi)

 2,085.16

會(huì)議費(fèi)

直付居民代表大會(huì)誤工補(bǔ)助

 4,000.00

水電費(fèi)

直付水費(fèi)

 168.10

食堂支出

直付1月份食堂菜金

 8,329.00

食堂人員工資

直付食堂大廚1月份工資

 2,300.00

應(yīng)付款

合作社

直付轉(zhuǎn)入合作社房租收入

 555,955.00

合作社

直付2022年和2023年未足額轉(zhuǎn)入合作社金額

 90,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

  文明創(chuàng)建資金

直付文明創(chuàng)建活動(dòng)用品

 1,325.00

廣德匯杰文化傳媒有限公司補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

直付廣德匯杰文化傳媒有限公司經(jīng)費(fèi)

 50,000.00

安置小區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)費(fèi)

直付物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助

 152,400.00

黨建經(jīng)費(fèi)

直付組織部四合院拍攝宣傳片購(gòu)買用品費(fèi)

 597.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 686,893.11

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 686,893.11

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪