財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)甘溪村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 199,415.93

其中：現(xiàn)金

銀行存款

199415.93

二、本期收入合計(jì)：

 4,127,182.91

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

優(yōu)化生育政策服務(wù)資金

收鄉(xiāng)撥優(yōu)化生育政策服務(wù)資金

 2,200.00

自然災(zāi)害救火資金

收鄉(xiāng)撥自然災(zāi)害救火資金

 4,000.00

以竹代塑展示中心裝修裝飾項(xiàng)目

收林業(yè)發(fā)展中心撥以竹代塑展示中心裝修裝飾項(xiàng)目

 465,638.62

老有所學(xué)

收鄉(xiāng)撥老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

 4,500.00

老年協(xié)會(huì)

收市民政局撥老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

 2,000.00

應(yīng)急救災(zāi)

收鄉(xiāng)撥地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金

 19,000.00

選調(diào)生一次性安置費(fèi)

收市委組織部撥選調(diào)生一次性安置費(fèi)

 3,000.00

農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)

收鄉(xiāng)撥農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)

 28,500.00

新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)補(bǔ)助

收宣城市委宣傳部撥文明實(shí)踐所站大比武活動(dòng)費(fèi)用

 20,000.00

康養(yǎng)村沿線綠化維護(hù)工程

收鄉(xiāng)撥康養(yǎng)村沿線綠化維護(hù)工程款

 200,000.00

盧湖竹海旅游度假區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)資金

收鄉(xiāng)撥盧湖竹海旅游度假區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)資金

 45,410.00

和美鄉(xiāng)村精品示范村補(bǔ)助資金

收鄉(xiāng)撥和美鄉(xiāng)村精品示范村補(bǔ)助資金

 2,139,837.02

養(yǎng)老服務(wù)站提升改造項(xiàng)目

收市民政局撥養(yǎng)老服務(wù)站提升改造項(xiàng)目款

 349,000.00

應(yīng)付款

司晨設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司包河分公司

收司晨設(shè)計(jì)公司人居環(huán)境微改造、精提升履約保證金

 3,000.00

廣德市羅再林農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

收鄉(xiāng)撥后井口河道治理工程質(zhì)保金

 8,400.00

廣德市郭偉農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

收太陽(yáng)山自然村整治項(xiàng)目質(zhì)保金

 6,300.00

安徽廣建建設(shè)有限公司

收康養(yǎng)民宿建設(shè)工程質(zhì)保金

 135,642.45

廣德市盧村鄉(xiāng)馬立農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

收芮家邊徽派公廁建設(shè)質(zhì)保金

 2,800.00

廣德拓步廣告裝飾有限公司

收盧湖竹海旅游度假區(qū)質(zhì)保金

 1,400.00

廣德拓步廣告裝飾有限公司

收以竹代塑展示中心裝修裝飾工程質(zhì)保金

 15,530.00

安徽木石建設(shè)有限公司

村欠以竹代塑展示中心裝修裝飾項(xiàng)目工程款

 51,737.63

其他收入

存款利息收入

收銀行四季度利息

 102.19

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收市城鄉(xiāng)建設(shè)局撥幫扶款

 50,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收市委組織部撥選派干部工作經(jīng)費(fèi)

 100,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收市委統(tǒng)站工作部撥幫扶款

 50,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收市科學(xué)技術(shù)局撥科技特派員支持鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)

 30,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥和美鄉(xiāng)村賽馬考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金

 200,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收市文化和旅游局撥全域旅游公共服務(wù)提升建設(shè)補(bǔ)助

 20,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收市林業(yè)發(fā)展中心撥公益林提標(biāo)資金

 4,185.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收市林業(yè)發(fā)展中心撥以竹代塑產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金

 30,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收盧村水庫(kù)工程管理處撥水源地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)

 15,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收鄉(xiāng)撥創(chuàng)建全國(guó)文明典范城市相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)

 20,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收鄉(xiāng)撥旅游發(fā)展基金補(bǔ)助款

 100,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 2,853,902.66

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

食堂支出

直付食堂購(gòu)菜支出

 4,364.10

維修費(fèi)

直付村維修飲水機(jī)費(fèi)用

 510.00

水電費(fèi)

付村辦公電費(fèi)

 1,837.26

水電費(fèi)

付村路燈等電費(fèi)

 409.18

食堂支出

直付食堂購(gòu)菜支出

 4,180.70

辦公費(fèi)

直付顯示屏維修費(fèi)用

 845.00

辦公費(fèi)

直付顯示屏維修費(fèi)用退回

 -845.00

辦公費(fèi)

直付村購(gòu)買礦泉水支出

 2,761.20

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付村電信服務(wù)費(fèi)

 1,816.00

水電費(fèi)

付村辦公電費(fèi)

 925.94

水電費(fèi)

付村路燈等電費(fèi)

 473.87

辦公費(fèi)

直付11月份維修顯示屏費(fèi)用退回重付

 845.00

食堂支出

直付食堂購(gòu)菜支出

 4,380.20

其他管理費(fèi)用

直付村古法藍(lán)染非遺工作室設(shè)計(jì)費(fèi)

 17,000.00

水電費(fèi)

付村辦公電費(fèi)

 932.97

水電費(fèi)

付村路燈電費(fèi)

 498.96

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回支出

直付揚(yáng)子鱷圖斑整改小工工資

 3,900.00

新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)補(bǔ)助

直付文明實(shí)踐活動(dòng)購(gòu)物支出

 1,530.00

康養(yǎng)基地項(xiàng)目

直付康養(yǎng)村建設(shè)拆除鋼棚等補(bǔ)償款

 3,920.00

耕地找回支出

直付村耕地找回苗木補(bǔ)償款

 29,180.00

養(yǎng)老服務(wù)站提升改造項(xiàng)目

直付村養(yǎng)老應(yīng)用推廣裝修裝飾工程設(shè)計(jì)費(fèi)

 48,500.00

以竹代塑展示中心裝修裝飾項(xiàng)目

直付以竹代塑展示中心裝修裝飾項(xiàng)目工程款

 517,376.25

盧湖竹海旅游度假區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)資金

直付盧湖竹海旅游度假區(qū)項(xiàng)目工程款

 45,410.00

康養(yǎng)基地項(xiàng)目

直付康養(yǎng)村湯家邊排房租金

 69,000.00

康養(yǎng)基地項(xiàng)目

直付康養(yǎng)村湯家邊排房租金退回

 -18,000.00

康養(yǎng)基地項(xiàng)目

直付康養(yǎng)村湯家邊排房租金重付

 12,000.00

查違控違

直付查違拆違考核獎(jiǎng)金支出

 8,000.00

“救急難”資金

直付救急難互助社補(bǔ)助

 1,000.00

應(yīng)付款

楊靖、李靜等人

9  直付村原欠款（楊靖）退回重付

 540.00

廣德盧村鄉(xiāng)春上廣告經(jīng)營(yíng)部

直付村原欠款（廣德盧村鄉(xiāng)春上廣告牌經(jīng)營(yíng)部）

 7,075.00

楊太珍、郭光銀等人

直付村原欠款（郭光銀等人）

 6,165.00

楊太珍、郭光銀等人

  直付村原欠款（郭光銀等人）賬號(hào)錯(cuò)退回

 -120.00

黎其祥、湯祖文等人

直付村原欠款（黎其祥、湯祖文等人）

 12,435.00

黎其祥、湯祖文等人

直付村原欠款（黎其祥、湯祖文等人）退回

 -375.00

安徽廣建建設(shè)有限公司

直付村原欠款（安徽廣建公司）

 520,899.65

安徽擎豐建設(shè)工程有限公司

直付村原欠款（安徽擎豐建設(shè)工程有限公司）

 15,000.00

廣德澤程廣告工程有限公司

直付村原欠款（廣德澤程廣告公司）

 415,501.21

廣德市湯氏建材經(jīng)營(yíng)部

直付村原欠款（湯氏建材經(jīng)營(yíng)部）

 1,840.00

廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

直付村原欠款（潘聯(lián)合農(nóng)村工匠）

 320,695.39

廣德市郭偉農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

直付村原欠款（郭偉農(nóng)村工匠）

 302,145.90

廣德市盧村鄉(xiāng)馬立農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

直付村原欠款（馬立農(nóng)村工匠）

 95,794.87

在建工程

芮家邊徽派公廁

直付芮家邊徽派公廁建設(shè)工程款

 92,461.01

其他支出

村級(jí)道路支出

直付村修路購(gòu)材料

 1,093.00

應(yīng)收款

廣德市盧村鄉(xiāng)高廟村股份經(jīng)濟(jì)合作社

直付高廟村股份合作社借款

 200,000.00

短期借款

甘溪村股份經(jīng)濟(jì)合作社

直付村原欠款（甘溪村股份合作社）

 100,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 1,472,696.18

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 1,472,696.18

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝