財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)和平村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 101,563.31

其中：現金

銀行存款

101563.31

二、本期收入合計：

 749,213.60

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

農業(yè)受災專項補助

鎮(zhèn)政府撥農業(yè)救災補助資金

 4,182.95

市級重點整治自然村補助

鎮(zhèn)政府撥2024年提前批次市級重點整治提升資金

 240,000.00

網格員

鎮(zhèn)政府撥網格員補助

 11,670.00

“救急難”捐助

鎮(zhèn)工商聯合會撥“救急難、互助社”專項資金

 20,000.00

“生態(tài)美”超市運維補助

鎮(zhèn)政府撥2024年生態(tài)美超市市級補助

 5,000.00

非衛(wèi)生廁所改造補助款

鎮(zhèn)政府撥2024年非衛(wèi)生廁所改造市級補助

 5,000.00

“老有所學”專項經費

鎮(zhèn)政府撥2024年“老有所學”行動經費

 5,000.00

非衛(wèi)生廁所改造補助款

鎮(zhèn)政府撥2024年提前批次農村改廁剩余市級補助

 206,000.00

非衛(wèi)生廁所長效管護資金

鎮(zhèn)政府撥非衛(wèi)生廁所長效管護資金

 13,982.50

非衛(wèi)生廁所長效管護資金

鎮(zhèn)政府撥2025年農村改廁后期管護市級補助

 5,099.50

網格長及網格之星補助

鎮(zhèn)撥7-9月份網格長補助

 15,000.00

污水終端電費

鎮(zhèn)撥污水終端電費

 8,021.00

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

鎮(zhèn)政府撥2024年農村公共設施運行維護補助

 100,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

鎮(zhèn)政府撥2024年度村級組織基本運轉經費

 70,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

鎮(zhèn)政府撥2023年高標準農田建設項目補助

 20,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

鎮(zhèn)政府撥2023年村級集體經濟績效獎勵

 20,200.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 57.65

三、本期支出合計：

 504,277.39

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

管理人員工資及固定員工工資

繳納社保單位及個人部分

 6,061.56

福利支出

直付村全日制工作人員體檢費

 1,000.00

食堂支出

直付9月份食堂菜金

 4,579.00

辦公費

村務卡支付村購日用品等支出

 1,520.00

水電費

村務村卡支付黨群服務中心電費

 3,527.91

食堂其他支出

村務卡支付食堂充燃氣費

 580.00

管理人員工資及固定員工工資

收彭超勇、溫小情、易聰等5人退保險

 -11,008.40

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 6,061.56

食堂支出

直付10月份食堂菜金

 4,337.00

水電費

村務卡支付村辦公用電支出

 2,663.18

辦公費

直付辦公用品及耗材費用

 1,920.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 6,061.56

辦公費

直付村零星辦公用品等支出

 4,116.00

辦公費

直付村購剪刀、整理箱、計算器等辦公用品

 2,915.00

聘用人員工資

直付彭超武2024年動物防疫員補助

 1,200.00

水電費

直付村水費支出

 2,986.50

網絡通訊費

村務卡支付村11月至12月網絡通訊費

 1,578.00

會議費

村務卡支付2024年12月12日村民代表大會補助

 1,700.00

網絡通訊費

村務卡支付辦理平板流量卡

 100.00

宣傳費

直付村零星廣告制作費

 17,974.40

聘用人員工資

直付村聘用人員、食堂、保潔人員10月-11月份工資

 10,800.00

聘用人員工資

直付村聘用殘疾助理人員2024年度工資

 2,400.00

食堂支出

直付村11月份食堂菜金

 4,338.00

水電費

村務卡支付村電費支出

 2,735.45

應收款

社保個人部分

繳納社保單位及個人部分

 2,663.04

社保個人部分

代扣代繳社保單位及個人部分

 2,663.04

社保個人部分

代扣代繳社保單位及個人部分

 2,663.04

組賬村管，開通賬戶預存款

組賬村管，開通虛擬賬戶預存款

 100.00

其他支出

人居環(huán)境整治費用

直付環(huán)境整治零星機械費支出

 11,925.00

基礎設施建設維護費

直付轄區(qū)內窨井蓋損壞更換費用

 1,945.00

基礎設施建設維護費

直付村轄區(qū)內水管零星維修及材料費

 10,450.00

村級支出

直付因辦公場所緊張租用李建國三間空房租賃費

 3,000.00

慰問支出

村務村卡支付中秋節(jié)慰問五保戶

 650.00

農村保潔支出

直付合廣物業(yè)公司2024年第三季度物業(yè)管護費

 80,000.00

秸稈禁燒支出

直付2024年秸桿禁燒巡查小工工資

 7,875.00

黨建支出

直付村零星黨建用品支出

 446.00

村級支出

直付余天壽、阮從友2024年起閉機管護補助

 1,000.00

黨建支出

直付2024年黨建引領領用村采集員補助

 7,030.00

村級道路支出

直付因修路占竹元組鐘仕祥補助

 500.00

專項應付款

高標準農田青苗補償款

代收代付和平村農田增補青苗及遷墳補償款

 13,404.00

竹殷路青苗補償款

直付Y051竹殷路修建征地補償款

 4,100.00

“救急難”捐助

直付救急難互助社專項資金支出

 19,000.00

農業(yè)受災專項補助

代收代付農業(yè)受災專項補助

 4,182.95

加拿大一枝黃花

直付2024年清理加拿大一枝黃花小工工資

 1,900.00

網格員

直付2024年和平村網格員補助

 11,670.00

市級重點整治自然村補助

直付竹園環(huán)境整治提升項目工程款

 175,616.60

非衛(wèi)生廁所長效管護資金

直付陳勝祿2023年10月至2024年12月溪東公廁保潔費

 2,250.00

網格長及網格之星補助

直付2024年和平村第三季度網格長補助

 15,000.00

固定資產

組裝電腦

直付村購置組裝電腦4臺

 15,800.00

平板電腦

因工作需要村購置平板電腦一臺

 2,700.00

公益支出

其他

直付救急難互助社專項資金支出

 1,000.00

其他

直付竹園盧從海、盧從和、盧祖香等處零星維修費

 14,050.00

應付款

安徽成和電力建設有限公司

退高標準農田農排線路改造工程履約保證金

 10,547.00

四、期末結存合計：

 346,499.52

其中：現金

銀行存款

 346,499.52

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿