| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
154,978.40 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
154978.4 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
1,214,204.75 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
廣德青禾農(nóng)林病蟲害防治有限公司 |
路燈安裝維護(hù)專項(xiàng)款扣質(zhì)保金 |
630.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級(jí)賬戶第四季度銀行存款利息 |
41.13 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
改廁工程 |
收農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造資金 |
99,750.00 |
| 農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
收農(nóng)村人居環(huán)境整治（美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）項(xiàng)目款 |
400,000.00 |
| 2024年村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工程項(xiàng)目 |
收綠家埔塘壩維修及江村組道路硬化工程款 |
105,582.44 |
| 2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款 |
收2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款 |
530,506.00 |
| 2024年撥付基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi) |
收2024年廣德市基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi) |
2,000.00 |
| 2024年撥付零散烈士紀(jì)念設(shè)施維修金 |
收2024年撥付零散烈士紀(jì)念設(shè)施維修金 |
800.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收廣德市政法委幫扶款 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年10月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
13,425.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年11月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
18,044.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年12月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
13,425.34 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
151,611.92 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣繳2024年10月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
14,541.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年10月村干部月度績(jī)效 |
532.44 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部2024年10月工資 |
4,159.16 |
| 聘用人員工資 |
支付2024年10月村食堂工作人員工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付村委會(huì)食堂2024年9月購物支出 |
4,300.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
820.01 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
206.01 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
112.63 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
70.82 |
| 辦公費(fèi) |
支付打印照片圖片、水筆、復(fù)印、防偽章墊費(fèi)用 |
401.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付購買A4打印紙耗材費(fèi) |
1,440.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年9月村務(wù)用車包車費(fèi) |
1,960.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣繳（補(bǔ)繳）2024年1月至8月及11月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
20,265.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部2024年11月工資 |
4,159.16 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
501.60 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
40.39 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年10月村務(wù)用車包車費(fèi) |
1,970.00 |
| 菜金采購 |
支付村委會(huì)食堂2024年10月采購支出 |
4,024.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村食堂工作人員工資 |
1,800.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣繳2024年12月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
14,541.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年12月村干部月度績(jī)效 |
532.44 |
| 辦公費(fèi) |
支付監(jiān)控加裝費(fèi) |
2,526.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
支付電腦（主板更換）維修費(fèi) |
580.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付打印機(jī)硒鼓、碳粉耗材費(fèi) |
725.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村食堂工作人員2024年12月工資 |
1,800.00 |
| 菜金采購 |
支付村委會(huì)食堂2024年11月采購支出 |
4,120.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年11月村務(wù)用車包車費(fèi) |
1,960.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
474.10 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
32.78 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部2024年12月工資 |
4,159.16 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
支付老年協(xié)會(huì)專項(xiàng)款（購買音響設(shè)備） |
6,600.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
路燈安裝維護(hù)專項(xiàng)款 |
21,000.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
332.47 |
| 其他公益支出 |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
120.45 |
| 其他公益支出 |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
274.83 |
| 其他公益支出 |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
110.47 |
| 其他支出 |
其他支出 |
支付村部前院倒塌圍墻清渣重建工程款 |
28,620.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,217,571.23 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,217,571.23 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |
誓節(jié)鎮(zhèn)
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