單位：元

一、期初結(jié)存合計：

22555445.6

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

22555445.6

二、本期收入合計： 16028987.47

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼

34839.08

第三季度環(huán)衛(wèi)保潔費（7-9月）

87500

滅螺專項工程款（2024年春季合同）

78887.6

通寶礦廠房評估費

8000

頁巖礦征遷青苗及附屬物補償款

3127210

新杭鎮(zhèn)2023年高標準農(nóng)田建設項目管護資金

30000

2024年度青嶺村養(yǎng)老服務中心運營補貼

15000

2024年度青嶺村養(yǎng)老服務中心運營補貼

15000

2025年農(nóng)村改廁長效管護資金

12300

2024年生態(tài)美超市運維新建補貼

5000

2024年農(nóng)村改廁管護資金

7380

農(nóng)村飲水安全項目補助資金

20000

2024年第二批重點整治提升項目自然村資金

80000

農(nóng)村生活污水處理終端電費（2023-11-2024.10）

3922.85

利息收入

利息收入

5052.03

三、本期支出合計：

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

聘用人員工資支出

付村聘用人員1-3月份工資

81387.41

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

3878.38

辦公費用

付村日常辦公支出

1887

食堂

食堂支出

13514.9

差旅費

用車費

5940

棕子岕土地復墾補償款（趙一）

125916

南方水泥頁巖礦征遷補償款

11797846

救急難補助（劉必森

1000

購買保潔垃圾桶費用

17000

2024年上半年耕地恢復補償

137260

南方水泥7500技改項目土地征用費用

11543

水洞口農(nóng)居點4復墾種植補助（四年）

2220

大地農(nóng)居地3復墾種植補助（第二年）

9255

三季度生活垃圾運轉(zhuǎn)費用

43745

大地組土地復墾補助

71890

西卡石子礦廢棄地復墾種植補助（第四年）

9535

南方水泥廊道租用農(nóng)田費用（第五年）

13884

水洞口農(nóng)居點4土地復墾種植補助（1-4年）

3560

南方水泥頁巖礦征地青苗補償款

2035368

南方水泥頁巖礦征地補償款

2724271

鳳凰山水庫進出平衡整改、耕地找回項目、永農(nóng)基本農(nóng)田審計費

1500

 南方水泥技改項目土地征用費用

62073

小高村水庫提水器維修項目款

7750

轉(zhuǎn)合作社保潔相關(guān)費用

230146

小高村、祖寧組綠美鄉(xiāng)村綠化工程

13700

牛青路祖獨路垃圾清理及亮化

272657.23

南方水泥廊道征地補償

670544

南方水泥廊道土地租賃補償

105673

第四季度廣告制作費用

12235.2

鯉魚岕土地復墾補償

53413

四、期末結(jié)存合計：

7552757.77

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

7552757.77