財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：盧村鄉(xiāng)高廟村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 271,032.34

其中：現(xiàn)金

銀行存款

271032.34

二、本期收入合計(jì)：

 4,204,929.67

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

公積公益金

公積公益金

收曾曉平退網(wǎng)格員工資

 576.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

九小場(chǎng)所

收鄉(xiāng)撥九小場(chǎng)所專(zhuān)項(xiàng)款

 1,950.00

永農(nóng)非耕地整改

收鄉(xiāng)撥非耕地整改資金

 73,500.00

永農(nóng)非耕地整改

收鄉(xiāng)撥耕地找回資金

 59,500.00

綜合工作考核先進(jìn)獎(jiǎng)

收鄉(xiāng)撥綜合工作考核先進(jìn)獎(jiǎng)

 50,000.00

國(guó)防教育陣地日常維護(hù)

收鄉(xiāng)撥?chē)?guó)防教育陣地日常維護(hù)

 10,000.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

收鄉(xiāng)撥網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 9,255.00

耕地找回支出

收鄉(xiāng)撥耕地找回補(bǔ)助

 80,000.00

其他收入

存款利息收入

收銀行存款利息

 148.67

固定資產(chǎn)

房屋建筑物

解除鐵皮石斛廠協(xié)議資金退回

 3,920,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 4,349,140.47

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

差旅費(fèi)

付村干部用車(chē)費(fèi)

 1,730.00

宣傳費(fèi)

付村公益宣傳標(biāo)牌制作費(fèi)

 8,514.90

食堂支出

付村食堂支出

 3,520.00

水電費(fèi)

付污水處理電費(fèi)

 1,713.24

水電費(fèi)

付村用電費(fèi)

 416.73

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付村用電信費(fèi)

 1,800.00

差旅費(fèi)

付村干部用車(chē)費(fèi)

 1,970.00

食堂支出

付村食堂支出

 3,426.50

水電費(fèi)

付村污水處理電費(fèi)

 1,937.76

水電費(fèi)

付村用電費(fèi)

 728.70

其他管理費(fèi)用

付村購(gòu)日用品

 2,153.00

辦公費(fèi)

付村購(gòu)辦公用品

 1,432.00

差旅費(fèi)

付村干部用車(chē)費(fèi)

 1,930.00

管理人員工資及固定員工工資

付聘用村干部工資

 19,980.00

食堂支出

付村食堂支出

 2,620.50

水電費(fèi)

付村用電費(fèi)

 805.37

水電費(fèi)

付村用污水處理電費(fèi)

 1,506.49

管理人員工資及固定員工工資

付村干部考核獎(jiǎng)

 70,000.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

防汛支出

付村防汛轉(zhuǎn)移人員住宿吃飯等支出

 11,860.00

應(yīng)付款

王建政等人

付原欠款（王建政等人）

 55,800.00

王建政等人

原欠小工涂順青打卡退回

 -500.00

王建政等人

涂順青工資退回重付

 500.00

徐斌

解除鐵皮石斛廠協(xié)議資金退回

 1,860,000.00

許鳳敏

解除鐵皮石斛廠協(xié)議資金退回

 1,860,000.00

王建政等人

付原欠款（王建政等人）

 36,855.00

王建政等人

付原欠耕地找回款打卡失敗退回

 -2,080.00

楊道銀等20人

付原欠款（楊道銀等人）

 31,800.00

盧村鄉(xiāng)谷瑞水果種植家庭農(nóng)場(chǎng)

付原欠款（盧村谷瑞水果）

 12,000.00

廣德縣萬(wàn)林機(jī)械租賃服務(wù)部

付原欠款（廣德縣萬(wàn)林機(jī)械）

 3,100.00

盧村鄉(xiāng)吉品機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)部

付原欠款（廣德市吉品機(jī)械設(shè)備）

 41,600.00

盧村鄉(xiāng)老段機(jī)械租賃服務(wù)部

付原欠款（老段機(jī)械租賃）

 22,240.00

廣德市皖皖鑫五金經(jīng)營(yíng)部

付原欠款（皖皖鑫五金）

 5,500.00

趙克祥

付原欠款（趙克祥）

 20,122.00

楊再珍農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

付原欠款（楊再珍）

 211,678.28

盧村鄉(xiāng)谷瑞水果種植家庭農(nóng)場(chǎng)

付原欠款（谷瑞水果種植農(nóng)場(chǎng)）

 25,280.00

盧村鄉(xiāng)谷瑞水果種植家庭農(nóng)場(chǎng)

付原欠款（谷瑞水果種植農(nóng)場(chǎng)）

 27,200.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 126,821.54

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 126,821.54

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝