財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)塘口村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 1,572,488.93

其中：現(xiàn)金

銀行存款

1572488.93

二、本期收入合計(jì)：

 915,444.19

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

鎮(zhèn)政府撥2024年度村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

鎮(zhèn)撥2023年度村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)績效獎(jiǎng)勵(lì)

 2,900.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥和美鄉(xiāng)村建設(shè)季度賽馬考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

 10,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

市政府辦撥幫扶款

 50,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

網(wǎng)格員補(bǔ)助

鎮(zhèn)撥網(wǎng)格員補(bǔ)助

 7,605.00

重點(diǎn)整治提升自然村

鎮(zhèn)撥2024年提前批次市級(jí)重點(diǎn)整治提升自然村市級(jí)補(bǔ)助

 80,000.00

和威公司田、塘租金

代收代付和威農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司撥塘口雞場租金

 130,960.00

“救急難”互助社補(bǔ)助資金

鎮(zhèn)工商聯(lián)合會(huì)撥“救急難”資金

 20,000.00

“生態(tài)美”超市運(yùn)維補(bǔ)助

鎮(zhèn)撥2024年“生態(tài)美”超市市級(jí)補(bǔ)助

 5,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目

鎮(zhèn)撥2024年非衛(wèi)生廁所改造市級(jí)補(bǔ)助

 5,000.00

查違拆違獎(jiǎng)勵(lì)

市城管局撥2024年9月至10月村違法建設(shè)查處雙月考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

 10,000.00

老有所學(xué)專項(xiàng)

鎮(zhèn)撥“老有所學(xué)”行動(dòng)專項(xiàng)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

市民政局撥2024年廣德市基層老所協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

 2,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目

鎮(zhèn)撥2024年提前批次及第一批農(nóng)村改廁市級(jí)補(bǔ)助

 15,000.00

農(nóng)村改廁后期管護(hù)補(bǔ)助

鎮(zhèn)撥2024年農(nóng)村改廁后期管護(hù)補(bǔ)助

 6,545.00

農(nóng)村改廁后期管護(hù)補(bǔ)助

鎮(zhèn)撥2025年農(nóng)村改廁后期管護(hù)市級(jí)補(bǔ)助

 2,387.00

農(nóng)作物秸桿綜合利用獎(jiǎng)補(bǔ)資金

鎮(zhèn)撥農(nóng)作物秸桿綜合利用獎(jiǎng)補(bǔ)資金及農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金

 50,000.00

農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金

鎮(zhèn)撥農(nóng)作物秸桿綜合利用獎(jiǎng)補(bǔ)資金及農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金

 45,000.00

污水處理電費(fèi)

鎮(zhèn)撥塘口村大塘口污水處理臺(tái)電費(fèi)

 3,912.00

網(wǎng)格長補(bǔ)助

鎮(zhèn)撥2024年第三季度網(wǎng)格長補(bǔ)助

 9,000.00

重點(diǎn)整治提升自然村

鎮(zhèn)撥2024年、2025年提前批次重點(diǎn)整治提升自然村市級(jí)補(bǔ)助（觀音廟、方小灣）

 100,000.00

應(yīng)付款

安徽華園物業(yè)有限公司

收安徽華園物業(yè)管理有限公司交垃圾清運(yùn)履約保證金

 4,770.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 365.19

公積公益金

公積公益金

直付塘口村一事一議工程大塘口村民組機(jī)耕道路硬化工程

 300,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 1,491,352.94

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)

村務(wù)卡支付辦公用品（資料箱6個(gè)）

 300.00

水電費(fèi)

村務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心8月份-9月電費(fèi)

 3,883.45

食堂其他支出

村務(wù)卡支付食堂充燃?xì)庖黄?/font>

 125.00

食堂支出

直付9月份食堂菜金

 3,904.00

聘用人員工資

直付食堂燒飯人員8月-9月份工資

 3,600.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 5,009.00

勘察費(fèi)

直付綜合樓建設(shè)勘察費(fèi)用

 15,000.00

食堂支出

直付10月份食堂菜金

 3,531.00

福利支出

村務(wù)卡支付村聘人員李可榮、方磊體檢費(fèi)

 2,000.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 5,009.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 5,009.00

管理人員工資及固定員工工資

直付2024年第一、第二季度、查違獎(jiǎng)勵(lì)及網(wǎng)格長補(bǔ)助等

 48,153.40

聘用人員工資

直付2024年第一、第二季度、查違獎(jiǎng)勵(lì)及網(wǎng)格長補(bǔ)助等

 23,640.00

聘用人員工資

直付村食堂燒飯人員工資

 5,400.00

辦公費(fèi)

村務(wù)卡購買防偽印章油一瓶

 50.00

食堂其他支出

村務(wù)卡支付食堂充液化氣一瓶

 125.00

水電費(fèi)

村務(wù)卡支付村水電費(fèi)

 3,131.03

食堂支出

直付村食堂11月份菜金

 3,921.00

公益支出

公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)

村務(wù)卡塘口提水站修理材料及費(fèi)用

 5,860.00

其他

直付救急難、互助社專項(xiàng)資金

 11,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

找回耕地

直付耕地找回機(jī)械費(fèi)（偉凡機(jī)械）

 21,600.00

G50項(xiàng)目秧苗補(bǔ)償款

代收代付G50高壓線改造占地青苗補(bǔ)償款

 153,537.00

“救急難”互助社補(bǔ)助資金

直付救急難、互助社專項(xiàng)資金

 9,000.00

G50“三改”征地補(bǔ)償-東盧1組

直付

 55,432.00

G50“三改”征地補(bǔ)償-前絡(luò)西組

直付

 41,647.00

G50“三改”征地補(bǔ)償-后方永1組

直付

 38,596.00

和威公司田、塘租金

代收代付和威農(nóng)業(yè)有限公司塘口田、塘租金

 130,960.00

土地整治資金

直付塘口股份經(jīng)濟(jì)合作社土地整治費(fèi)用

 338,811.40

查違拆違獎(jiǎng)勵(lì)

直付2024年第一、第二季度、查違獎(jiǎng)勵(lì)及網(wǎng)格長補(bǔ)助等

 10,000.00

網(wǎng)格員補(bǔ)助

直付2024年第一、第二季度、查違獎(jiǎng)勵(lì)及網(wǎng)格長補(bǔ)助等

 7,605.00

人居環(huán)境整治資金

直付塘口村觀音廟環(huán)境整治工程款

 49,108.00

農(nóng)村垃圾保潔補(bǔ)助

直付悅民物業(yè)有限公司保潔費(fèi)

 60,000.00

24年第一屆廣場舞比賽

代收代付廣場舞蹈隊(duì)補(bǔ)助款

 1,000.00

農(nóng)村改廁后期管護(hù)補(bǔ)助

村務(wù)卡支付廁改復(fù)合井蓋

 1,220.00

農(nóng)作物秸桿綜合利用獎(jiǎng)補(bǔ)資金

直付2024年農(nóng)膜秸桿回收費(fèi)用

 50,000.00

農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金

直付2024年農(nóng)膜秸桿回收費(fèi)用

 45,000.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 2,219.20

社保個(gè)人部分

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 2,219.20

社保個(gè)人部分

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 2,219.20

其他支出

其他村級(jí)支出

村務(wù)卡支付村辦公室更換臺(tái)盆費(fèi)

 1,511.00

固定資產(chǎn)

一事一議大塘口村民組機(jī)耕道路硬化工程

直付塘口村一事一議工程大塘口村民組機(jī)耕道路硬化工程

 318,317.06

平板電腦

村務(wù)卡支付因工作需要購置平板電腦一臺(tái)

 2,700.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 996,580.18

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 996,580.18

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿