財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)富家村社區(qū)

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 7,066,671.98

其中：現(xiàn)金

銀行存款

7066671.98

二、本期收入合計：

 862,185.08

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

富家村股份經(jīng)濟合作社

代收和合生態(tài) 股份有限公司上繳土地租金

 106,854.10

富家村股份經(jīng)濟合作社

代收和合生態(tài)股份有限公司上繳土地租金收入

 70,590.00

富家村股份經(jīng)濟合作社

代收股份經(jīng)濟合作社杜大剛2024年度房屋租金

 4,000.00

富家村股份經(jīng)濟合作社

代股份經(jīng)濟合作社隗福春24年山場租金

 18,900.00

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

鎮(zhèn)政府撥2024年農(nóng)村公共設施運行維護補助

 200,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

鎮(zhèn)政府撥2024年村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費

 150,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

鎮(zhèn)撥2024年第一季度、第二季度績效工資

 45,985.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

鎮(zhèn)撥2024年社區(qū)工作者績效獎勵

 111,215.00

專項應付款

網(wǎng)格員補助

鎮(zhèn)政府撥網(wǎng)格員補助

 10,260.00

農(nóng)業(yè)救災專項資金

代收代付農(nóng)業(yè)救災補助資金

 1,312.60

門面房過渡費

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)拆遷辦公室撥集體門面房過渡費

 15,194.00

老有所學辦學經(jīng)費

鎮(zhèn)撥2024年老有所學行動專項經(jīng)費

 5,000.00

違建查處工作獎勵

城市管理局撥2024年11月至12月查違查處雙月考評獎勵

 10,000.00

農(nóng)村改廁后期管護資金

鎮(zhèn)預撥2025年農(nóng)村改廁后期管護市級補助

 8,463.00

農(nóng)村改廁后期管護資金

鎮(zhèn)撥2024年農(nóng)村改廁后期管護市級補助

 23,205.00

網(wǎng)格長補助

鎮(zhèn)撥2024年第三季度網(wǎng)格長補助

 18,000.00

社區(qū)養(yǎng)老服務中心運營補貼

鎮(zhèn)撥2024年社區(qū)養(yǎng)老服務中心運營補貼

 15,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

鎮(zhèn)撥2024年提前批次及第一批農(nóng)村改廁市級補助

 14,000.00

”救急難“互助社補助

鎮(zhèn)工商聯(lián)撥“救急難”專項資金

 20,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

鎮(zhèn)撥2024年非衛(wèi)生廁所改造市級補助（預撥500元/全，共15個）

 7,500.00

“生態(tài)美”超市運維補助

鎮(zhèn)撥2024年“生態(tài)美”超市市級補助

 5,000.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 1,706.38

三、本期支出合計：

 3,388,280.95

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

 1,656.40

網(wǎng)絡通訊費

村務卡支付網(wǎng)絡通訊費

 637.61

水電費

提現(xiàn)支付社區(qū)水費支出

 1,082.40

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 2,070.11

辦公費

代扣代繳社保單位及個人部分（滯納金）

 22.81

管理人員工資及固定員工工資

代收代繳醫(yī)療保險單位及個人部分

 591.78

辦公費

直付社區(qū)11月份購買辦公用品支出

 4,520.00

福利支出

直付社區(qū)聘用人員體檢費

 1,802.24

聘用人員工資

直付村聘用和返聘人員24年8月-10月份工資

 36,000.00

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

 564.23

宣傳費

直付社區(qū)零星廣告制作宣傳費

 9,711.00

食堂支出

直付社區(qū)食堂購調(diào)料等支出

 1,239.00

辦公費

直付社區(qū)零星日用品支出

 1,619.00

宣傳費

直付社區(qū)零星廣告制作宣傳費

 7,887.00

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費及廣播費

 624.03

宣傳費

直付社區(qū)零星廣告制作宣傳費

 9,548.50

聘用人員工資

直付社區(qū)11-12月返聘和自聘人員工資

 24,000.00

辦公費

直付社區(qū)零星辦公用品、耗材等支出

 4,850.00

福利支出

直付社區(qū)聘用人員李傳榮體檢費

 1,000.00

辦公費

支付辦公耗材等費用

 4,810.00

辦公費

直付社區(qū)零星日雜用品等支出

 4,710.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳醫(yī)療保險單位及個人部分

 591.78

管理人員工資及固定員工工資

補繳2024年1月-8月份保險

 355.68

公益支出

慰問費

提取支付社區(qū)村民過世困難慰問（文益秀）

 500.00

慰問費

支付巫家灣居民組石明月病故慰問

 500.00

慰問費

直付社區(qū)天氣炎熱慰問五保、低保老人支出

 2,250.00

專項應付款

盧家灣村民組征地款

組賬村管，專項資金轉(zhuǎn)入組級賬戶

 1,294,064.60

窯上村民組征地款

組賬村管，專項資金轉(zhuǎn)入組級賬戶

 22,558.60

蘇家灣居民組征地款

組賬村管，專項資金轉(zhuǎn)入組級賬戶

 94,970.50

新村村民組征地款

組賬村管，專項資金轉(zhuǎn)入組級賬戶

 89,855.00

農(nóng)業(yè)救災專項資金

代收代付社區(qū)種糧大戶農(nóng)業(yè)受災補助資金

 1,312.60

找回耕地專項

直付撂荒田種植驗收種子費

 2,370.00

老有所學辦學經(jīng)費

直付社區(qū)老有所學聘請教師費用

 6,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

直付2024年社區(qū)非衛(wèi)生廁所改造工程（第二批）

 35,743.74

找回耕地專項

直付2024年上半年耕地找回機械費人工費

 974,165.00

網(wǎng)格員補助

直付2024年脫貧攻堅網(wǎng)格員補助

 10,260.00

違建查處工作獎勵

直付社區(qū)11月-12月查建獎勵

 10,000.00

網(wǎng)格長補助

直付社區(qū)第三季度網(wǎng)格長補助

 18,000.00

市級重點整治提升自然村補助

直付社區(qū)塘洼村民組人居環(huán)境整治工程款

 200,000.00

應收款

社保個人部分

代扣代繳社保單位及個人部分

 591.46

社保個人部分

代收代繳醫(yī)療保險單位及個人部分

 169.08

社保個人部分

代扣代繳醫(yī)療保險單位及個人部分

 169.08

應付款

富家村股份經(jīng)濟合作社

應付股份經(jīng)濟合作社

 4,000.00

富家村股份經(jīng)濟合作社

還股份經(jīng)濟合作社隗福春24年山場租金

 18,900.00

富家村股份經(jīng)濟合作社

還股份經(jīng)濟合作社社區(qū)11月份代收和合生態(tài)土地租金

 177,444.10

固定資產(chǎn)

平板電腦

因社區(qū)國土空間規(guī)劃需要購買平板電腦一臺

 2,700.00

充電樁

直付社區(qū)便民服務中心安裝便民充電樁費用

 8,800.00

其他支出

其他村級支出

直付2024年上半年耕地找回相差人工工資

 29,700.00

基礎設施建設維護費

直付富家村社區(qū)基礎設施建設與維修工程款

 45,760.85

村級道路支出

直付社區(qū)砂石路維修及防護設施建設工程款

 46,516.12

人居環(huán)境整治費用

直付社區(qū)水東橋片區(qū)臟亂差清理整治工程款

 49,073.42

基礎設施建設維護費

直付社區(qū)農(nóng)業(yè)設施修建工程款

 48,779.48

人居環(huán)境整治費用

直付社區(qū)塘洼村民組人居環(huán)境整治工程款

 73,223.75

四、期末結(jié)存合計：

 4,540,576.11

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 4,540,576.11

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿