| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
929,529.91 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
929529.91 |
| 二、本期收入合計： |
460,571.20 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府還2024.63月村干部月度績效及保險和住房公積金費用 |
12,952.50 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國2024.6月社保（個人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳胡忠國2024.6月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳胡忠國2024.1-4月住房公積金（個人部分） |
388.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.7月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,220.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.7月社區(qū)干部住房公積金（個人部分） |
970.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.8月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,220.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.8月社區(qū)干部住房公積金（個人部分） |
970.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國2024.7月社保（個人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳胡忠國2024.7月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國2024.8月社保（個人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳胡忠國2024.8月住房公積金（個人部分） |
97.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.9月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,438.40 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.9月社區(qū)干部住房公積金（個人部分） |
970.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.7月社區(qū)干部月度績效及社保和住房公積金費用 |
16,575.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.8月社區(qū)干部社保、住房公積金和月度績效 |
16,575.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.9月社區(qū)干部社保、住房公積金和基礎(chǔ)月度績效 |
17,072.60 |
| 應(yīng)付款 |
胡良營 |
暫扣桐汭濕地公園內(nèi)陳權(quán)國魚塘整改工程質(zhì)保金 |
8,977.80 |
| 專項應(yīng)付款 |
運維項目補助資金 |
誓節(jié)政府撥2024年村級公共設(shè)施運行維護財政補助資金 |
66,000.00 |
| 桐汭濕地整治 |
誓節(jié)政府撥桐汭濕地公園內(nèi)陳權(quán)國魚塘整治費用 |
299,260.00 |
| 老有所學(xué) |
誓節(jié)政府撥2023年度老有所學(xué)考核獎勵資金 |
5,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
423.90 |
| 三、本期支出合計： |
467,681.08 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.7月社區(qū)干部住房公積金 |
2,134.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
社區(qū)干部2024.7月社保（個人部分） |
4,642.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.8月社區(qū)干部住房公積金 |
2,134.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.8月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,642.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.9月社區(qū)干部住房公積金 |
2,134.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.9月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,882.24 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
社區(qū)干部2024.7月社保（單位部分） |
10,566.05 |
| 租車費 |
2024.6月村公務(wù)用車包車費 |
560.00 |
| 水電費 |
社區(qū)食堂電費 |
131.11 |
| 水電費 |
社區(qū)大廳電費 |
769.67 |
| 其他 |
社區(qū)食堂購買米、油和調(diào)料等 |
647.80 |
| 辦公費 |
購買保溫瓶、抽紙和純凈水等 |
258.90 |
| 辦公費 |
購買A4紙、粉盒等 |
580.00 |
| 辦公費 |
購買水筆、垃圾袋和刻意等 |
865.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2024.6月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
社區(qū)食堂2024.6月買菜支出 |
2,958.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)聘用人員胡忠國2024.6月工資 |
2,200.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.7月社區(qū)干部基礎(chǔ)績效工資 |
6,000.00 |
| 社會保險支出 |
2024.8月社區(qū)干部社保（單位部分） |
10,566.05 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.8月社區(qū)干部月度績效工資 |
6,000.00 |
| 其他 |
社區(qū)食堂購買米、油和調(diào)料等 |
877.70 |
| 辦公費 |
購買礦泉水、卷紙和抽紙等 |
334.40 |
| 水電費 |
社區(qū)大廳電費 |
1,251.37 |
| 水電費 |
社區(qū)食堂電費 |
210.12 |
| 辦公費 |
購買硒鼓、A4紙等 |
515.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員胡忠國2024.7月工資 |
2,200.00 |
| 菜金 |
社區(qū)食堂2024.7月買菜支出 |
3,759.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2024.7月工資 |
1,800.00 |
| 辦公費 |
打印及購買辦公用品等 |
682.00 |
| 社會保險支出 |
2024.9月社區(qū)干部社保（單位部分） |
11,112.86 |
| 菜金 |
社區(qū)食堂2024.8月買菜支出 |
3,796.00 |
| 辦公費 |
購買卷紙、抽紙和潔廁精等 |
245.20 |
| 水電費 |
社區(qū)大廳電費 |
1,203.96 |
| 水電費 |
社區(qū)食堂電費 |
335.38 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2024.8月工資 |
1,800.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)聘用人員（胡忠國）2024.8月工資 |
2,200.00 |
| 租車費 |
社區(qū)公務(wù)用車包車費 |
560.00 |
| 其他 |
社區(qū)食堂購買米、油和調(diào)料等 |
811.90 |
| 辦公費 |
購買水筆、紙杯、檔案盒等 |
955.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.9月社區(qū)干部基礎(chǔ)績效工資 |
6,000.00 |
| 其他支出 |
文明創(chuàng)建支出 |
購買志愿者服務(wù)臺藥品 |
328.57 |
| 水利工程支出 |
葫蘆園、后關(guān)村和雙新村塘壩維修挖機費 |
7,725.00 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費 |
九龍崗排污水溝維修工程 |
21,153.80 |
| 黨建支出 |
購買黨徽和別針等 |
200.00 |
| 應(yīng)付款 |
葛勝海 |
退葛勝海工程質(zhì)保金 |
1,378.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
桐汭濕地整治 |
桐汭濕地公園內(nèi)陳權(quán)國魚塘整改工程 |
299,260.00 |
| 基層民兵規(guī)范化建設(shè) |
購買基層民兵規(guī)范化建設(shè)器材室器材一批 |
7,315.00 |
| 運維項目補助資金 |
社區(qū)公共設(shè)施運維人員2024.6.1-2024.8.31工資 |
18,000.00 |
| 運維項目補助資金 |
社區(qū)公共設(shè)施運維人員2023.9.1-2024.8.31年度考核報酬 |
7,200.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
922,420.03 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
922,420.03 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |
誓節(jié)鎮(zhèn)
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