單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

22555445.6

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

22555445.6

二、本期收入合計(jì)： 16028987.47

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼

34839.08

第三季度環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)（7-9月）

87500

滅螺專(zhuān)項(xiàng)工程款（2024年春季合同）

78887.6

通寶礦廠房評(píng)估費(fèi)

8000

頁(yè)巖礦征遷青苗及附屬物補(bǔ)償款

3127210

新杭鎮(zhèn)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)資金

30000

2024年度青嶺村養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

15000

2024年度青嶺村養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

15000

2025年農(nóng)村改廁長(zhǎng)效管護(hù)資金

12300

2024年生態(tài)美超市運(yùn)維新建補(bǔ)貼

5000

2024年農(nóng)村改廁管護(hù)資金

7380

農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目補(bǔ)助資金

20000

2024年第二批重點(diǎn)整治提升項(xiàng)目自然村資金

80000

農(nóng)村生活污水處理終端電費(fèi)（2023-11-2024.10）

3922.85

利息收入

利息收入

5052.03

三、本期支出合計(jì)：

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付工資

聘用人員工資支出

付村聘用人員1-3月份工資

81387.41

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水電及電話(huà)費(fèi)支出

3878.38

辦公費(fèi)用

付村日常辦公支出

1887

食堂

食堂支出

13514.9

差旅費(fèi)

用車(chē)費(fèi)

5940

棕子岕土地復(fù)墾補(bǔ)償款（趙一）

125916

南方水泥頁(yè)巖礦征遷補(bǔ)償款

11797846

救急難補(bǔ)助（劉必森

1000

購(gòu)買(mǎi)保潔垃圾桶費(fèi)用

17000

2024年上半年耕地恢復(fù)補(bǔ)償

137260

南方水泥7500技改項(xiàng)目土地征用費(fèi)用

11543

水洞口農(nóng)居點(diǎn)4復(fù)墾種植補(bǔ)助（四年）

2220

大地農(nóng)居地3復(fù)墾種植補(bǔ)助（第二年）

9255

三季度生活垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用

43745

大地組土地復(fù)墾補(bǔ)助

71890

西卡石子礦廢棄地復(fù)墾種植補(bǔ)助（第四年）

9535

南方水泥廊道租用農(nóng)田費(fèi)用（第五年）

13884

水洞口農(nóng)居點(diǎn)4土地復(fù)墾種植補(bǔ)助（1-4年）

3560

南方水泥頁(yè)巖礦征地青苗補(bǔ)償款

2035368

南方水泥頁(yè)巖礦征地補(bǔ)償款

2724271

鳳凰山水庫(kù)進(jìn)出平衡整改、耕地找回項(xiàng)目、永農(nóng)基本農(nóng)田審計(jì)費(fèi)

1500

 南方水泥技改項(xiàng)目土地征用費(fèi)用

62073

小高村水庫(kù)提水器維修項(xiàng)目款

7750

轉(zhuǎn)合作社保潔相關(guān)費(fèi)用

230146

小高村、祖寧組綠美鄉(xiāng)村綠化工程

13700

牛青路祖獨(dú)路垃圾清理及亮化

272657.23

南方水泥廊道征地補(bǔ)償

670544

南方水泥廊道土地租賃補(bǔ)償

105673

第四季度廣告制作費(fèi)用

12235.2

鯉魚(yú)岕土地復(fù)墾補(bǔ)償

53413

四、期末結(jié)存合計(jì)：

7552757.77

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

7552757.77