財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)笄山村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 295,709.89

其中：現(xiàn)金

銀行存款

295709.89

二、本期收入合計(jì)：

 606,791.48

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

優(yōu)化生育政策服務(wù)資金

收鄉(xiāng)撥優(yōu)化生育政策服務(wù)項(xiàng)目資金

 2,000.00

違法考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

收市城管局撥違法建設(shè)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

 8,000.00

防汛支出

收鄉(xiāng)撥自然災(zāi)害救災(zāi)資金

 3,500.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（郎村組河道修復(fù)排險(xiǎn)工程）

收鄉(xiāng)撥公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（郎村組河道修復(fù)排險(xiǎn)工程）

 40,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)費(fèi)

收鄉(xiāng)撥2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)費(fèi)

 10,000.00

水毀工程

收鄉(xiāng)撥水毀工程款

 200,000.00

公共設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目（中心村莊綠化管護(hù)工程）

收鄉(xiāng)撥中心村莊綠化管護(hù)工程款

 149,924.87

老有所學(xué)

收鄉(xiāng)撥老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)

 4,500.00

違法考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

收鄉(xiāng)撥雙月考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

 8,000.00

老年協(xié)會(huì)

收市民政局撥老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

 3,000.00

居家養(yǎng)老

收市民政局撥養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)助

 15,000.00

選調(diào)生一次性安置費(fèi)

收市委組織部撥選調(diào)生一次性安置費(fèi)

 3,000.00

防汛支出

收鄉(xiāng)撥地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金

 15,000.00

盧湖竹海旅游度假區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金

收鄉(xiāng)撥盧湖竹海旅游度假區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金

 47,611.00

應(yīng)付款

廣德市熊尚兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

收熊尚兵農(nóng)村工匠笄山農(nóng)村污水環(huán)境整治質(zhì)保金

 7,471.93

廣德市顧斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

收顧斌農(nóng)村工匠笄山農(nóng)村污水環(huán)境整治質(zhì)保金

 7,471.93

廣德市顧斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

收顧斌水毀工程質(zhì)保金

 6,271.49

廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

收潘聯(lián)合中心村莊綠化管護(hù)工程質(zhì)保金

 4,497.75

廣德拓步廣告裝飾有限公司

收廣德拓步廣告公司盧湖竹海旅游度假區(qū)工程質(zhì)保金

 1,430.00

其他收入

存款利息收入

收銀行第四度利息

 52.51

應(yīng)收款

梅德富

收梅德富退回多打小工工資

 60.00

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

收市林業(yè)發(fā)展中心撥林長制改革示范建設(shè)款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

收鄉(xiāng)撥全國文明典范城市楊關(guān)工作經(jīng)費(fèi)

 20,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 838,708.91

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

廣德市顧斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

退顧斌農(nóng)村工匠笄山農(nóng)村污水環(huán)境整治質(zhì)保金（錯(cuò)打款）

 7,471.93

鄔承珍、陳正榮等人

直付村原欠款（鄔承珍、陳正榮）

 8,760.00

鄔承珍、陳正榮等人

直付村原欠款（鄔承珍、陳正榮）賬號(hào)錯(cuò)退回

 -1,800.00

鄔承珍、陳正榮等人

直付村原欠款（鄔承珍、陳正榮）重付

 1,800.00

陳文玉、胡心忠等人

直付村原欠款（陳文玉、胡心忠）

 7,550.00

虞澤旺、何國富等11人

直付村原欠款（楊振勤、虞澤旺等人）

 3,830.00

陳正榮、段道美等人

直付村原欠款（陳正榮、段道美等人）

 7,200.00

楊振祥、朱有義等15人

直付村原欠款（楊振祥等人）

 19,740.00

廣德市顧斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

直付村原欠款（顧斌）

 41,087.54

專項(xiàng)應(yīng)付款

郎村、石佛、指日沖農(nóng)村污水環(huán)境治理

直付笄山郎村、石佛、指日沖農(nóng)村污水環(huán)境治理款

 249,064.40

違法考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

直付7-8月份違法建設(shè)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

 8,000.00

救急難資金

直付“救急難”互助資金

 500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

直付網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)

 13,095.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

直付網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)賬號(hào)錯(cuò)故退回

 -450.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

直付網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)

 450.00

水毀工程

直付村水毀工程款

 200,000.00

公共設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目（中心村莊綠化管護(hù)工程）

直付村中心村莊綠化管護(hù)工程款

 149,924.87

違法考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

直付違法建設(shè)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

 8,000.00

盧湖竹海旅游度假區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金

直付盧胡竹海旅游度假區(qū)項(xiàng)目款

 47,611.00

優(yōu)化生育政策服務(wù)資金

付村走訪慰問計(jì)生特扶對(duì)象購物支出

 1,000.00

管理費(fèi)用

食堂支出

付食堂購菜支出

 4,136.00

水電費(fèi)

付村辦公電費(fèi)

 1,331.56

水電費(fèi)

付村路燈、公廁電費(fèi)

 1,269.77

辦公費(fèi)

付村購買辦公日用品

 1,293.00

水電費(fèi)

付村辦公電費(fèi)

 899.61

水電費(fèi)

付村路燈、 公廁電費(fèi)

 1,864.54

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 1,500.00

食堂支出

付食堂購菜支出

 3,622.00

辦公費(fèi)

購買辦公用品

 1,059.00

辦公費(fèi)

付村武裝器材室購買貨架

 400.00

管理人員工資及固定員工工資

直付村后備干部工資

 16,980.00

宣傳費(fèi)

直付村宣傳廣告制作費(fèi)

 2,216.35

辦公費(fèi)

直付村購買辦公茶葉

 5,600.00

食堂支出

付村食堂購菜、液化氣等支出

 4,384.00

水電費(fèi)

付村辦公電費(fèi)

 893.17

水電費(fèi)

付村路燈、公廁等電費(fèi)

 2,005.42

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付環(huán)境整治清理小工工資

 1,850.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付環(huán)境整治清理小工工資賬號(hào)錯(cuò)退回

 -300.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付環(huán)境整治清理小工工資重付

 300.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付環(huán)境整治小工工資

 5,460.00

水利工程支出

直付村水毀工程款

 9,049.75

應(yīng)收款

梅德富

多付環(huán)境整治清理小工工資

 60.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 63,792.46

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 63,792.46

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝