| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,237,310.91 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1237310.91 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
1,275,716.52 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
收2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
66,000.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ) |
收2024年誓節(jié)鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
447,670.33 |
| 2023年度省級(jí)森林村莊創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ) |
收2023年度省級(jí)森林村莊創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
160,000.00 |
| 鉑龍湖項(xiàng)目田租費(fèi) |
收鉑龍湖項(xiàng)目農(nóng)田租金 |
19,420.50 |
| 改廁工程 |
收2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造資金 |
116,375.00 |
| 生態(tài)美超市新建 |
收勝利村生態(tài)美超市新建款 |
10,000.00 |
| 人居環(huán)境整治工程 |
收勝利村農(nóng)村人居環(huán)境整治（美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）款 |
200,000.00 |
| 2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款 |
收2024年永久基本農(nóng)田非耕地及變更款 |
212,513.00 |
| 應(yīng)付款 |
徐明康 |
老年活動(dòng)中心改建裝修工程款扣質(zhì)保金 |
1,345.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級(jí)賬戶第四季度銀行存款利息 |
459.53 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年10月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi) |
12,609.08 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年11月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi) |
16,715.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年12月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi) |
12,609.08 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
639,173.52 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳(補(bǔ)繳)2024年1月至8月村干部保險(xiǎn)費(fèi) |
4,579.20 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年10月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
11,632.80 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年10月村干部月度績(jī)效工資 |
976.28 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
628.62 |
| 工作餐支出 |
支付村兩委2024年9月就餐費(fèi) |
3,120.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年9月因公用車包車費(fèi) |
1,890.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年11月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
11,632.80 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年11月村干部月度績(jī)效工資 |
503.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
254.02 |
| 辦公費(fèi) |
支付辦公用品費(fèi)用 |
903.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年10月因公用車包車費(fèi) |
1,710.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年10月工作餐費(fèi) |
3,440.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付打印圖片及辦公用品費(fèi)用 |
676.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年12月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
11,632.80 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年12月村干部月度績(jī)效工資 |
976.28 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
266.89 |
| 工作餐支出 |
支付2024年11月工作餐費(fèi) |
3,580.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年11月因公用車包車費(fèi) |
1,890.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
支付村部移動(dòng)網(wǎng)費(fèi) |
3,000.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
支付養(yǎng)老服務(wù)站寬帶費(fèi) |
2,148.00 |
| 2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
支付養(yǎng)老服務(wù)站麻將桌子及椅子款 |
3,228.00 |
| 流失耕地找回費(fèi) |
支付打印永農(nóng)耕地明細(xì)單費(fèi)用 |
16.00 |
| 2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
支付老年活動(dòng)中心購(gòu)買1臺(tái)飛利浦空調(diào)款 |
4,900.00 |
| 2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
支付老年活動(dòng)中心購(gòu)買1臺(tái)創(chuàng)維電視款 |
750.00 |
| 2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
支付老年活動(dòng)中心購(gòu)買1臺(tái)海信電視款 |
1,900.00 |
| 2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
老年活動(dòng)中心改建裝修工程款 |
44,790.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
支付村民組路燈維修款 |
7,200.00 |
| 鉑龍湖項(xiàng)目田租費(fèi) |
批量代發(fā)鉑龍湖田租費(fèi) |
19,420.50 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)管護(hù)人員第一個(gè)季度工資 |
18,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
汪月明 |
退還村部便民大廳上下走廊裝修工程質(zhì)保金 |
1,410.00 |
| 安徽皖途建設(shè)工程有限公司 |
償還程村至殷村自理區(qū)道路擴(kuò)寬工程款 |
434,235.33 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)萬(wàn)松農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（吳萬(wàn)松） |
償還工程質(zhì)保金 |
1,374.00 |
| 其他支出 |
黨建支出 |
支付國(guó)旗費(fèi)用 |
150.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
批量代發(fā)2024年下半年秸稈禁燒巡邏工資 |
36,360.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,873,853.91 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,873,853.91 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |
誓節(jié)鎮(zhèn)
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