財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)塘口村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 1,572,488.93

其中：現(xiàn)金

銀行存款

1572488.93

二、本期收入合計：

 915,444.19

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

鎮(zhèn)政府撥2024年度村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

鎮(zhèn)撥2023年度村級集體經(jīng)濟績效獎勵

 2,900.00

縣級及縣級以上部門補助收入

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥和美鄉(xiāng)村建設季度賽馬考評獎勵

 10,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

市政府辦撥幫扶款

 50,000.00

專項應付款

網(wǎng)格員補助

鎮(zhèn)撥網(wǎng)格員補助

 7,605.00

重點整治提升自然村

鎮(zhèn)撥2024年提前批次市級重點整治提升自然村市級補助

 80,000.00

和威公司田、塘租金

代收代付和威農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司撥塘口雞場租金

 130,960.00

“救急難”互助社補助資金

鎮(zhèn)工商聯(lián)合會撥“救急難”資金

 20,000.00

“生態(tài)美”超市運維補助

鎮(zhèn)撥2024年“生態(tài)美”超市市級補助

 5,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

鎮(zhèn)撥2024年非衛(wèi)生廁所改造市級補助

 5,000.00

查違拆違獎勵

市城管局撥2024年9月至10月村違法建設查處雙月考評獎勵

 10,000.00

老有所學專項

鎮(zhèn)撥“老有所學”行動專項辦學經(jīng)費

 5,000.00

基層老年協(xié)會工作經(jīng)費

市民政局撥2024年廣德市基層老所協(xié)會工作經(jīng)費

 2,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

鎮(zhèn)撥2024年提前批次及第一批農(nóng)村改廁市級補助

 15,000.00

農(nóng)村改廁后期管護補助

鎮(zhèn)撥2024年農(nóng)村改廁后期管護補助

 6,545.00

農(nóng)村改廁后期管護補助

鎮(zhèn)撥2025年農(nóng)村改廁后期管護市級補助

 2,387.00

農(nóng)作物秸桿綜合利用獎補資金

鎮(zhèn)撥農(nóng)作物秸桿綜合利用獎補資金及農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護資金

 50,000.00

農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護資金

鎮(zhèn)撥農(nóng)作物秸桿綜合利用獎補資金及農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護資金

 45,000.00

污水處理電費

鎮(zhèn)撥塘口村大塘口污水處理臺電費

 3,912.00

網(wǎng)格長補助

鎮(zhèn)撥2024年第三季度網(wǎng)格長補助

 9,000.00

重點整治提升自然村

鎮(zhèn)撥2024年、2025年提前批次重點整治提升自然村市級補助（觀音廟、方小灣）

 100,000.00

應付款

安徽華園物業(yè)有限公司

收安徽華園物業(yè)管理有限公司交垃圾清運履約保證金

 4,770.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 365.19

公積公益金

公積公益金

直付塘口村一事一議工程大塘口村民組機耕道路硬化工程

 300,000.00

三、本期支出合計：

 1,491,352.94

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

辦公費

村務卡支付辦公用品（資料箱6個）

 300.00

水電費

村務卡支付黨群服務中心8月份-9月電費

 3,883.45

食堂其他支出

村務卡支付食堂充燃氣一瓶

 125.00

食堂支出

直付9月份食堂菜金

 3,904.00

聘用人員工資

直付食堂燒飯人員8月-9月份工資

 3,600.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 5,009.00

勘察費

直付綜合樓建設勘察費用

 15,000.00

食堂支出

直付10月份食堂菜金

 3,531.00

福利支出

村務卡支付村聘人員李可榮、方磊體檢費

 2,000.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 5,009.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 5,009.00

管理人員工資及固定員工工資

直付2024年第一、第二季度、查違獎勵及網(wǎng)格長補助等

 48,153.40

聘用人員工資

直付2024年第一、第二季度、查違獎勵及網(wǎng)格長補助等

 23,640.00

聘用人員工資

直付村食堂燒飯人員工資

 5,400.00

辦公費

村務卡購買防偽印章油一瓶

 50.00

食堂其他支出

村務卡支付食堂充液化氣一瓶

 125.00

水電費

村務卡支付村水電費

 3,131.03

食堂支出

直付村食堂11月份菜金

 3,921.00

公益支出

公益性固定資產(chǎn)修理費

村務卡塘口提水站修理材料及費用

 5,860.00

其他

直付救急難、互助社專項資金

 11,000.00

專項應付款

找回耕地

直付耕地找回機械費（偉凡機械）

 21,600.00

G50項目秧苗補償款

代收代付G50高壓線改造占地青苗補償款

 153,537.00

“救急難”互助社補助資金

直付救急難、互助社專項資金

 9,000.00

G50“三改”征地補償-東盧1組

直付

 55,432.00

G50“三改”征地補償-前絡西組

直付

 41,647.00

G50“三改”征地補償-后方永1組

直付

 38,596.00

和威公司田、塘租金

代收代付和威農(nóng)業(yè)有限公司塘口田、塘租金

 130,960.00

土地整治資金

直付塘口股份經(jīng)濟合作社土地整治費用

 338,811.40

查違拆違獎勵

直付2024年第一、第二季度、查違獎勵及網(wǎng)格長補助等

 10,000.00

網(wǎng)格員補助

直付2024年第一、第二季度、查違獎勵及網(wǎng)格長補助等

 7,605.00

人居環(huán)境整治資金

直付塘口村觀音廟環(huán)境整治工程款

 49,108.00

農(nóng)村垃圾保潔補助

直付悅民物業(yè)有限公司保潔費

 60,000.00

24年第一屆廣場舞比賽

代收代付廣場舞蹈隊補助款

 1,000.00

農(nóng)村改廁后期管護補助

村務卡支付廁改復合井蓋

 1,220.00

農(nóng)作物秸桿綜合利用獎補資金

直付2024年農(nóng)膜秸桿回收費用

 50,000.00

農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護資金

直付2024年農(nóng)膜秸桿回收費用

 45,000.00

應收款

社保個人部分

代扣代繳社保單位及個人部分

 2,219.20

社保個人部分

代扣代繳社保單位及個人部分

 2,219.20

社保個人部分

代扣代繳社保單位及個人部分

 2,219.20

其他支出

其他村級支出

村務卡支付村辦公室更換臺盆費

 1,511.00

固定資產(chǎn)

一事一議大塘口村民組機耕道路硬化工程

直付塘口村一事一議工程大塘口村民組機耕道路硬化工程

 318,317.06

平板電腦

村務卡支付因工作需要購置平板電腦一臺

 2,700.00

四、期末結(jié)存合計：

 996,580.18

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 996,580.18

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿