單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

417376.68

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

417376.68

二、本期收入合計(jì)：

2950158.59

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

2024年第三季度環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)

67500

2023年度村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)

7100

2024年上半年新杭鎮(zhèn)滅螺專項(xiàng)行動(dòng)工程款（2024年春季合同）

4805

千口村查螺經(jīng)費(fèi)

3000

2024年“老有所學(xué)”專項(xiàng)資金

5000

村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金（千口村前店組—中心村—前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程（一標(biāo)段））

300000

2024年土地復(fù)墾專項(xiàng)資金

936168

2024年廣德市基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)（三等）

2000

2024年村委會(huì)血防工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

500

新杭鎮(zhèn)2025年農(nóng)村改廁長效管護(hù)資金

12050

2024年新杭鎮(zhèn)農(nóng)村改廁長效管護(hù)資金

7230

新杭鎮(zhèn)2024年度和美鄉(xiāng)村市本級(jí)中心村資金

400000

2024年新杭鎮(zhèn)第二批重點(diǎn)整治提升自然村資金

160000

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入

長高高速征地款（千口村集體）

691784

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入

村工作人員職工保險(xiǎn)費(fèi)用（10-12月）

34728.96

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入

2024年度養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)助

15000

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入

植樹款（2024年度）

10000

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入

農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目補(bǔ)助

200000

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入

新杭鎮(zhèn)2024年“生態(tài)美超市”運(yùn)維、新建資金

5000

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入

新杭鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理終端電費(fèi)（2023年11月-2024年10月）

8043.15

縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入

廣德市工信局幫扶款

30000

縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入

廣德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局幫扶款

20000

縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入

廣德市城市管理局幫扶款

30000

利息收入

利息收入

249.48

三、本期支出合計(jì)：

1329098.96

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

食堂人員工資支出

付炊事人員工資9月-11月

3000

村工作人員工資

村工作人員工資（村聘、計(jì)生專干、鎮(zhèn)聘后備干部三、四季度）

91497.6

監(jiān)委會(huì)工資

監(jiān)委會(huì)工資（2024年度）

12000

村民組長工資

村民組長工資（2024年度）

18000

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村電費(fèi)支出

16619.94

辦公費(fèi)用

廣告牌設(shè)計(jì)制作安裝費(fèi)用

2415

辦公費(fèi)用

付村電話費(fèi)、寬帶費(fèi)費(fèi)用支出

1200

辦公費(fèi)用

付村日常辦公費(fèi)用支出

3142

辦公費(fèi)用

村更換值班電話

200

辦公費(fèi)用

付村日常生活支出

1934

食堂

付村食堂支出9月-11月

8512

差旅費(fèi)

9月-11月用車費(fèi)

3880

保險(xiǎn)費(fèi)用

村工作人員職工保險(xiǎn)費(fèi)用

53112

專項(xiàng)應(yīng)付款

千口村血滅螺款（2024年春季合同）防查螺款

4805

專項(xiàng)應(yīng)付款

生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)費(fèi)（三季度）

33750

專項(xiàng)應(yīng)付款

查螺工程款

3000

專項(xiàng)應(yīng)付款

迎接退役軍人返鄉(xiāng)費(fèi)用支出（余順應(yīng)）

150

專項(xiàng)應(yīng)付款

2023年度村集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)

7100

專項(xiàng)應(yīng)付款

規(guī)范化建設(shè)支出（器材室添置防爆器材）

1245

專項(xiàng)應(yīng)付款

“救急難”互助社支出（李立富）

500

專項(xiàng)應(yīng)付款

千口村前店組-中心村-前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程（一標(biāo)段）

300000

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村弱電改造工程質(zhì)保金）

5220

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村梨園古樹公園建設(shè)工程款及質(zhì)保金）

288801.97

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村千口三組環(huán)境整治提升工程款及質(zhì)保金）

93287.24

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村童家畈村民組環(huán)境整治工程款及質(zhì)保金）

42217.41

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村千峰路路燈安裝建設(shè)工程）

100000

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村千峰路路燈安裝建設(shè)工程履約保證金）

11210

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村前店組-中心村-前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程一標(biāo)段履約保證金）

16000

其他

新時(shí)代文明實(shí)踐站活動(dòng)支出（第七屆文體周活動(dòng)暨第二屆村BA籃球賽活動(dòng)）

8850

其他

審計(jì)費(fèi)

6686.16

修理費(fèi)

割草機(jī)修理

305

其他

公共設(shè)施自來水（2023.10-2024.10）

2240

其他

招標(biāo)代理費(fèi)（千口村前店組-中心村-前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程（一標(biāo)段）

11837.89

其他

倉庫房租費(fèi)（2023年1月-10月）

500

其他

會(huì)議誤工補(bǔ)助（村組干部例會(huì)）

750

其他

村電動(dòng)大門鑰匙維修費(fèi)

280

其他

垃圾桶（廣德市佳潔塑業(yè)制品有限公司）

17000

其他

土地征收補(bǔ)償款（和美鄉(xiāng)村）

49335.5

其他

路燈維護(hù)管養(yǎng)費(fèi)用

19000

環(huán)境衛(wèi)生清理支出

小工支出

2900

工程款

千口村童家壩、頭壩清淤加固工程

17810

工程款

千口村非衛(wèi)生廁所改造工程

68805.25

四、期末結(jié)存合計(jì)：

2038436.31

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

2038436.31