財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)中明社區(qū)

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 315,370.24

其中：現(xiàn)金

銀行存款

315370.24

二、本期收入合計(jì)：

 659,117.47

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

九小場所安全宣傳廣告費(fèi)

收鄉(xiāng)撥九小場所廣告宣傳費(fèi)

 2,100.00

耕地找回

收鄉(xiāng)撥耕地找回補(bǔ)助

 66,500.00

耕地找回

收鄉(xiāng)撥永久基本農(nóng)田整改補(bǔ)助

 59,500.00

中明衛(wèi)生室裝修工程

收鄉(xiāng)撥中明衛(wèi)生室裝修工程

 115,641.46

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

收鄉(xiāng)撥2023年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 14,670.00

耕地找回

收鄉(xiāng)撥耕地找回補(bǔ)助

 80,000.00

應(yīng)付款

廣德市廣仁建筑工程有限公司

收廣仁建筑公司退質(zhì)保金

 353.41

廣德市楊再珍農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

收中明社區(qū)衛(wèi)生室裝修工程質(zhì)保金

 3,500.00

廣德市林鍇農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

收社區(qū)其他草地、坑塘水面復(fù)墾項(xiàng)目質(zhì)保金

 3,000.00

廣德市林鍇農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

收林鍇農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)轉(zhuǎn)錯(cuò)款

 50,000.00

廣德市鄭國成農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

欠社區(qū)綠化和亮化維護(hù)工程款

 150,000.00

公積公益金

公積公益金

收廣仁建筑公司農(nóng)貿(mào)市場多計(jì)工程量退回

 53,733.51

其他收入

存款利息收入

收銀行三季度利息

 119.09

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

收鄉(xiāng)撥2023年綜合工作考核獎(jiǎng)

 60,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 930,230.28

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

其他支出

其他支出

直付龍口驛站房屋租賃費(fèi)

 7,000.00

土地流轉(zhuǎn)支出

直付山觀組2023土地流轉(zhuǎn)租金

 29,450.00

土地流轉(zhuǎn)支出

直付山觀組2023年土地流轉(zhuǎn)租金失敗退回

 -1,528.00

土地流轉(zhuǎn)支出

直付山觀組2023年土地流轉(zhuǎn)租金失敗退回重付

 1,528.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

付社區(qū)消防器材備用汽油

 75.00

其他支出

付社區(qū)揚(yáng)子鱷保護(hù)區(qū)環(huán)境整治購網(wǎng)子支出

 797.38

其他支出

付應(yīng)急消防購手電筒款

 350.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付社區(qū)臨時(shí)用工小工工資

 4,440.00

其他支出

直付社區(qū)購自來水增壓泵及配電箱款

 1,930.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

直付社區(qū)綠化和亮化維護(hù)工程款

 264,341.49

應(yīng)付款

羅明新、劉忠誠等7人

直付社區(qū)原欠款（羅明新等人）

 1,555.00

江維成、曹佳榮等9人

直付社區(qū)原欠款（汪維成等人）

 1,515.00

李世功、楊世代等人

直付社區(qū)原欠款（李世功等人）

 1,725.00

徐光明、徐光燦等人

直付社區(qū)原欠款（徐光明等人）

 4,575.00

徐光明、徐光燦等人

直付社區(qū)原欠款失敗退回

 -480.00

徐光明、徐光燦等人

直付社區(qū)原欠款失敗退回重支付

 480.00

廣德市盧村鄉(xiāng)三子機(jī)械租賃經(jīng)營部

直付社區(qū)原欠款（盧村鄉(xiāng)三子機(jī)械經(jīng)營部）

 114,380.00

廣德芳成保潔服務(wù)有限公司

直付社區(qū)原欠款（廣德芳成保潔公司）

 1,400.00

安徽廣星會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

直付社區(qū)原欠款（廣星會(huì)計(jì)事務(wù)所）

 3,000.00

廣德亞深建筑勞務(wù)有限公司

直付社區(qū)原欠款（廣德亞深建筑公司）

 1,400.00

廣德恒德建筑安裝有限公司

直付社區(qū)原欠款（廣德恒德建筑公司）

 8,967.16

廣德市紅火苗木種植專業(yè)合作社

直付社區(qū)原欠款（廣德市紅火苗木合作社）

 6,000.00

廣德市盧村鄉(xiāng)李圣衛(wèi)建材銷售經(jīng)營部

直付社區(qū)原欠款（盧村鄉(xiāng)李圣衛(wèi)建材）

 4,800.00

廣德縣盧村鄉(xiāng)祖軍建材經(jīng)營部

直付社區(qū)原欠款（盧村鄉(xiāng)祖軍建材）

 1,465.00

易憲海

直付社區(qū)原欠款（易憲海）

 6,825.00

李春華

直付社區(qū)原欠款（李春華）

 3,200.00

廣德縣盧村鄉(xiāng)朝陽超市二店

直付社區(qū)原欠款（陽士康）

 1,051.60

湯偉浩

直付社區(qū)原欠款（湯偉浩）

 51,000.00

廣德縣桃州鎮(zhèn)一戰(zhàn)廣告設(shè)計(jì)制作部

直付社區(qū)原欠款（廣德縣桃州鎮(zhèn)一戰(zhàn)服務(wù)費(fèi)）

 7,869.00

廣德市林鍇農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

退還收林鍇農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)轉(zhuǎn)錯(cuò)款

 50,000.00

管理費(fèi)用

食堂支出

付社區(qū)食堂購菜及液化氣等支出

 4,534.80

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付社區(qū)購電信服務(wù)費(fèi)

 1,595.00

水電費(fèi)

付社區(qū)辦公電費(fèi)

 1,242.13

水電費(fèi)

付社區(qū)農(nóng)排水等電費(fèi)

 1,847.40

辦公費(fèi)

付社區(qū)購買茶葉

 3,000.00

辦公費(fèi)

付社區(qū)辦公大樓配鑰匙

 77.00

水電費(fèi)

付社區(qū)水費(fèi)

 99.00

辦公費(fèi)

付社區(qū)購買辦公用品及日用品

 665.00

食堂支出

付食堂購菜及液化氣等支出

 4,481.90

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付社區(qū)電信服務(wù)費(fèi)

 1,000.00

水電費(fèi)

付村辦公電費(fèi)

 2,651.62

水電費(fèi)

付村農(nóng)排水、農(nóng)貿(mào)市場電費(fèi)

 2,709.72

辦公費(fèi)

付村購買日用品

 505.00

管理人員工資及固定員工工資

直付后備干部及衛(wèi)計(jì)專干工資

 22,980.00

聘用人員工資

直付食堂燒飯工資

 12,000.00

聘用人員工資

直付社區(qū)黨群服務(wù)中心保潔員工資

 8,000.00

會(huì)議費(fèi)

直付社區(qū)三季度村組干部例會(huì)全務(wù)費(fèi)

 1,800.00

會(huì)議費(fèi)

直付社區(qū)三季度村組干部例會(huì)全務(wù)費(fèi)退回

 -50.00

會(huì)議費(fèi)

重新直付社區(qū)三季度村組干部例會(huì)全務(wù)費(fèi)

 50.00

食堂支出

付食堂購菜支出

 3,304.80

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付社區(qū)辦公電信服務(wù)費(fèi)

 1,000.00

水電費(fèi)

付社區(qū)辦公電費(fèi)

 2,965.64

水電費(fèi)

付社區(qū)農(nóng)排水及農(nóng)貿(mào)市場電費(fèi)

 3,477.70

專項(xiàng)應(yīng)付款

“救急難”資金

直付社區(qū)“救急難”互助社救助款

 600.00

耕地找回

直付耕地保護(hù)購涵管支出

 2,510.00

老有所學(xué)

付村老有所學(xué)活動(dòng)購物支出

 300.00

中明衛(wèi)生室裝修工程

直付社區(qū)衛(wèi)生室裝修工程款

 115,641.46

土地復(fù)墾

直付社區(qū)其他草地坑塘水面復(fù)墾項(xiàng)目工程款

 99,230.48

耕地找回

直付社區(qū)揚(yáng)子鱷保護(hù)違片整改購樹苗款

 6,000.00

耕地找回

直付社區(qū)2024年耕地保護(hù)青苗補(bǔ)償款

 46,900.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 44,257.43

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 44,257.43

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：張萍