財務公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)桃山村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 352,113.13

其中：現金

銀行存款

352113.13

二、本期收入合計：

 594,780.69

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

優(yōu)化生育政策服務資金

收鄉(xiāng)撥優(yōu)化生育政策服務項目資金

 2,800.00

2024年農業(yè)防災救災資金

收鄉(xiāng)撥2024年農業(yè)防災救災資金

 2,600.00

防汛支出

收鄉(xiāng)撥自然災害救災資金

 7,000.00

桃山村西邊山道路延伸工程

收鄉(xiāng)撥村西邊山道路延伸工程

 35,228.90

青六組楊功堂屋廁河溝道路基礎建設及場地平整款

收鄉(xiāng)撥村青六組楊功堂屋廁河溝道路基礎建設及場地平整款

 40,000.00

桃山老年協會

收市民政局撥桃山老年協會工作經費

 5,000.00

建平老年協會

收市民政局撥建平老年協會工作經費

 5,000.00

居家養(yǎng)老

收市民政局撥養(yǎng)老服務中心運營補助

 30,000.00

老有所學

收鄉(xiāng)撥老有所學行動專項經費

 4,500.00

防汛支出

收鄉(xiāng)撥地質災害防治專項資金

 17,000.00

一戶兩廁旱廁拆除補助資金

收鄉(xiāng)撥一戶兩廁旱廁拆除補助資金

 4,000.00

綠化、亮化及中心村莊維護工程

收鄉(xiāng)撥村綠化、亮化及中心村莊維護工程

 80,000.00

竹鄉(xiāng)畫廊沿線零星散戶整治提升工程

收鄉(xiāng)撥竹鄉(xiāng)畫廊沿線零星散戶整治提升工程

 192,296.08

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

收林業(yè)發(fā)展中心撥省級森林村莊獎補資金

 160,000.00

應付款

吳有忠

收吳有忠西邊山道路延伸工程質保金

 7,011.00

廣德市興忠建筑工程有限公司

收廣德市興忠建筑工程公司建平廣場文化舞臺質保金

 1,465.00

廣德縣澤涵廣告設計服務部

收廣德縣澤涵廣告設計公司質保金

 788.00

其他收入

存款利息收入

收銀行四季度利息

 91.71

三、本期支出合計：

 679,265.43

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

差旅費

直付村干交通費

 2,446.00

聘用人員工資

直付食堂燒飯工資

 2,000.00

食堂支出

付食堂購菜支出

 3,050.30

網絡通訊費

付村辦公電信服務費

 600.00

水電費

付村辦公電費

 787.23

水電費

付村安置點、路燈等電費

 259.69

辦公費

付村購辦公日用品

 698.00

聘用人員工資

付食堂燒飯工資

 2,000.00

差旅費

直付村干交通費

 1,964.00

食堂支出

付食堂購菜等支出

 4,207.80

辦公費

付村購買辦公用品

 983.00

網絡通訊費

付村辦公電信服務費

 600.00

水電費

付村辦公電費

 334.21

水電費

付村污水、路燈等電費

 375.88

辦公費

付村購買日用品

 232.00

管理人員工資及固定員工工資

直付聘用村干工資

 99,840.00

聘用人員工資

直付食堂燒飯工資

 2,000.00

差旅費

直付村干交通費

 1,784.00

網絡通訊費

付村辦公電信服務費

 600.00

水電費

付村辦公電費

 458.29

水電費

付村路燈、污水處理等電費

 339.48

食堂支出

付村食堂購菜支出

 3,527.10

辦公費

付村購買日用品

 922.00

應付款

雷善軍、周經華等19人

直付村原欠款（雷善軍等人）

 20,400.00

雷善軍、周經華等19人

直付村原欠款（雷善軍等人）退回

 -2,025.00

雷善軍、周經華等19人

直付村原欠款（雷善軍等人）退回重付

 2,025.00

雷善軍、周經華等19人

直付村原欠款（雷善軍等人）

 20,250.00

雷善軍、周經華等19人

直付村原欠款（雷善軍等人）退回

 -1,500.00

雷善軍、周經華等19人

直付村原欠款（雷善軍等人）退回重付

 1,500.00

柳安有

直付村原欠款（柳安有）

 896.00

洪乃秀、楊云芬等人

直付村原欠款（洪乃秀等人）

 200.00

盧村鄉(xiāng)小羅機械設備租賃經營部

直付村原欠款（羅道平）

 30,400.00

廣德市唐克平農村工匠服務隊

直付村原欠款（唐克平）

 43,560.00

雷善軍、周經華等19人

直付村原欠款（雷善軍等人）

 11,025.00

熊永相

直付村原欠款（熊永相）

 1,415.00

廣德市宋合三農村工匠服務隊

直付村原欠款（宋合三）

 7,733.00

廣德市顧斌農村工匠服務隊

直付原欠款（顧斌）

 8,500.00

左云祥、張光寶等人

直付村原欠款（左云祥、張光寶）

 6,700.00

左云祥、張光寶等人

直付村原欠款（左云祥、張光寶）賬號錯退回

 -300.00

左云祥、張光寶等人

直付村原欠款（左云祥、張光寶）重付

 300.00

廣德市林鍇農村工匠服務隊

直付村原欠款（林鍇農村工匠）

 71,430.80

在建工程

西邊山道路延伸工程

直付村西邊山道路延伸工程款

 233,686.09

專項應付款

2024年農業(yè)防災救災資金

直付2024年農業(yè)生產救災資金

 2,600.00

“救急難”資金

直付救急難互助資金

 500.00

耕地找回支出

直付耕地找回購菜種子

 3,450.00

耕地找回支出

直付耕地找回購波紋管支出

 1,760.00

優(yōu)化生育政策服務資金

付村慰問幫扶家庭購物支出

 1,715.00

其他支出

其他支出

直付公路沿線遮擋廣告制作費

 26,238.00

其他支出

直付桃山建平文化舞臺工程款

 48,797.56

其他支出

直付村森林村莊建設規(guī)劃設計費

 8,000.00

四、期末結存合計：

 267,628.39

其中：現金

銀行存款

 267,628.39

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝