財務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)塘口村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 4,550,522.95

其中：現(xiàn)金

銀行存款

4550522.95

二、本期收入合計：

 233,209.75

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

安徽逸成建設(shè)工程有限公司

收安徽逸成建設(shè)工程有限公司塘口項目履約保證金（黑臭水體治理工程）

 28,200.00

專項應(yīng)付款

網(wǎng)格長補助

鎮(zhèn)政府撥24年第一季度網(wǎng)格長及網(wǎng)格之星補助

 9,200.00

網(wǎng)格長補助

鎮(zhèn)政府撥24年第二季度網(wǎng)格長及網(wǎng)格之星補助

 9,200.00

24年第一屆廣場舞比賽

代收代付24年第一屆村社區(qū)廣場舞獎勵

 1,000.00

G50“三改”征地補償-東盧1組

鎮(zhèn)征地拆遷辦公室撥G50“三改”征地補償款-東盧1組、前絡(luò)西組、后方永1組

 77,537.00

G50“三改”征地補償-前絡(luò)西組

鎮(zhèn)征地拆遷辦公室撥G50“三改”征地補償款-東盧1組、前絡(luò)西組、后方永1組

 41,647.00

G50“三改”征地補償-后方永1組

鎮(zhèn)征地拆遷辦公室撥G50“三改”征地補償款-東盧1組、前絡(luò)西組、后方永1組

 38,596.00

G50項目秧苗補償款

代收代付G50高速宣城境內(nèi)35千伏線路遷改及110KV鳳嶺564等錢路青苗補償款

 26,000.00

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 1,829.75

三、本期支出合計：

 3,211,243.77

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

其他支出

黨建支出

公務(wù)卡支付購買國旗二面

 90.00

慰問支出

公務(wù)卡支付困難慰問購買慰問品支出

 2,097.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費

直付2023年塘口村廁所改造工程

 3,379.92

管理費用

水電費

公務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心電費

 1,016.97

食堂其他支出

公務(wù)卡支付食堂充液化氣

 125.00

食堂支出

直付6月份食堂菜金

 3,457.00

管理人員工資及固定員工工資

直付全日制工作人員社保單位及個人部分

 4,762.55

聘用人員工資

直付食堂24年3-6月份燒飯人員工資

 6,300.00

辦公費

支付村零星辦公用品支出

 19,790.00

聘用人員工資

直付聘用人員（方磊）24年3-7月份工資

 10,000.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 4,762.55

監(jiān)理費

直付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目監(jiān)理費

 17,000.00

聘用人員工資

代收代付社保單位及個人部分

 5,009.00

食堂支出

直付食堂7月-8月份菜金

 8,181.00

水電費

村務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心電費

 2,808.58

辦公費

村務(wù)卡支付刻章費用

 300.00

規(guī)劃費

直付塘口村村莊規(guī)劃LJDC01-01地塊增補圖則

 20,000.00

公益支出

公益事業(yè)支出

公務(wù)卡支付安裝交通設(shè)施

 1,875.00

固定資產(chǎn)

四旋翼無人機

因工作需要購置四旋翼無人機一臺

 16,500.00

應(yīng)收款

社保個人部分

直付全日制工作人員社保單位及個人部分

 2,110.00

社保個人部分

代扣代繳社保單位及個人部分

 2,110.00

社保個人部分

代收代付社保單位及個人部分

 2,219.20

專項應(yīng)付款

農(nóng)村垃圾保潔補助

村先墊付悅民物業(yè)有限公司保潔費

 65,000.00

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項資金

直付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)新風(fēng)堂征用地補償款

 138,450.00

網(wǎng)格長補助

直付24年第一、第二季度網(wǎng)格長補助

 18,400.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

直付2023年塘口村廁所改造工程

 45,000.00

西湖一、二組土地款

組賬村管，款項轉(zhuǎn)入組賬

 738,214.00

西湖組、河南組、王小組征地款

組賬村管，款項轉(zhuǎn)入組賬

 1,723,270.00

西湖組附屬設(shè)施補償

組賬村管，款項轉(zhuǎn)入組賬

 349,016.00

四、期末結(jié)存合計：

 1,572,488.93

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 1,572,488.93

財務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿