財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場(chǎng)社區(qū)

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 566,702.95

其中：現(xiàn)金

銀行存款

566702.95

二、本期收入合計(jì)：

 258,954.21

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

經(jīng)營(yíng)收入

房屋租賃收入

收文正小區(qū)2號(hào)樓109/209、110/210、111/211房租收入

 47,700.00

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

鎮(zhèn)政府撥2024年度村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 150,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

鎮(zhèn)政府撥2024年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)代管理補(bǔ)助

 9,720.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

網(wǎng)格員補(bǔ)助

鎮(zhèn)撥專職化網(wǎng)格員補(bǔ)助

 150.00

老有所學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)

鎮(zhèn)撥“老有所學(xué)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

鎮(zhèn)政府撥7-9月份網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 6,000.00

老年助餐點(diǎn)

鎮(zhèn)撥2023年5月至2024年4月老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

 1,086.00

救急難、互助社

鎮(zhèn)工商聯(lián)撥“救急難、互助社”專項(xiàng)

 20,000.00

其他支出

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

收廣德市品順飯店退社區(qū)代墊洪澇災(zāi)害期間轉(zhuǎn)移安置人員相關(guān)支出

 8,796.00

其他村級(jí)支出

收廣德市品順飯店退社區(qū)代墊洪澇災(zāi)害期間轉(zhuǎn)移安置人員相關(guān)支出

 1,940.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 178.67

應(yīng)付款

巨人智能電梯設(shè)備（廣德）有限公司

直付社區(qū)物業(yè)用房加裝電梯工程款

 8,383.54

三、本期支出合計(jì)：

 358,981.93

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

公益支出

慰問費(fèi)

支付社區(qū)困難補(bǔ)助（曹臘鳳、陶玉華）

 1,000.00

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)

銀行收取短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

會(huì)議費(fèi)

直付居民代表會(huì)務(wù)費(fèi)誤工費(fèi)

 1,650.00

食堂支出

直付社區(qū)工作人員9月份工作餐費(fèi)用

 4,440.00

辦公費(fèi)

直付社區(qū)9月份辦公用品支出

 1,975.00

水電費(fèi)

直付黨群服務(wù)中心8月份電費(fèi)

 1,118.60

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

村務(wù)卡支付社區(qū)網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 795.00

福利支出

直付24年社區(qū)部分人員體檢費(fèi)

 2,000.00

宣傳費(fèi)

直付零星廣告制作費(fèi)

 6,566.00

聘用人員工資

直付社區(qū)10月份保潔人員工資

 1,000.00

水電費(fèi)

直付社區(qū)10月份電費(fèi)支出

 496.01

聘用人員工資

直付社區(qū)聘用人員11月份工資（保潔）

 1,000.00

辦公費(fèi)

村務(wù)卡支付社區(qū)10月份日用雜品

 1,463.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

村務(wù)卡支付社區(qū)10月份網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 795.00

辦公費(fèi)

購(gòu)辦公用茶（15斤）

 3,000.00

食堂支出

直付10月份工作人員食堂餐費(fèi)

 3,480.00

聘用人員工資

直付社區(qū)辦公室聘用保潔人員12月份工資

 1,000.00

聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)

直付社區(qū)東昇花園小區(qū)20號(hào)樓經(jīng)營(yíng)用房等評(píng)估費(fèi)

 2,000.00

水電費(fèi)

直付社區(qū)11月份電費(fèi)

 674.65

宣傳費(fèi)

直付零星廣告制作宣傳費(fèi)

 3,717.00

食堂支出

直付社區(qū)工作人員食堂11月份開支

 3,500.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

村務(wù)卡支付社區(qū)網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 795.00

辦公費(fèi)

村務(wù)卡支付社區(qū)零星日雜品

 953.00

食堂支出

村務(wù)卡支付市人大代表補(bǔ)選工作早點(diǎn)

 170.00

福利支出

村務(wù)卡支付防暑降溫藥品

 263.00

會(huì)議費(fèi)

直付市人大代表補(bǔ)選、述職評(píng)議大會(huì)居民代表誤工費(fèi)

 1,650.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

集中安置老舊連隊(duì)

直付集中安置老舊連隊(duì)居民住宿費(fèi)用

 1,940.00

24年第一屆廣場(chǎng)舞比賽獎(jiǎng)勵(lì)

代收代付2024年第一屆廣場(chǎng)舞比賽獎(jiǎng)勵(lì)

 3,000.00

加拿大一枝黃花

直付10月份清理加拿大一枝黃花零星用工費(fèi)

 2,437.50

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

代收代付2024年第三季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 6,000.00

網(wǎng)格員補(bǔ)助

直付鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)兼職網(wǎng)格員2024年工資

 150.00

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付社區(qū)轄區(qū)內(nèi)零星清理垃圾機(jī)械費(fèi)

 600.00

秸稈禁燒支出

直付10月份秸桿禁燒零星用工費(fèi)

 3,720.00

秸稈禁燒支出

直付秸桿禁燒巡邏小工工資

 2,960.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付社區(qū)環(huán)境整治零星機(jī)械費(fèi)支出

 2,500.00

其他村級(jí)支出

直付老年食堂廚房天然氣安裝消防安全隱患整改工程款

 8,012.00

固定資產(chǎn)

平板電腦

因工作需要購(gòu)置平板電腦一臺(tái)

 2,700.00

電梯（物業(yè)用房）

直付社區(qū)物業(yè)用房加裝電梯工程款

 279,451.17

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 466,675.23

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 466,675.23

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿