單位：元

一、期初結存合計：

3831071.3

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

3831071.3

二、本期收入合計：

1567179.42

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

 支付查螺、疫情監(jiān)測經費

46263.52

 2024年第二季度環(huán)衛(wèi)保潔工作費用

538125

 兼職網格員補助

41445

2024年老有所學專項資金

5000

土地復墾補助款

145360

養(yǎng)老服務中心運營補貼

15000

2024年新杭鎮(zhèn)改廁補助資金

20100

2024年新杭鎮(zhèn)農村改廁管護資金

12270

和美鄉(xiāng)村省級中心村建設

400000

老年助餐機構運營補貼

8333

2024年到村任職選調生一次性安置費

3000

工作人員社保

2024年各村（社區(qū)）10/11/12月社保繳納

45545.03

利息收入

利息收入

1224.87

老年助餐點

2023年老年食堂運營補貼

20000

牛頭山支付老年食堂

1613

物業(yè)費

 流洞安置小區(qū)二季度物業(yè)費

120000

工資

 新杭鎮(zhèn)2024年部門抽調人員村級第三季度補貼

33900

幫扶款

幫扶款

110000

三、本期支出合計：

2027817.49

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

工作人員工資支出

付工作人員7-9月份工資

86196.52

 勞務派遣工資及保險費支出

付勞務派遣工資及保險費

17400

工作人員社保

10/11/12月社保繳納

55256.61

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

8014.33

辦公費用

付村日常辦公支出

15716

水費

 純凈水費用

400

食堂

食堂支出

9752

物業(yè)費

 流洞安置區(qū)物業(yè)費

90200

服裝費

村BA參賽人員鞋服費用

4890

保潔費

 環(huán)衛(wèi)保潔費用及工資保險

606224

安置費

選調生一次性安置費

3000

其他

防汛抗旱等搶險支出

農排電費

29191.17

殯儀費用

 社區(qū)五保戶殯儀服務費用

550

環(huán)境整治支出

水庫管護垃圾清理費

3200

石家灣組石子運輸費

4400

老年助餐點

 老年食堂二季度村級補助

14425

慰問費用

救急難

500

補償費用

 肖家灣土地復墾

137878

 樹毀補償

150

 東久農居點土地復墾

56920

 楓景土地復墾支出

120720

上莊農居點土地復墾

120360

廣告費

 月滿中秋“職”在新杭招聘會廣告費

1930

其他

 2024年村級公益性項目退履約保證金

7424.9

流洞社區(qū)村級公益事業(yè)建設道路硬化工程

296000

Y105道路拓寬硬化

63330.44

  水泥涵管采購

6090

  油坊組溝渠維修

3500

 審計費用

3000

  血防查滅螺款

46263.52

補助收入

214935

四、期末結存合計：

3370433.23

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

3370433.23