| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
374,357.49 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
374357.49 |
| 二、本期收入合計： |
1,582,450.98 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應(yīng)付款 |
老有所學(xué) |
收政府撥2023年老有所學(xué)補助資金 |
4,000.00 |
| 平塘自然村村莊內(nèi)部道路硬化工程 |
收誓節(jié)政府撥平塘自然村村莊內(nèi)部道路硬化工程款 |
271,390.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥陽家蕩人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥和平人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥井沖人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 生態(tài)美超市 |
收政府撥生態(tài)美超市運維資金 |
5,000.00 |
| 流失耕地找回 |
收政府撥24年基本農(nóng)田變更流失耕地款 |
203,006.00 |
| 非衛(wèi)改廁補助資金 |
收政府撥24年農(nóng)村非衛(wèi)廁改造資金 |
41,562.50 |
| 養(yǎng)老服務(wù)站 |
收廣德民政局撥24年度養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼 |
15,000.00 |
| 烈士墓碑維修 |
收政府撥烈士墓碑維修款 |
4,000.00 |
| 農(nóng)田水利最后一米及基礎(chǔ)設(shè)施 |
收政府撥農(nóng)田水利最后一米及基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)毀修復(fù)工程獎補 |
285,935.62 |
| 救急難互助社資金 |
收廣德慈善總會撥救急難捐贈款 |
10,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
149.68 |
| 存款利息收入 |
收銀行存款利息 |
108.92 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥9月村干部績效及社保、公積金 |
18,779.86 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥10月村干部績效及社保、公積金 |
18,779.86 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
代扣11月村干部公積金收政府撥11月村干部績效及社保、公積金 |
24,011.68 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥12月村干部績效及社保、公積金 |
18,779.86 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥23年村集體績效獎勵資金 |
16,300.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收廣德市監(jiān)局撥24年結(jié)對共建幫扶款 |
20,000.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個人） |
4,882.24 |
| 公積金個人部分 |
代扣9月村干部公積金（個人） |
1,067.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
代扣10月村干部社保（個人） |
4,882.24 |
| 公積金個人部分 |
代扣10月村干部公積金（個人） |
1,067.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣11月村干部社保（個人） |
4,882.24 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
補扣1-8月村干部社保（個人） |
1,790.88 |
| 公積金個人部分 |
扣11月村干部公積金（個人） |
1,067.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
代扣12月村干部社保（個人） |
4,882.24 |
| 公積金個人部分 |
代扣12月村干部公積金（個人） |
1,067.00 |
| 應(yīng)付款 |
銀行錯賬 |
銀行錯誤轉(zhuǎn)賬退回 |
59.16 |
| 三、本期支出合計： |
508,397.17 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)政府 |
代扣9月村干部公積金 |
2,134.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,719.76 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個人） |
929.94 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險（個人） |
232.54 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付10月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,719.76 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付10月村干部醫(yī)保（個人） |
929.94 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付10月村干部失業(yè)保險（個人） |
232.54 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付11月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,719.76 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付11月村干部醫(yī)保（個人） |
929.94 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付11月村干部失業(yè)保險（個人） |
232.54 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)政府 |
代扣10月村干部公積金 |
2,134.00 |
| 公積金個人部分 |
代扣11月村干部公積金 |
2,134.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)政府 |
代扣12月村干部公積金 |
2,134.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付12月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,719.76 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付12月村干部醫(yī)保（個人） |
929.94 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
付12月村干部失業(yè)保險（個人） |
232.54 |
| 管理費用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績效工資 |
6,600.00 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
7,439.52 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
3,254.79 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部失業(yè)保險（單位） |
232.54 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部工傷保險 |
186.01 |
| 水電費 |
付8月村部電費 |
830.54 |
| 租車費 |
付8月村包車費 |
1,400.00 |
| 聘用人員工資 |
付8月食堂人員工資 |
1,600.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
3,880.00 |
| 其他 |
付8月食堂調(diào)料費等 |
1,396.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付10月村干部績效工資 |
6,600.00 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
7,439.52 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部醫(yī)保（單位） |
3,254.79 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部失業(yè)保險（單位） |
232.54 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部工傷保險 |
186.01 |
| 水電費 |
付9月村部電費 |
695.92 |
| 租車費 |
付9月村包車費 |
1,370.00 |
| 辦公費 |
付打印及辦公用品費 |
1,122.00 |
| 聘用人員工資 |
付9月食堂人員工資 |
1,600.00 |
| 菜金 |
付9月食堂菜金 |
3,713.00 |
| 其他 |
付食堂調(diào)料費等 |
400.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付11月村干部績效工資 |
7,755.60 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
7,439.52 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部醫(yī)保（單位） |
3,254.79 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部失業(yè)保險（單位） |
232.54 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部工傷保險 |
186.01 |
| 社會保險支出 |
補繳1-8月村干部社保 |
5,867.10 |
| 聘用人員工資 |
付10月食堂人員工資 |
1,600.00 |
| 菜金 |
付10月食堂菜金 |
3,425.00 |
| 租車費 |
付10月村包車費 |
1,890.00 |
| 水電費 |
付10月村部電費 |
279.18 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付12月村干部績效工資 |
6,600.00 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
7,439.52 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部醫(yī)保（單位） |
3,254.79 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部失業(yè)保險（單位） |
232.54 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部工傷保險 |
186.01 |
| 水電費 |
付11月村部電費 |
483.46 |
| 租車費 |
付11月村包車費 |
1,680.00 |
| 辦公費 |
付購買打印墨盒支出 |
700.00 |
| 聘用人員工資 |
付11月食堂人員工資 |
1,600.00 |
| 菜金 |
付11月食堂菜金 |
3,790.00 |
| 其他 |
付11月食堂調(diào)料費支出 |
1,301.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付8月村污水處理廠及路燈電費 |
347.29 |
| 其他公益支出 |
付9月村路燈及污水處理廠電費 |
301.77 |
| 其他公益支出 |
付10月村路燈等電費 |
173.58 |
| 其他公益支出 |
付11月村路燈電費 |
204.19 |
| 其他支出 |
秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒宣傳巡邏車費 |
2,700.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒巡邏車費 |
2,600.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒巡邏車費 |
2,200.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
基層化規(guī)范化建設(shè)民兵器材 |
付基層化規(guī)范化建設(shè)民兵器材 |
7,755.00 |
| 運維項目補助資金 |
付第四季度運維人員工資及績效獎金 |
37,800.00 |
| 信訪三無村獎勵 |
付辦公耗材費 |
2,100.00 |
| 信訪三無村獎勵 |
付購買夏普打印復(fù)印機1臺 |
7,500.00 |
| 平塘自然村村莊內(nèi)部道路硬化工程 |
付退回政府錯付款 |
271,390.00 |
| 老有所學(xué) |
付購買老有所學(xué)辦公桌椅支出 |
4,255.00 |
| 運維項目補助資金 |
付2024年9-11月運維人員工資 |
27,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
銀行錯賬 |
應(yīng)付10月村干部績效工資 |
59.16 |
| 陳康明 |
付退茶園組張序東屋后地質(zhì)災(zāi)害復(fù)綠工程質(zhì)保金 |
1,315.98 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
1,448,411.30 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,448,411.30 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |
誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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