| 財務公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結存合計： |
922,420.03 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
922420.03 |
| 二、本期收入合計： |
2,297,582.85 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國2024.9月社保（個人部分） |
443.84 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳胡忠國2024.9月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.10月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,438.40 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.10月社區(qū)干部住房公積金（個人部分） |
970.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國2024.10月社保（個人部分） |
443.84 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳胡忠國2024.10月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府撥2024.10月社區(qū)干部社保、公積金和剩余月度績效 |
14,938.60 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府撥2024.11月社區(qū)干部社保、公積金和剩余績效及1-8月補繳社保 |
20,071.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.12月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,438.40 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.12月社區(qū)干部住房公積金（個人部分） |
970.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國2024.11月社保（個人部分） |
443.84 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國2024.1-8月補繳社保（個人部分） |
174.72 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳胡忠國2024.11月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 專項應付款 |
雙河島農田水利項目 |
誓節(jié)政府撥雙河島農田水利項目資金 |
924,250.31 |
| 桐汭水廠供水工程（一期）機械及征地補償 |
誓節(jié)政府撥廣德市桐汭水廠供水工程（一期）EPC總承包項目機械及征地補償費用 |
60,258.00 |
| 流失耕地找回 |
誓節(jié)政府撥2024年度耕地找回費用 |
571,500.00 |
| 農田水利“最后一米”及基礎設施修復工程 |
誓節(jié)政府撥廣德市農田水利“最后一米”及基礎設施修復工程獎補資金 |
350,000.00 |
| 35千伏遷移獨術359線誓節(jié)支線占地及青苗補償 |
宣城南天電力有限公司付35千伏遷移獨術359線誓節(jié)支線占地及青苗補償 |
74,210.50 |
| 非衛(wèi)生廁所改造 |
誓節(jié)政府撥2024年農村非衛(wèi)生廁所改造資金 |
41,562.50 |
| 烈士墓維修 |
誓節(jié)政府撥零散烈士墓日常維護資金 |
800.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
誓節(jié)政府撥陳村組人居環(huán)境整治工程資金 |
200,000.00 |
| 生態(tài)美超市 |
誓節(jié)政府撥生態(tài)美超市運維資金 |
10,000.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.12月社區(qū)干部社保、住房公積金和月度績效 |
17,072.60 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
305.30 |
| 三、本期支出合計： |
1,782,762.03 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
2024.10月社區(qū)干部社保（單位部分） |
11,112.86 |
| 水電費 |
社區(qū)食堂電費 |
251.09 |
| 水電費 |
社區(qū)大廳電費 |
974.52 |
| 辦公費 |
購買A4紙、硬盤和粉盒等 |
1,215.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員胡忠國2024.9月工資 |
2,200.00 |
| 租車費 |
2024.9月村公務用車包車費 |
700.00 |
| 菜金 |
2024.9月村食堂買菜支出 |
3,486.00 |
| 其他 |
社區(qū)食堂購買米、油、酒精和調料等 |
1,006.60 |
| 辦公費 |
村辦公室購買衛(wèi)生紙、抽紙等 |
205.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2024.9月工資 |
1,800.00 |
| 辦公費 |
購買A4紙、檔案盒、收納箱和刻公章等 |
1,664.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.10月社區(qū)干部基礎績效工資 |
6,000.00 |
| 社會保險支出 |
2024.11月社區(qū)干部社保（單位部分） |
11,112.86 |
| 社會保險支出 |
2024.1-8月社區(qū)干部補繳社保（單位部分） |
4,374.48 |
| 租車費 |
2024.10月社區(qū)公務用車包車費 |
770.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2024.10月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
2024.10月社區(qū)食堂買菜支出 |
3,109.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員胡忠國2024.10月工資 |
2,200.00 |
| 水電費 |
社區(qū)服務大廳電費 |
462.39 |
| 水電費 |
社區(qū)食堂電費 |
121.74 |
| 辦公費 |
購買收納箱、檔案盒、垃圾袋和水筆等辦公用品 |
808.00 |
| 其他 |
社區(qū)食堂購買米、油、調料和盤子、砂鍋等 |
920.00 |
| 辦公費 |
社區(qū)辦公室購買衛(wèi)生紙、餐巾紙和潔廁靈 |
182.00 |
| 社會保險支出 |
2024.12月社區(qū)干部社保（單位部分） |
11,112.86 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.12月社區(qū)干部月度績效工資 |
6,000.00 |
| 其他 |
社區(qū)食堂購買米、油、酒精和調料等 |
919.00 |
| 辦公費 |
社區(qū)辦公室購買餐巾紙、衛(wèi)生紙和拖把等 |
268.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2024.11月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
社區(qū)食堂2024.11月買菜支出 |
3,519.00 |
| 辦公費 |
購買A4紙、粉盒和鍵盤等 |
700.00 |
| 水電費 |
社區(qū)食堂電費 |
96.57 |
| 水電費 |
社區(qū)大廳電費 |
577.11 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)聘人員胡忠國2024.11月工資 |
2,200.00 |
| 應收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
2024.10月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,882.24 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.11月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,882.24 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.1-8月社區(qū)干部補繳社保（個人部分） |
1,921.92 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.12月社區(qū)干部住房公積金 |
2,134.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.12月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,882.24 |
| 其他支出 |
水利工程支出 |
溪村大湖湖埂水毀修復挖機和農用車費 |
17,000.00 |
| 村級道路支出 |
雙一、雙二組砂石路維修挖機費 |
18,150.00 |
| 水利工程支出 |
富金沖水塘維修及清淤挖機費 |
17,750.00 |
| 黨建支出 |
購買國旗盒 |
50.00 |
| 其他支出 |
東俞大河段圍檔安裝費用 |
8,280.00 |
| 村級道路支出 |
溪村大湖游步道維修費用 |
2,280.00 |
| 村級道路支出 |
康村至陳村組道路維修工程 |
8,923.00 |
| 其他支出 |
轉出2022.6.3#憑證收劉天順償還溪村少廠承包費到合作社 |
2,750.00 |
| 專項應付款 |
桐汭濕地整治 |
濕地公園整治挖機和農用車費 |
28,400.00 |
| 雙河島農田水利項目 |
退回雙河島農田水利項目專項應付款 |
924,250.31 |
| 信訪“三無”村獎勵資金 |
購買調解庭用美的35GW/G3-3空調一臺 |
2,800.00 |
| 桐汭水廠供水工程（一期）機械及征地補償 |
桐汭水廠供水一期（二次修復）征地青苗補償款 |
31,508.00 |
| 桐汭水廠供水工程（一期）機械及征地補償 |
桐汭水廠供水一期（二次修復）挖機費 |
28,750.00 |
| 運維項目補助資金 |
村公共設施運維人員2024.9-11月工資 |
18,000.00 |
| 流失耕地找回 |
2024年耕地找回挖機費 |
49,500.00 |
| 流失耕地找回 |
2024年耕地找回挖機費 |
62,125.00 |
| 流失耕地找回 |
2024年耕地找回挖機費 |
92,625.00 |
| 流失耕地找回 |
2024年耕地找回青苗補償款 |
367,250.00 |
| 四、期末結存合計： |
1,437,240.85 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,437,240.85 |
| 財務主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |
誓節(jié)鎮(zhèn)
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