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新杭鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254567Y/202501-00023 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 新杭鎮(zhèn) 主題分類： 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管
名稱： 新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2024年四季度財務(wù)收支明細 文號： 無
生成日期： 2025-01-10 發(fā)布日期： 2025-01-10
索引號： 11341723003254567Y/202501-00023
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 新杭鎮(zhèn)
主題分類： 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管
名稱： 新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2024年四季度財務(wù)收支明細
文號： 無
生成日期： 2025-01-10
發(fā)布日期： 2025-01-10
新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2024年四季度財務(wù)收支明細
發(fā)布時間：2025-01-10 08:18 來源：新杭鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)公開表
編制單位：新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū) 2024年10月-2024年12月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  915,528.38
其中：現(xiàn)金
銀行存款 915528.38
二、本期收入合計：  1,021,525.14
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
專項應(yīng)付款 廣信農(nóng)化有限公司征地補償款 廣信農(nóng)化公司土地地租賃費  122,088.00
社會保障資金 村級工作人員社保繳納單位補貼  13,420.77
社會保障資金 村工作人員繳納社保單位補貼  18,703.49
杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司 三季度保潔費  253,125.00
非農(nóng)村廁所改造資金 改廁管護資金  10,980.00
非農(nóng)村廁所改造資金 改廁管護資金  18,050.00
自然村整治資金 第2批次重點整治提升自然村資金  240,000.00
養(yǎng)老中心運營補貼 養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼  15,000.00
土地復(fù)墾專項資金 土地復(fù)墾資金  25,945.00
“老有所學(xué)”專項資金 老有所學(xué)資金  5,000.00
社會保障資金 社保繳納補助款  13,420.77
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 村級資金補助  21,900.00
縣級及縣級以上部門補助收入  市管理局幫扶款  50,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 生態(tài)建設(shè)補助資金  5,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補資金   200,000.00
應(yīng)收款 社會保險費 范俊扣除人個保險支出  253.62
社會保險費 村工作人員工資支出  8,382.24
其他收入 存款利息收入 存款利息收入  256.25
三、本期支出合計：  1,311,183.25
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
應(yīng)付款 忠紀(jì)農(nóng)村工匠服務(wù)隊 鄭家山路路基工程質(zhì)保金  5,055.00
國福農(nóng)村工匠服務(wù)隊 耕地恢復(fù)地塊基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)保金  8,069.00
楊龍輝 6月食堂支出  3,855.00
姜云喜 端午節(jié)冰豆糕支出  420.00
安徽長根建筑工程有限公司 廟崗公墓擴建工程履約金退回  24,108.00
安徽森泰易可搭集成房屋建設(shè)有限公司 支付黨群+農(nóng)旅綜合服務(wù)中心建設(shè)工程款  200,000.00
管理費用 食堂工作人員工資 9月食堂人員工資  2,000.00
辦公費 辦公費用支出  3,061.00
辦公費 電腦維修支出  1,490.00
食堂支出 9月食堂支出  4,815.00
差旅費 9月車費支出  2,960.00
水電費 村部電費支出  190.81
辦公費 購買飲用水支出  336.00
管理人員工資及固定員工工資 村聘后備干部 績效工資  12,600.00
食堂工作人員工資 10月食堂人員工資  2,000.00
食堂支出 10月食堂支出  4,365.00
辦公費 辦公用品支出  1,378.00
差旅費 10月車費  2,900.00
水電費 村部電費支出  109.45
管理人員工資及固定員工工資 宋琦工資支出  2,400.00
水電費 村部電費  114.72
食堂工作人員工資 11月食堂人員工資  2,000.00
食堂支出 11月食堂支出  4,710.00
差旅費 11月車費支出  1,860.00
審計費 旦家灣多功能廳停車場礦渣填方工程審計費  1,000.00
審計費 耕地找回挖機工程審計費  1,000.00
審計費 農(nóng)田舊埂恢復(fù)工程審計費  500.00
管理人員工資及固定員工工資 村工作人員工資支出  27,000.00
體檢費 村工作人員體檢費  3,600.00
公益支出 公益性電費 公益性電費支出  1,599.12
公益性電費 公益性電費支出  1,440.73
公益性電費 公益性電費  1,715.77
其他支出 文明創(chuàng)建支出 中秋節(jié)慰問月餅支出  330.00
文明創(chuàng)建支出 抗戰(zhàn)勝利紀(jì)念日活動支出  205.00
水利建設(shè)維護費 烏泥橋村民組水管安裝支出  2,000.00
村級日常用品支出 村部購買綠植支出  1,180.00
村級日常用品支出 購買日常用品支出  899.00
零星小工工資支出 10月砍草小工費支出  3,770.00
零星小工工資支出 9月砍草小工費支出  6,175.00
零星小工工資支出 割草機割草小工工資  2,600.00
文明創(chuàng)建支出 全國消防日活動支出  370.00
青苗、占地補償支出 方家溝集體青苗補償支出  12,720.00
零星小工工資支出 垃圾清理小工工資  2,880.00
零星小工工資支出 砍草小工工資  2,990.00
房屋、土地租金支出 下新塘修路田頭子土地租金支出  6,824.00
房屋、土地租金支出 劉家溝菜園子租地租金支出  6,684.00
青苗、占地補償支出 彭村組道路拓寬補償支出  63,626.00
其他 遷墳手續(xù)費  3,600.00
水利工程支出 西大塘舊埂恢復(fù)工程支出  12,600.00
其他 青龍山組農(nóng)田平整挖機費  2,400.00
村級道路支出 青龍山組紅楓路路基改造 工程  18,974.00
其他 生態(tài)超市物品支出  1,700.00
文明創(chuàng)建支出 彭村街道及小區(qū)破損地帶維修零星工程  3,109.00
青苗、占地補償支出 東山榜農(nóng)田租金支出  5,982.00
專項應(yīng)付款 社會保障資金 村工作人員繳納社保支出  14,373.57
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 耕地找回支出  41,940.00
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 耕地找回挖機費支出  358,020.00
社會保障資金 村工作人員繳納社保支出  10,313.89
杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司 7-9月份保潔服務(wù)費及垃圾轉(zhuǎn)運費  196,875.00
土地復(fù)墾專項資金 沈家村土地租金支出  120,708.00
土地復(fù)墾專項資金 方家溝土地租金支出  1,380.00
土地復(fù)墾專項資金 旦家灣土地復(fù)墾補償支出  6,000.00
抽調(diào)人員工資 范俊工資支出  19,500.00
社會保障資金 村工作人員繳納社保  10,313.89
土地復(fù)墾專項資金 土地復(fù)墾支出  2,813.00
應(yīng)收款 社會保險費 村工作人員繳納社保支出  6,303.42
社會保險費 村工作人員繳納社保支出  4,522.94
社會保險費 村工作人員繳納社保  4,522.94
固定資產(chǎn) 家具和用具 購買辦公桌椅支出  13,176.00
設(shè)備 村部安裝網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備支出  10,150.00
四、期末結(jié)存合計：  625,870.27
其中：現(xiàn)金
銀行存款  625,870.27
財務(wù)主管：陳璐 審核人： 制表人：楊春薇
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