| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) |
2024年09月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
186,071.84 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
186071.84 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
841,364.66 |
| 會計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
老有所學(xué) |
收政府撥2023年老有所學(xué)補(bǔ)助資金 |
5,000.00 |
| 賠付樹木死亡款 |
收賠付張陳、陳祖龍樹木死亡款（中國人民財(cái)產(chǎn)保險） |
12,600.00 |
| 非衛(wèi)生改廁補(bǔ)助資金 |
收政府撥23年第二批農(nóng)村非衛(wèi)廁改造資金 |
83,125.00 |
| 流失耕地找回 |
收政府撥基本農(nóng)田流失耕地款 |
643,606.00 |
| 基層老年協(xié)會工作經(jīng)費(fèi) |
收廣德市民政局撥2024年基層老年協(xié)會工作經(jīng)費(fèi) |
2,000.00 |
| 選調(diào)生安置費(fèi) |
收廣德市委組織部撥選調(diào)生安置費(fèi) |
3,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
75.89 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收政府撥9月村干部績效、社保及公積金 |
16,565.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收政府撥10月村干部績效、社保及公積金 |
16,565.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收政府撥11月村干部績效、社保及公積金 |
21,184.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收政府撥12月村干部績效、社保及公積金 |
16,565.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收銀行存款利息 |
34.53 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣9月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
代扣10月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣10月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
代扣11月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
補(bǔ)扣1-8月村干部社保（個人） |
1,572.48 |
| 公積金個人部分 |
代扣11月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
代扣12月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣12月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
275,645.87 |
| 會計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府 |
代扣9月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付10月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付10月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付10月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付11月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付11月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付11月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付補(bǔ)繳1-8月村干部社保（個人） |
1,572.48 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣10月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣10月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣12月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付12月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付12月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付12月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績效工資 |
6,600.00 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費(fèi) |
付8月村部電費(fèi) |
1,603.14 |
| 租車費(fèi) |
付8月村包車費(fèi) |
570.00 |
| 聘用人員工資 |
付8月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
3,207.00 |
| 其他 |
付8月食堂調(diào)料費(fèi)等 |
685.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付10月村干部績效工資 |
6,600.00 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費(fèi) |
付9月村部電費(fèi) |
1,026.62 |
| 租車費(fèi) |
付9月村包車費(fèi) |
310.00 |
| 維修費(fèi) |
付辦公樓維修費(fèi) |
1,596.00 |
| 聘用人員工資 |
付9月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付9月食堂菜金 |
3,044.00 |
| 其他 |
付9月食堂調(diào)料等費(fèi)用 |
620.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付11月村干部績效工資 |
7,640.04 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 社會保險支出 |
付補(bǔ)繳1-8月村干部社保（單位） |
3,579.12 |
| 水電費(fèi) |
付10月村部電費(fèi) |
427.85 |
| 聘用人員工資 |
付10月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付10月食堂菜金 |
2,815.00 |
| 其他 |
付10月食堂耗材等 |
560.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付12月村干部績效工資 |
6,600.00 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費(fèi) |
付11月村部電費(fèi) |
615.74 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公耗材支出 |
620.00 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公用品支出 |
535.00 |
| 聘用人員工資 |
付11月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付11月食堂菜金 |
3,080.00 |
| 其他 |
付11月食堂調(diào)料費(fèi)等 |
615.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付8月村路燈電費(fèi) |
840.07 |
| 其他公益支出 |
付抗旱農(nóng)田排灌電費(fèi) |
5,091.17 |
| 其他公益支出 |
付9月村路燈電費(fèi) |
725.02 |
| 其他公益支出 |
付10月街道路燈電費(fèi) |
628.00 |
| 其他公益支出 |
付11月村路燈電費(fèi) |
438.02 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付運(yùn)行維護(hù)路燈維修費(fèi) |
14,290.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付運(yùn)行維護(hù)人員工資及考核獎勵 |
18,900.00 |
| 老有所學(xué) |
付老有所學(xué)日用品支出 |
924.00 |
| 老有所學(xué) |
付老有所學(xué)辦公支出 |
1,103.00 |
| 賠付樹木死亡款 |
付中國人保賠償樹木款 |
12,600.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付24年運(yùn)維人員三季度工資 |
4,500.00 |
| 老有所學(xué) |
付老有所學(xué)辦公用品及打印費(fèi) |
480.00 |
| 老有所學(xué) |
付老有所學(xué)購買打印機(jī)1臺 |
13,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
付救急難互助資金 |
1,000.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付運(yùn)維基礎(chǔ)設(shè)施維修費(fèi) |
1,180.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付運(yùn)維人員9-11月工資 |
13,500.00 |
| 其他支出 |
秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒宣傳車費(fèi) |
1,300.00 |
| 村級道路支出 |
付王沖老學(xué)校居民組道路宕渣費(fèi) |
3,200.00 |
| 村級道路支出 |
付百家莊八角塘組道路整治機(jī)械費(fèi) |
10,700.00 |
| 村級道路支出 |
付百家莊八角塘組道路整治碎石費(fèi) |
18,900.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒宣傳車費(fèi) |
1,000.00 |
| 村級道路支出 |
付余家老灣女兒村水溝倒塌維修款 |
2,084.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒宣傳車費(fèi) |
1,500.00 |
| 其他支出 |
付界嶺頭塘壩清淤挖機(jī)費(fèi) |
8,400.00 |
| 應(yīng)付款 |
殷秀廣 |
付退老鴨塘水壩修復(fù)工程質(zhì)保金 |
8,970.00 |
| 蔣魁 |
付退衛(wèi)生室改擴(kuò)建工程質(zhì)保金 |
9,339.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
751,790.63 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
751,790.63 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |
誓節(jié)鎮(zhèn)
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