財務公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)石峻村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 468,616.13

其中：現(xiàn)金

銀行存款

468616.13

二、本期收入合計：

 920,815.78

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

中心村籃球場建設

收鄉(xiāng)撥基礎設項目資金（中心村籃球場）

 250,000.00

九小場所

收鄉(xiāng)撥九小場所專項

 2,400.00

退林還耕支出

收永農(nóng)圖斑整改專項

 147,000.00

退林還耕支出

收耕地找回專項

 98,000.00

退林還耕支出

收鄉(xiāng)撥耕地找回補助

 80,000.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費

收鄉(xiāng)撥網(wǎng)絡員工作經(jīng)費

 13,230.00

田溝、西村、姚街通組道路建設工程款

收鄉(xiāng)撥田溝、西村、姚街通組道路建設工程款

 280,000.00

其他收入

存款利息收入

收銀行存款利息

 185.78

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

收鄉(xiāng)撥綜合工作考核獎

 50,000.00

三、本期支出合計：

 791,928.39

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

食堂支出

付村食堂購菜款

 2,823.00

差旅費

付村干部用車費

 850.00

水電費

付村用路燈電費

 441.41

辦公費

付村購辦公用品

 1,254.00

水電費

付村用電費

 556.04

食堂支出

付村食堂購菜款

 2,568.40

差旅費

付村干部用車費

 1,120.00

辦公費

付村購辦公用品

 714.00

水電費

付村用路燈電費

 364.55

水電費

付村用電費

 1,112.07

差旅費

付村干部用車費

 980.00

食堂支出

付村食堂支出

 3,583.00

管理人員工資及固定員工工資

付村目標考核獎

 70,000.00

網(wǎng)絡通訊費

付村用電信費

 231.50

水電費

付村用路燈電費

 393.82

水電費

付村用電費

 1,146.60

其他支出

防災搶險支出

付村購滅火器

 140.00

其他支出

付成立救急難互助社資金

 10,000.00

其他支出

付石峻村公廁排水溝修復工程款

 2,440.00

應付款

安徽匯力建筑工程有限公司

付原欠款（安徽匯力）

 350,000.00

陳興文等人

付原欠款（陳興文等人）

 38,640.00

廣德市沈浩農(nóng)村工匠服務隊

付原欠款（沈浩農(nóng)村工匠）

 250,000.00

馬來寶

付原欠款（馬來寶）

 31,570.00

廣德彬松電器銷售有限公司

付原欠款（彬松電器）

 1,050.00

廣德縣澤函廣告設計服務部

付原欠款（澤函廣告）

 2,400.00

陳興文

付原欠款（陳興文）

 1,650.00

專項應付款

黨員慰問

付村黨員補貼

 8,100.00

黨員慰問

收代發(fā)失敗退回

 -300.00

黨員慰問

重新支付黨員補貼

 300.00

老年協(xié)會

付2022年度老年協(xié)會考核獎

 3,000.00

文明創(chuàng)建獎

付村文明創(chuàng)建考核獎

 3,000.00

集體經(jīng)濟績效獎

付村集體經(jīng)濟獎勵

 1,800.00

四、期末結存合計：

 597,503.52

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 597,503.52

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝