財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)甘溪村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 562,227.03

其中：現(xiàn)金

銀行存款

562227.03

二、本期收入合計(jì)：

 362,634.60

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

九小場(chǎng)所宣傳費(fèi)支出

收鄉(xiāng)撥九小場(chǎng)所廣告宣傳費(fèi)

 1,950.00

體育百姓健身房

收市體育活動(dòng)中心撥2024年體育百姓分健身房

 30,000.00

公益事業(yè)

收陳培樹幫扶款

 20,000.00

耕地找回支出

收鄉(xiāng)撥耕地找回補(bǔ)助

 59,500.00

耕地找回支出

收鄉(xiāng)撥永久基本農(nóng)田整改補(bǔ)助

 42,000.00

劉軍林醫(yī)療救助費(fèi)

代收劉軍林醫(yī)療救助費(fèi)

 5,895.61

查違控違

收市城管局撥違法建設(shè)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

 8,000.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

收鄉(xiāng)撥2023年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 20,415.00

耕地找回支出

收鄉(xiāng)撥耕地找回補(bǔ)助

 80,000.00

殘疾人文化進(jìn)社區(qū)項(xiàng)目款

收市殘疾人聯(lián)合會(huì)殘疾人文化進(jìn)社區(qū)項(xiàng)目款

 10,000.00

廣場(chǎng)舞比賽補(bǔ)助

收市體育活動(dòng)中心撥廣場(chǎng)舞比賽補(bǔ)助

 1,000.00

其他收入

存款利息收入

收銀行三季度利息

 183.99

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

收鄉(xiāng)撥2023年度綜合工作考核獎(jiǎng)勵(lì)

 80,000.00

應(yīng)付款

廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

收東盧路沿線竹柵欄安裝質(zhì)保金

 830.00

廣德縣萬林機(jī)械租賃服務(wù)部

收滑翔傘基地挖機(jī)平整質(zhì)保金

 1,410.00

廣德市郭偉農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

欠楊家邊地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)排險(xiǎn)工程款

 1,450.00

三、本期支出合計(jì)：

 725,445.70

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

其他支出

其他支出

收上陽組退回毛竹砍伐公紅款

 -15,009.12

其他支出

直付村山見竹笙測(cè)會(huì)費(fèi)

 3,000.00

其他支出

直付村污水管網(wǎng)項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款

 11,460.00

村級(jí)道路支出

直付東盧路沿線竹柵欄安裝工程款

 27,600.00

太陽山滑翔傘基地項(xiàng)目

直付村滑翔傘基地挖機(jī)平整工程款

 47,000.00

村級(jí)道路支出

直付游步道征地補(bǔ)償款

 2,700.00

管理費(fèi)用

食堂支出

直付食堂購菜支出

 4,255.00

辦公費(fèi)

直付村購買辦公用品

 1,332.50

辦公費(fèi)

直付村打印機(jī)加粉等支出

 1,870.00

管理人員工資及固定員工工資

直付村2023年度先進(jìn)考核獎(jiǎng)

 100,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 908.40

水電費(fèi)

直付村辦公電費(fèi)

 749.46

水電費(fèi)

直付村路燈等電費(fèi)

 572.78

食堂支出

直付村食堂購菜支出

 4,911.10

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付村電信服務(wù)費(fèi)

 939.67

水電費(fèi)

付村辦公電費(fèi)

 1,393.60

水電費(fèi)

付村路燈、公廁等電費(fèi)

 549.74

食堂支出

直付村食堂購菜支出

 4,871.50

租車費(fèi)

直付村道路施工影響村民車輛接送租車費(fèi)用

 2,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付村電信服務(wù)費(fèi)

 908.00

水電費(fèi)

付村辦公電費(fèi)

 1,355.55

水電費(fèi)

付村路燈等電費(fèi)

 1,000.73

專項(xiàng)應(yīng)付款

查違控違

直付2023年違建獎(jiǎng)勵(lì)

 1,000.00

2024年村莊建設(shè)用地報(bào)批費(fèi)

直付2024年第三批村莊建設(shè)報(bào)批費(fèi)

 100,869.00

康養(yǎng)基地項(xiàng)目

直付康養(yǎng)建設(shè)鋼棚等補(bǔ)償款

 13,036.00

康養(yǎng)基地項(xiàng)目

直付湯家邊排房租金

 10,000.00

“三無”村獎(jiǎng)勵(lì)

直付三無信訪獎(jiǎng)勵(lì)重新支付

 30,000.00

廣安路征遷款

直付廣安路拆遷安置房屋租金重付

 10,000.00

耕地找回支出

付5月耕地找回重新直付

 1,500.00

應(yīng)急救災(zāi)

直付地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)排險(xiǎn)山地補(bǔ)償款

 12,800.00

應(yīng)急救災(zāi)

直付楊家邊地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)排險(xiǎn)工程款

 47,681.19

康養(yǎng)基地項(xiàng)目

直付康養(yǎng)村建設(shè)拆除簡易房補(bǔ)償

 12,540.00

新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)補(bǔ)助

直付文明實(shí)踐活動(dòng)購物支出

 6,960.00

應(yīng)付款

廣德市嗨型商貿(mào)有限公司

直付村原欠款（廣德市嗨型公司）

 5,548.00

湯偉浩

直付村原欠款（湯偉浩）

 45,730.00

胡志順、葛仁義等人

直付村原欠款（胡志順等人）

 30,150.00

廣德市嗨型商貿(mào)有限公司

直付村原欠款（廣德市嗨型公司）

 4,482.60

何志超

直付村原欠款（何志超）

 5,895.00

廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

直付村原欠款（廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）

 80,000.00

湯偉浩

直付村原欠款（湯偉浩）

 25,585.00

楊靖、李靜等人

直付村原欠款（楊靖）

 37,840.00

楊靖、李靜等人

直付村原欠款（楊靖）退回

 -540.00

短期借款

甘溪村股份經(jīng)濟(jì)合作社

還合作社借款

 40,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 199,415.93

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 199,415.93

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：張萍