財務公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)高廟村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 126,821.54

其中：現(xiàn)金

銀行存款

126821.54

二、本期收入合計：

 475,508.35

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

衛(wèi)生室標準化建設專項

收張撥標準化衛(wèi)生室裝飾工程款

 250,000.00

優(yōu)化生育服務資金

收鄉(xiāng)撥優(yōu)化生育政策資金

 800.00

自然災害救災資金

收鄉(xiāng)撥自然災害救災資金

 3,500.00

高廟村牛山、紅星、大方組路、橋維修工程

收鄉(xiāng)撥高廟村牛山、紅星、大方組路、橋維修工程

 35,000.00

老有所學

收鄉(xiāng)撥老有所學經(jīng)費

 4,500.00

高廟村綠化、亮化維護工程

收鄉(xiāng)撥農(nóng)村公共設施運行項目（高廟村綠化、亮化維護工程）

 60,000.00

金村蓄水池工程資金

收鄉(xiāng)撥金村蓄水池工程資金

 55,761.67

文明創(chuàng)建

收鄉(xiāng)撥創(chuàng)建全國文明典范城市工作經(jīng)費

 20,000.00

應付款

趙克祥農(nóng)村工匠服務隊

收衛(wèi)生室裝飾質(zhì)保金（趙克祥農(nóng)村工匠）

 7,840.00

廖明亮

收牛山、紅星、大方組路橋維修工程質(zhì)保金

 1,100.00

其他收入

存款利息收入

收銀行存款利息

 56.68

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

收鄉(xiāng)撥集體經(jīng)濟績效獎勵

 950.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

收鄉(xiāng)撥地質(zhì)災害防治資金

 6,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

收市婦女聯(lián)合會撥結(jié)對共建幫扶款

 30,000.00

三、本期支出合計：

 579,863.45

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

辦公費

付村購辦公用品款

 509.00

網(wǎng)絡通訊費

付村用電信費

 1,325.00

水電費

付村用電費

 822.93

水電費

付村用污水處理電費

 967.29

差旅費

付村干部用車費

 2,630.00

食堂支出

付村食堂支出

 2,853.80

差旅費

付村干部用車費

 1,800.00

食堂支出

付村食堂支出

 2,784.80

水電費

付村用路燈電費

 240.90

水電費

付村用路燈電費

 381.03

差旅費

付村干部用車費

 1,760.00

宣傳費

付村宣傳物料制作費

 2,797.80

管理人員工資及固定員工工資

付村干部工資

 16,980.00

辦公費

付村購辦公用品

 794.00

食堂支出

付村食堂支出

 2,697.20

網(wǎng)絡通訊費

付村用電信費

 1,000.00

水電費

付污水處理等電費

 247.56

水電費

付村用電費

 559.55

辦公費

付村購辦公用品

 2,125.00

應付款

王建政等人

付上月打卡失敗重付

 2,080.00

在建工程

標準化衛(wèi)生室

付標準化衛(wèi)生室裝飾工程款

 261,214.59

其他支出

牛山、紅星、大方組路橋維修工程

付牛山、紅星、大方組路橋維修工程款

 36,441.00

其他

付民兵營購貨架

 500.00

土地流轉(zhuǎn)

付土地流轉(zhuǎn)資金

 16,407.00

土地流轉(zhuǎn)

土地流轉(zhuǎn)打卡失敗退回

 -1,325.00

土地流轉(zhuǎn)

土地流轉(zhuǎn)重新支付

 1,325.00

應收款

股份經(jīng)濟合作社

借款給合作社

 200,000.00

專項應付款

耕地找回支出

付永農(nóng)整改挖機費

 15,125.00

生態(tài)美超市

付生態(tài)美超市進貨款

 4,020.00

優(yōu)化生育服務資金

付村購計生特扶慰問品

 800.00

四、期末結(jié)存合計：

 22,466.44

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 22,466.44

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝