編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2025年10月-2025年10月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 8,717,058.99

其中：現(xiàn)金

銀行存款

8717058.99

二、本期收入合計：

 221,810.62

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

應(yīng)收款

中共廣德縣委宣傳部

記0001

收文明創(chuàng)建保證金退款

 20,000.00

李宏松

記0002

收個人社保費

 1,422.63

夏志剛

記0002

收個人社保費

 387.99

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收2025年村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費

 150,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0002

收2024年社區(qū)信訪補助資金

 50,000.00

三、本期支出合計：

 29,465.49

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

辦公費

記0003

付辦公用品、計算機耗材

 2,773.00

聘用人員工資

記0004

付自聘人員10月工資

 4,000.00

食堂支出

記0004

付食堂9月消費支出

 11,000.00

水電費

記0008

付水費

 1,234.10

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0008

付電信服務(wù)費

 28.64

水電費

記0008

付辦公電費

 1,539.92

應(yīng)收款

夏志剛

記0005

付10月社保費

 387.99

李宏松

記0005

付10月社保費

 1,422.63

其他支出

慰問支出

記0006

付征兵慰問紀(jì)念品

 1,700.00

文明創(chuàng)建支出

記0006

付文明創(chuàng)建活動中秋活動支出

 2,000.00

專項應(yīng)付款

黨員臨終撫恤金

記0007

付黨員臨終撫恤慰問金（2人）

 1,600.00

公益支出

其他公益支出

記0008

付公益電費

 1,779.21

四、期末結(jié)存合計：

 8,909,404.12

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 8,909,404.12

財務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍