| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
707,754.95 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
707754.95 |
| 二、本期收入合計： |
531,784.07 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
蘇村村村民委員會 |
蘇村村還代繳陳坤奎2024.9月社保和公積金費用 |
1,648.10 |
| 蘇村村村民委員會 |
蘇村村還代繳陳坤奎2024.10月社保、住房公積金和2024.1-8月補繳社保 |
2,220.50 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.10月村干部社保（個人部分） |
7,989.12 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.10月村干部住房公積金（個人部分） |
1,746.00 |
| 蘇村村村民委員會 |
蘇村村還代繳陳坤奎2024.11月社保 |
1,454.10 |
| 蘇村村村民委員會 |
蘇村村還代繳陳坤奎2024.11月住房公積金 |
194.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府撥2024.10月村干部社保及月度績效 |
27,044.68 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府撥2024.11月村干部社保及月度績效和1-8月補繳社保 |
36,283.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.12月村干部社保（個人部分） |
3,994.56 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.12月村干部住房公積金（個人部分） |
873.00 |
| 應(yīng)付款 |
方忠樹 |
暫扣民兵營房屋維修改造工程質(zhì)保金 |
1,439.25 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.12月村干部社保、住房公積金和月度績效 |
15,365.34 |
| 專項應(yīng)付款 |
烈士墓維修 |
誓節(jié)政府撥零散烈士墓日常維護資金 |
800.00 |
| 基層老年協(xié)會 |
廣德市民政局撥2024年基層老年協(xié)會工作經(jīng)費 |
2,000.00 |
| 非衛(wèi)生廁所改造 |
誓節(jié)政府撥2024年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造資金 |
83,125.00 |
| 流失耕地找回 |
誓節(jié)政府撥2024年永久基本農(nóng)田整改部分撥款 |
145,391.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
誓節(jié)政府撥楊村口人居環(huán)境整治工程資金 |
200,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
216.42 |
| 三、本期支出合計： |
204,865.86 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
2024.10月村干部社保（單位部分） |
18,184.68 |
| 社會保險支出 |
村干部2024.1-8月補繳社保（單位部分） |
7,158.24 |
| 水電費 |
村部電費 |
614.57 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.9月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.9月買菜支出 |
3,575.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.10月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
10,800.00 |
| 社會保險支出 |
2024.11月村干部社保（單位部分） |
18,184.68 |
| 辦公費 |
購買A4紙、粉盒和水筆等辦公用品 |
1,535.00 |
| 其他 |
村食堂購買米、油、煤氣、調(diào)料和礦泉水等 |
1,249.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
233.53 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.10月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.10月買菜支出 |
3,290.00 |
| 社會保險支出 |
2024.12月村干部社保（單位部分） |
9,092.34 |
| 水電費 |
村部電費 |
284.46 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.11月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.11月買菜支出 |
3,645.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.12月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
5,400.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
2024.10月村干部社保（個人部分） |
7,989.12 |
| 蘇村村村民委員會 |
代繳蘇村村陳坤奎2024.10月村干部社保（單位和個人部分） |
1,454.10 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
村干部2024.1-8月補繳社保（個人部分） |
3,144.96 |
| 蘇村村村民委員會 |
代繳蘇村村陳坤奎2024.1-8月補繳社保（單位和個人部分） |
572.40 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.11月村干部社保（個人部分） |
7,989.12 |
| 蘇村村村民委員會 |
2024.11月蘇村村陳坤奎社保（單位和個人部分） |
1,454.10 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.12月村干部住房公積金 |
1,746.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.12月村干部社保（個人部分） |
3,994.56 |
| 其他支出 |
其他支出 |
民兵營房屋維修改造工程 |
47,975.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
2024.10-11月秸稈禁燒宣傳用車包車費 |
3,900.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
秸稈禁燒巡邏人員工資 |
18,000.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
運維項目補助資金 |
村公共設(shè)施運維人員2024.9.1-11.30工資 |
18,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
1,034,673.16 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,034,673.16 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |
誓節(jié)鎮(zhèn)
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