單位：元

一、期初結存合計：

43083.67

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

43083.67

二、本期收入合計：

11364620.21

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

補助

 新杭政府2024年10月社保繳納

10677.44

補助

 新杭政府2024年11月社保繳納

14880.32

補助

磚橋社區(qū)工程征地補償費

13717

補助

 2023年度村級集體經(jīng)濟

1400

專項

 2024年三季度保潔費

60000

專項

 滅螺專項行動費用

12365

專項

廣德市血防秋季無螺村達標考核經(jīng)費

3000

補助

社保費

10677.44

專項

2024年老有所學專項資金

5000

專項

農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補資金

350000

專項

衛(wèi)生健康支出

4650

補助

營商環(huán)境及招商引資幫扶資金

50000

補助

血防工作補助

500

專項

2024年提前批次重點提升自然村

300000

專項

2024年新杭鎮(zhèn)改廁補助資金

7150

專項

2024年新杭鎮(zhèn)生態(tài)建設補助資金

5000

專項

2024年新杭鎮(zhèn)農(nóng)村改廁管護資金

4290

補助

建設幫扶款

20000

其他

結息

23.4

磚橋水庫工程進度款

10491289.61

三、本期支出合計：

181591.16

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

社保費

13010.76

專項

 廣場舞比賽獎勵

1000

社保費1-8月補繳金額

4694.58

辦公

 電費

1299.77

其他

 食堂開支

3019

辦公費用

 網(wǎng)費

400

其他

其他

 評估費

4900

差旅費

公務用車費

2420

應付款

社保費

13010.76

辦公

辦公用品

965

辦公

電費

960.32

辦公

 網(wǎng)費

400

其他

食堂開支

2871

專項

滅螺款2022年春

7715

其他

五金材料

4217

專項

垃圾運轉(zhuǎn)費

30000

專項

滅螺款2024年春

4650

福利費

高考獎勵

3600

其他

承口管

1860

差旅費

公務用車費

2790

文明創(chuàng)建

村莊綠化清理小工費

5335

應付款

社保費

13010.76

其他

食堂開支

3174

應付款

村聘工資

34236.96

辦公

辦公用品

998

辦公

網(wǎng)費

400

應付款

鎮(zhèn)聘工資

12411.84

辦公

電費

1041.41

應付款

食堂阿姨工資

7200

四、期末結存合計：

11226112.72

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

11226112.72