單位：元

一、期初結(jié)存合計：

3831071.3

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

3831071.3

二、本期收入合計：

1567179.42

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

 支付查螺、疫情監(jiān)測經(jīng)費(fèi)

46263.52

 2024年第二季度環(huán)衛(wèi)保潔工作費(fèi)用

538125

 兼職網(wǎng)格員補(bǔ)助

41445

2024年老有所學(xué)專項資金

5000

土地復(fù)墾補(bǔ)助款

145360

養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼

15000

2024年新杭鎮(zhèn)改廁補(bǔ)助資金

20100

2024年新杭鎮(zhèn)農(nóng)村改廁管護(hù)資金

12270

和美鄉(xiāng)村省級中心村建設(shè)

400000

老年助餐機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼

8333

2024年到村任職選調(diào)生一次性安置費(fèi)

3000

工作人員社保

2024年各村（社區(qū)）10/11/12月社保繳納

45545.03

利息收入

利息收入

1224.87

老年助餐點

2023年老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼

20000

牛頭山支付老年食堂

1613

物業(yè)費(fèi)

 流洞安置小區(qū)二季度物業(yè)費(fèi)

120000

工資

 新杭鎮(zhèn)2024年部門抽調(diào)人員村級第三季度補(bǔ)貼

33900

幫扶款

幫扶款

110000

三、本期支出合計：

2027817.49

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

工作人員工資支出

付工作人員7-9月份工資

86196.52

 勞務(wù)派遣工資及保險費(fèi)支出

付勞務(wù)派遣工資及保險費(fèi)

17400

工作人員社保

10/11/12月社保繳納

55256.61

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水電及電話費(fèi)支出

8014.33

辦公費(fèi)用

付村日常辦公支出

15716

水費(fèi)

 純凈水費(fèi)用

400

食堂

食堂支出

9752

物業(yè)費(fèi)

 流洞安置區(qū)物業(yè)費(fèi)

90200

服裝費(fèi)

村BA參賽人員鞋服費(fèi)用

4890

保潔費(fèi)

 環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)用及工資保險

606224

安置費(fèi)

選調(diào)生一次性安置費(fèi)

3000

其他

防汛抗旱等搶險支出

農(nóng)排電費(fèi)

29191.17

殯儀費(fèi)用

 社區(qū)五保戶殯儀服務(wù)費(fèi)用

550

環(huán)境整治支出

水庫管護(hù)垃圾清理費(fèi)

3200

石家灣組石子運(yùn)輸費(fèi)

4400

老年助餐點

 老年食堂二季度村級補(bǔ)助

14425

慰問費(fèi)用

救急難

500

補(bǔ)償費(fèi)用

 肖家灣土地復(fù)墾

137878

 樹毀補(bǔ)償

150

 東久農(nóng)居點土地復(fù)墾

56920

 楓景土地復(fù)墾支出

120720

上莊農(nóng)居點土地復(fù)墾

120360

廣告費(fèi)

 月滿中秋“職”在新杭招聘會廣告費(fèi)

1930

其他

 2024年村級公益性項目退履約保證金

7424.9

流洞社區(qū)村級公益事業(yè)建設(shè)道路硬化工程

296000

Y105道路拓寬硬化

63330.44

  水泥涵管采購

6090

  油坊組溝渠維修

3500

 審計費(fèi)用

3000

  血防查滅螺款

46263.52

補(bǔ)助收入

214935

四、期末結(jié)存合計：

3370433.23

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

3370433.23