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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)
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2024年10月-2024年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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915,528.38
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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915528.38
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二、本期收入合計(jì)：
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1,021,525.14
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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廣信農(nóng)化有限公司征地補(bǔ)償款
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廣信農(nóng)化公司土地地租賃費(fèi)
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122,088.00
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社會(huì)保障資金
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村級(jí)工作人員社保繳納單位補(bǔ)貼
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13,420.77
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社會(huì)保障資金
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村工作人員繳納社保單位補(bǔ)貼
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18,703.49
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杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
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三季度保潔費(fèi)
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253,125.00
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非農(nóng)村廁所改造資金
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改廁管護(hù)資金
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10,980.00
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非農(nóng)村廁所改造資金
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改廁管護(hù)資金
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18,050.00
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自然村整治資金
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第2批次重點(diǎn)整治提升自然村資金
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240,000.00
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養(yǎng)老中心運(yùn)營補(bǔ)貼
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養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼
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15,000.00
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土地復(fù)墾專項(xiàng)資金
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土地復(fù)墾資金
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25,945.00
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“老有所學(xué)”專項(xiàng)資金
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老有所學(xué)資金
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5,000.00
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社會(huì)保障資金
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社保繳納補(bǔ)助款
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13,420.77
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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村級(jí)資金補(bǔ)助
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21,900.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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市管理局幫扶款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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生態(tài)建設(shè)補(bǔ)助資金
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5,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金
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200,000.00
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應(yīng)收款
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
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范俊扣除人個(gè)保險(xiǎn)支出
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253.62
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
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村工作人員工資支出
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8,382.24
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其他收入
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存款利息收入
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存款利息收入
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256.25
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三、本期支出合計(jì)：
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1,311,183.25
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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應(yīng)付款
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忠紀(jì)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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鄭家山路路基工程質(zhì)保金
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5,055.00
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國福農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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耕地恢復(fù)地塊基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)保金
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8,069.00
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楊龍輝
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6月食堂支出
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3,855.00
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姜云喜
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端午節(jié)冰豆糕支出
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420.00
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安徽長根建筑工程有限公司
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廟崗公墓擴(kuò)建工程履約金退回
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24,108.00
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安徽森泰易可搭集成房屋建設(shè)有限公司
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支付黨群+農(nóng)旅綜合服務(wù)中心建設(shè)工程款
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200,000.00
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管理費(fèi)用
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食堂工作人員工資
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9月食堂人員工資
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2,000.00
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辦公費(fèi)
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辦公費(fèi)用支出
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3,061.00
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辦公費(fèi)
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電腦維修支出
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1,490.00
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食堂支出
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9月食堂支出
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4,815.00
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差旅費(fèi)
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9月車費(fèi)支出
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2,960.00
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水電費(fèi)
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村部電費(fèi)支出
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190.81
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辦公費(fèi)
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購買飲用水支出
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336.00
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管理人員工資及固定員工工資
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村聘后備干部 績效工資
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12,600.00
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食堂工作人員工資
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10月食堂人員工資
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2,000.00
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食堂支出
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10月食堂支出
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4,365.00
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辦公費(fèi)
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辦公用品支出
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1,378.00
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差旅費(fèi)
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10月車費(fèi)
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2,900.00
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水電費(fèi)
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村部電費(fèi)支出
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109.45
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管理人員工資及固定員工工資
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宋琦工資支出
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2,400.00
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水電費(fèi)
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村部電費(fèi)
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114.72
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食堂工作人員工資
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11月食堂人員工資
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2,000.00
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食堂支出
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11月食堂支出
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4,710.00
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差旅費(fèi)
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11月車費(fèi)支出
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1,860.00
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審計(jì)費(fèi)
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旦家灣多功能廳停車場礦渣填方工程審計(jì)費(fèi)
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1,000.00
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審計(jì)費(fèi)
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耕地找回挖機(jī)工程審計(jì)費(fèi)
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1,000.00
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審計(jì)費(fèi)
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農(nóng)田舊埂恢復(fù)工程審計(jì)費(fèi)
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500.00
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管理人員工資及固定員工工資
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村工作人員工資支出
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27,000.00
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體檢費(fèi)
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村工作人員體檢費(fèi)
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3,600.00
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公益支出
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公益性電費(fèi)
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公益性電費(fèi)支出
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1,599.12
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公益性電費(fèi)
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公益性電費(fèi)支出
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1,440.73
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公益性電費(fèi)
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公益性電費(fèi)
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1,715.77
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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中秋節(jié)慰問月餅支出
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330.00
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文明創(chuàng)建支出
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抗戰(zhàn)勝利紀(jì)念日活動(dòng)支出
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205.00
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水利建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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烏泥橋村民組水管安裝支出
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2,000.00
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村級(jí)日常用品支出
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村部購買綠植支出
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1,180.00
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村級(jí)日常用品支出
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購買日常用品支出
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899.00
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零星小工工資支出
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10月砍草小工費(fèi)支出
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3,770.00
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零星小工工資支出
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9月砍草小工費(fèi)支出
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6,175.00
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零星小工工資支出
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割草機(jī)割草小工工資
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2,600.00
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文明創(chuàng)建支出
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全國消防日活動(dòng)支出
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370.00
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青苗、占地補(bǔ)償支出
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方家溝集體青苗補(bǔ)償支出
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12,720.00
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零星小工工資支出
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垃圾清理小工工資
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2,880.00
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零星小工工資支出
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砍草小工工資
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2,990.00
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房屋、土地租金支出
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下新塘修路田頭子土地租金支出
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6,824.00
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房屋、土地租金支出
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劉家溝菜園子租地租金支出
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6,684.00
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青苗、占地補(bǔ)償支出
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彭村組道路拓寬補(bǔ)償支出
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63,626.00
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其他
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遷墳手續(xù)費(fèi)
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3,600.00
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水利工程支出
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西大塘舊埂恢復(fù)工程支出
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12,600.00
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其他
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青龍山組農(nóng)田平整挖機(jī)費(fèi)
|
2,400.00
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村級(jí)道路支出
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青龍山組紅楓路路基改造 工程
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18,974.00
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其他
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生態(tài)超市物品支出
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1,700.00
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文明創(chuàng)建支出
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彭村街道及小區(qū)破損地帶維修零星工程
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3,109.00
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青苗、占地補(bǔ)償支出
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東山榜農(nóng)田租金支出
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5,982.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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社會(huì)保障資金
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村工作人員繳納社保支出
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14,373.57
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“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款
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耕地找回支出
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41,940.00
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“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款
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耕地找回挖機(jī)費(fèi)支出
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358,020.00
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社會(huì)保障資金
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村工作人員繳納社保支出
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10,313.89
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杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
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7-9月份保潔服務(wù)費(fèi)及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)
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196,875.00
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土地復(fù)墾專項(xiàng)資金
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沈家村土地租金支出
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120,708.00
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土地復(fù)墾專項(xiàng)資金
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方家溝土地租金支出
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1,380.00
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土地復(fù)墾專項(xiàng)資金
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旦家灣土地復(fù)墾補(bǔ)償支出
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6,000.00
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抽調(diào)人員工資
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范俊工資支出
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19,500.00
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社會(huì)保障資金
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村工作人員繳納社保
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10,313.89
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土地復(fù)墾專項(xiàng)資金
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土地復(fù)墾支出
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2,813.00
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應(yīng)收款
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
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村工作人員繳納社保支出
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6,303.42
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
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村工作人員繳納社保支出
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4,522.94
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
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村工作人員繳納社保
|
4,522.94
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固定資產(chǎn)
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家具和用具
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購買辦公桌椅支出
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13,176.00
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設(shè)備
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村部安裝網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備支出
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10,150.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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625,870.27
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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625,870.27
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財(cái)務(wù)主管：陳璐
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審核人：
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制表人：楊春薇
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新杭鎮(zhèn)
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