財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：盧村鄉(xiāng)石獅村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 116,778.84

其中：現(xiàn)金

銀行存款

116778.84

二、本期收入合計(jì)：

 823,730.97

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

救急難

收救急難互助社資金

 10,000.00

優(yōu)化生育服務(wù)資金

收鄉(xiāng)撥優(yōu)化生育政策服務(wù)資金

 2,400.00

自然災(zāi)害救災(zāi)資金

收鄉(xiāng)撥自然災(zāi)害救災(zāi)資金

 3,500.00

楊山組擋墻維修工程款

收鄉(xiāng)撥公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（楊山組擋墻維修工程款）

 40,000.00

老有所學(xué)

收鄉(xiāng)撥“老有所學(xué)”經(jīng)費(fèi)

 4,500.00

石獅主干道綠化管護(hù)工程

收鄉(xiāng)撥石獅主干道綠化管護(hù)工程款（農(nóng)村公共設(shè)施）

 60,000.00

楊山組人居環(huán)境建設(shè)點(diǎn)工程

收鄉(xiāng)撥楊山組人居環(huán)境建設(shè)點(diǎn)工程款

 200,000.00

葉務(wù)橋省級(jí)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程

收鄉(xiāng)撥葉務(wù)橋省級(jí)和美鄉(xiāng)村項(xiàng)目

 400,000.00

老年協(xié)會(huì)

收民政局撥老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

居家養(yǎng)老

收民政局撥幸福院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助

 30,000.00

應(yīng)付款

張載慶

收拉絲廠改廁質(zhì)保金（張載慶）

 900.00

張載慶

楊山檔墻維修工程質(zhì)保金（張載慶）

 1,350.00

廣德市林宏建設(shè)工程有限公司

收林宏建設(shè)工程有限公司質(zhì)保金（省級(jí)和美鄉(xiāng)村完善工程）

 2,800.00

蔡金林

欠石獅村主干道綠化管護(hù)工程款

 31,287.82

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

收鄉(xiāng)撥集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)

 2,950.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

收鄉(xiāng)撥地質(zhì)災(zāi)害防治款

 9,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

收農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幫扶款

 20,000.00

其他收入

存款利息收入

收銀行存款利息

 43.15

三、本期支出合計(jì)：

 310,294.78

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

付村用電費(fèi)

 564.23

水電費(fèi)

付村用路燈電費(fèi)

 57.10

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付村用電信費(fèi)

 879.00

食堂支出

付村食堂購(gòu)菜款

 4,030.20

差旅費(fèi)

付村干部用車(chē)費(fèi)

 1,830.00

水電費(fèi)

付村用電費(fèi)

 598.61

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付村用電信費(fèi)

 879.00

水電費(fèi)

付村用路燈電費(fèi)

 31.61

食堂支出

付村食堂支出

 4,245.40

差旅費(fèi)

付村干部用車(chē)費(fèi)

 1,710.00

辦公費(fèi)

付村購(gòu)辦公用品

 927.00

聘用人員工資

付燒飯人員工資

 16,500.00

管理人員工資及固定員工工資

付村干部工資

 18,000.00

差旅費(fèi)

付村干部用車(chē)費(fèi)

 1,980.00

水電費(fèi)

付村用路燈電費(fèi)

 57.36

辦公費(fèi)

付村用電費(fèi)

 1,104.11

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付村用電信費(fèi)

 879.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

文明創(chuàng)建考核獎(jiǎng)

付文明創(chuàng)建考核獎(jiǎng)

 8,000.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

付網(wǎng)格員工資

 9,060.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

網(wǎng)格員工資打卡失敗退回

 -670.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

重新支付網(wǎng)格員工資

 670.00

優(yōu)化生育服務(wù)資金

付村購(gòu)計(jì)生特扶慰問(wèn)品

 1,800.00

應(yīng)付款

張載慶

付原欠款（張載慶）

 44,724.34

廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

付原欠款（潘聯(lián)合）

 100,000.00

其他支出

其他支出

付村購(gòu)水管

 650.00

其他支出

民兵營(yíng)購(gòu)貨架

 500.00

村級(jí)道路支出

欠石獅村主干道綠化管護(hù)工程款

 91,287.82

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 630,215.03

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 630,215.03

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝