單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

1265561.13

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

1265561.13

二、本期收入合計：

1055492.12

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

“老有所學”專項

2024“老有所學”專項

5000

應付款

2024年三季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補貼（李光成、禹天樂）

33000

村級人員社保繳納單位承擔月度(10月、11月、12月1-8月補繳）費用補貼

29965.26

2024年土地復墾專項資金

401642

2024年第三季度保潔費

65000

2024年百家廟村血防查螺經(jīng)費

89720.4

2023年高標農(nóng)田建設項目管護資金

22000

2024年第二批重點整治提升自然村資金

320000

立新組修路村民余德廣贊助款

10000

血防工作聯(lián)系費

500

改廁管護資金

18240

利息收入

利息收入

424.46

幫扶款

廣德市審計局

30000

廣德市住房和城鄉(xiāng)建設局

30000

村級賬戶

提現(xiàn)

0

三、本期支出合計：

725693.15

會計科目

明細科目

摘要說明

應付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員4季度工資支出

35400

借調(diào)人員工資支出

付借調(diào)人員4季度工資支出

32568.48

勞務派遣人員工資支出

付勞務派遣人員4季度工資支出

13500

計生專干、鎮(zhèn)聘后備干部工資支出

付計生專干、鎮(zhèn)聘后備干部4季度工資支出

6336.96

小工工資支出

付小工工資支出

1920

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

3344.88

付村日常辦公支出

676

電腦耗材

1790

廣告費用

1320

食堂

食堂支出

9330

社保費用

付百家廟村4季度職工社保繳納費用支出（含1-8月補繳金額）

34483.98

專項款

退役軍人服務站標牌制作

4566

百家廟村血防查滅螺費用

69849.4

其他

差旅費

用車費

6380

工程支出

皖南徽磚博物館變壓器及干壓線項目質(zhì)保金

6200

百家廟村黨群服務中心維修工程審計費

1000

百家廟村王家灣水庫清淤工程審計費

1000

立新組村組道路硬化工程審計費

1000

修建百家廟村村組道路及林場混凝土道路工程質(zhì)保金

13600

百家廟村耕地恢復工程（第三批）審計費

1971.82

2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑工程審計費

1000

百家廟村立新組道路硬化工程

198142.45

百家廟村黨群服務中心維修工程

100944.18

其他支出

百家廟村2024年第一批次耕地找回村民補償款

97780

百家廟村2024年第一批次耕地找回挖機費用

48890

付2024年第三季度杭潔生活垃圾轉(zhuǎn)運費用

32499

村聘工作人員意外保險

200

四、期末結(jié)存合計：

1595360.1

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

1595360.1