編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2025年11月-2025年11月

單位：元

一、期初結存合計：

 8,909,404.12

其中：現(xiàn)金

銀行存款

8909404.12

二、本期收入合計：

 1,810.62

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

李宏松

記0001

收11月個人社保費

 1,422.63

夏志剛

記0001

收11月個人社保費

 387.99

三、本期支出合計：

 23,917.84

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

夏志剛

記0002

付個人11月社保費

 387.99

李宏松

記0002

付個人11月社保費

 1,422.63

管理費用

聘用人員工資

記0003

付自聘人員11月工資

 4,000.00

食堂支出

記0003

付食堂10月消費支出

 10,760.00

水電費

記0008

付管理電費

 835.22

網絡通訊費

記0008

付電信服務費

 31.95

其他支出

文明創(chuàng)建支出

記0004

付新時代文明實踐重陽節(jié)活動支出

 1,820.00

專項應付款

農村公共設施運行維護資金

記0005

付網格零星用工

 600.00

人居環(huán)境整治

記0006

付四里棚小區(qū)環(huán)境整治支出

 2,120.00

老有所學行動經費

記0007

付老年學習點授課教師補助

 700.00

公益支出

其他公益支出

記0008

付公益電費

 1,240.05

四、期末結存合計：

 8,887,296.90

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 8,887,296.90

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍