財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：桃州鎮(zhèn)和平村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 101,563.31

其中：現(xiàn)金

銀行存款

101563.31

二、本期收入合計(jì)：

 749,213.60

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)業(yè)受災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助

鎮(zhèn)政府撥農(nóng)業(yè)救災(zāi)補(bǔ)助資金

 4,182.95

市級(jí)重點(diǎn)整治自然村補(bǔ)助

鎮(zhèn)政府撥2024年提前批次市級(jí)重點(diǎn)整治提升資金

 240,000.00

網(wǎng)格員

鎮(zhèn)政府撥網(wǎng)格員補(bǔ)助

 11,670.00

“救急難”捐助

鎮(zhèn)工商聯(lián)合會(huì)撥“救急難、互助社”專(zhuān)項(xiàng)資金

 20,000.00

“生態(tài)美”超市運(yùn)維補(bǔ)助

鎮(zhèn)政府撥2024年生態(tài)美超市市級(jí)補(bǔ)助

 5,000.00

非衛(wèi)生廁所改造補(bǔ)助款

鎮(zhèn)政府撥2024年非衛(wèi)生廁所改造市級(jí)補(bǔ)助

 5,000.00

“老有所學(xué)”專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

鎮(zhèn)政府撥2024年“老有所學(xué)”行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

非衛(wèi)生廁所改造補(bǔ)助款

鎮(zhèn)政府撥2024年提前批次農(nóng)村改廁剩余市級(jí)補(bǔ)助

 206,000.00

非衛(wèi)生廁所長(zhǎng)效管護(hù)資金

鎮(zhèn)政府撥非衛(wèi)生廁所長(zhǎng)效管護(hù)資金

 13,982.50

非衛(wèi)生廁所長(zhǎng)效管護(hù)資金

鎮(zhèn)政府撥2025年農(nóng)村改廁后期管護(hù)市級(jí)補(bǔ)助

 5,099.50

網(wǎng)格長(zhǎng)及網(wǎng)格之星補(bǔ)助

鎮(zhèn)撥7-9月份網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 15,000.00

污水終端電費(fèi)

鎮(zhèn)撥污水終端電費(fèi)

 8,021.00

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

鎮(zhèn)政府撥2024年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助

 100,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

鎮(zhèn)政府撥2024年度村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 70,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

鎮(zhèn)政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助

 20,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

鎮(zhèn)政府撥2023年村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)

 20,200.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 57.65

三、本期支出合計(jì)：

 504,277.39

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

管理人員工資及固定員工工資

繳納社保單位及個(gè)人部分

 6,061.56

福利支出

直付村全日制工作人員體檢費(fèi)

 1,000.00

食堂支出

直付9月份食堂菜金

 4,579.00

辦公費(fèi)

村務(wù)卡支付村購(gòu)日用品等支出

 1,520.00

水電費(fèi)

村務(wù)村卡支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 3,527.91

食堂其他支出

村務(wù)卡支付食堂充燃?xì)赓M(fèi)

 580.00

管理人員工資及固定員工工資

收彭超勇、溫小情、易聰?shù)?/font>5人退保險(xiǎn)

 -11,008.40

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 6,061.56

食堂支出

直付10月份食堂菜金

 4,337.00

水電費(fèi)

村務(wù)卡支付村辦公用電支出

 2,663.18

辦公費(fèi)

直付辦公用品及耗材費(fèi)用

 1,920.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 6,061.56

辦公費(fèi)

直付村零星辦公用品等支出

 4,116.00

辦公費(fèi)

直付村購(gòu)剪刀、整理箱、計(jì)算器等辦公用品

 2,915.00

聘用人員工資

直付彭超武2024年動(dòng)物防疫員補(bǔ)助

 1,200.00

水電費(fèi)

直付村水費(fèi)支出

 2,986.50

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

村務(wù)卡支付村11月至12月網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 1,578.00

會(huì)議費(fèi)

村務(wù)卡支付2024年12月12日村民代表大會(huì)補(bǔ)助

 1,700.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

村務(wù)卡支付辦理平板流量卡

 100.00

宣傳費(fèi)

直付村零星廣告制作費(fèi)

 17,974.40

聘用人員工資

直付村聘用人員、食堂、保潔人員10月-11月份工資

 10,800.00

聘用人員工資

直付村聘用殘疾助理人員2024年度工資

 2,400.00

食堂支出

直付村11月份食堂菜金

 4,338.00

水電費(fèi)

村務(wù)卡支付村電費(fèi)支出

 2,735.45

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

繳納社保單位及個(gè)人部分

 2,663.04

社保個(gè)人部分

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 2,663.04

社保個(gè)人部分

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 2,663.04

組賬村管，開(kāi)通賬戶(hù)預(yù)存款

組賬村管，開(kāi)通虛擬賬戶(hù)預(yù)存款

 100.00

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付環(huán)境整治零星機(jī)械費(fèi)支出

 11,925.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

直付轄區(qū)內(nèi)窨井蓋損壞更換費(fèi)用

 1,945.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

直付村轄區(qū)內(nèi)水管零星維修及材料費(fèi)

 10,450.00

村級(jí)支出

直付因辦公場(chǎng)所緊張租用李建國(guó)三間空房租賃費(fèi)

 3,000.00

慰問(wèn)支出

村務(wù)村卡支付中秋節(jié)慰問(wèn)五保戶(hù)

 650.00

農(nóng)村保潔支出

直付合廣物業(yè)公司2024年第三季度物業(yè)管護(hù)費(fèi)

 80,000.00

秸稈禁燒支出

直付2024年秸桿禁燒巡查小工工資

 7,875.00

黨建支出

直付村零星黨建用品支出

 446.00

村級(jí)支出

直付余天壽、阮從友2024年起閉機(jī)管護(hù)補(bǔ)助

 1,000.00

黨建支出

直付2024年黨建引領(lǐng)領(lǐng)用村采集員補(bǔ)助

 7,030.00

村級(jí)道路支出

直付因修路占竹元組鐘仕祥補(bǔ)助

 500.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田青苗補(bǔ)償款

代收代付和平村農(nóng)田增補(bǔ)青苗及遷墳補(bǔ)償款

 13,404.00

竹殷路青苗補(bǔ)償款

直付Y051竹殷路修建征地補(bǔ)償款

 4,100.00

“救急難”捐助

直付救急難互助社專(zhuān)項(xiàng)資金支出

 19,000.00

農(nóng)業(yè)受災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助

代收代付農(nóng)業(yè)受災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助

 4,182.95

加拿大一枝黃花

直付2024年清理加拿大一枝黃花小工工資

 1,900.00

網(wǎng)格員

直付2024年和平村網(wǎng)格員補(bǔ)助

 11,670.00

市級(jí)重點(diǎn)整治自然村補(bǔ)助

直付竹園環(huán)境整治提升項(xiàng)目工程款

 175,616.60

非衛(wèi)生廁所長(zhǎng)效管護(hù)資金

直付陳勝祿2023年10月至2024年12月溪東公廁保潔費(fèi)

 2,250.00

網(wǎng)格長(zhǎng)及網(wǎng)格之星補(bǔ)助

直付2024年和平村第三季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 15,000.00

固定資產(chǎn)

組裝電腦

直付村購(gòu)置組裝電腦4臺(tái)

 15,800.00

平板電腦

因工作需要村購(gòu)置平板電腦一臺(tái)

 2,700.00

公益支出

其他

直付救急難互助社專(zhuān)項(xiàng)資金支出

 1,000.00

其他

直付竹園盧從海、盧從和、盧祖香等處零星維修費(fèi)

 14,050.00

應(yīng)付款

安徽成和電力建設(shè)有限公司

退高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田農(nóng)排線路改造工程履約保證金

 10,547.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 346,499.52

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 346,499.52

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿