財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場(chǎng)社區(qū)

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 884,984.06

其中：現(xiàn)金

銀行存款

884984.06

二、本期收入合計(jì)：

 32,230.19

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

鎮(zhèn)撥2024年第二季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 6,000.00

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

鎮(zhèn)政府撥24年第一季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 6,000.00

老年助餐點(diǎn)

鎮(zhèn)撥2022年9月至2023年8月老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

 6,809.00

24年第一屆廣場(chǎng)舞比賽獎(jiǎng)勵(lì)

代收代付24年第一屆廣場(chǎng)舞獎(jiǎng)勵(lì)

 4,000.00

應(yīng)付款

廣德恒寰樁基工程有限公司

直付社區(qū)加裝電梯樁基工程款

 5,442.00

其他收入

存款利息收入

收第三季度利息收入

 335.24

應(yīng)收款

廣德恒寰樁基工程有限公司

退回8月多付款

 3,643.95

三、本期支出合計(jì)：

 350,511.30

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

公益支出

慰問(wèn)費(fèi)

特殊備用金支付劉祥文、田長(zhǎng)年臨時(shí)困難救助

 1,000.00

慰問(wèn)費(fèi)

支付24年應(yīng)屆高考本科獎(jiǎng)勵(lì)

 6,000.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

茶場(chǎng)五隊(duì)無(wú)主墳補(bǔ)助

因拆遷需要遷移無(wú)主墳購(gòu)買(mǎi)公墓支出

 1,000.00

文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)

村務(wù)卡支付端午節(jié)活動(dòng)費(fèi)

 212.94

文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)

村務(wù)卡支付廣場(chǎng)舞比賽支出

 1,488.00

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

直付24年第一、第二季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 12,000.00

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)

支付對(duì)公短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

村務(wù)卡支付網(wǎng)費(fèi)

 795.00

聘用人員工資

支付社區(qū)后勤人員7月工資

 1,000.00

水電費(fèi)

支付6月電費(fèi)

 743.51

工作餐支出

支付社區(qū)工作人員6月就餐費(fèi)用

 3,780.00

辦公費(fèi)

支付6月日用品費(fèi)用

 2,491.00

辦公費(fèi)

銀行收取短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

宣傳費(fèi)

直付社區(qū)零星廣告制作宣傳費(fèi)

 16,137.00

聘用人員工資

直付社區(qū)聘用保潔人員工資

 1,000.00

辦公費(fèi)

直付社區(qū)7月份日常辦公及雜項(xiàng)支出

 2,598.00

食堂支出

直付社區(qū)工作人員7月份工作餐

 4,180.00

水電費(fèi)

直付社區(qū)電費(fèi)支出

 1,558.05

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

公務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 795.00

辦公費(fèi)

銀行收取短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

管理人員工資及固定員工工資

直付24年第一季度績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)

 39,160.39

聘用人員工資

直付24年第一季度績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)

 4,682.16

水電費(fèi)

直付社區(qū)8月份電費(fèi)支出

 1,472.75

聘用人員工資

直付社區(qū)聘請(qǐng)保潔阿姨9月份工資

 1,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

村務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心網(wǎng)費(fèi)

 795.00

食堂支出

直付24年8月份社區(qū)工作人員工作餐

 4,020.00

辦公費(fèi)

直付24年8月份黨群服務(wù)中心零星日用品等支出

 1,937.00

固定資產(chǎn)

方桌（幸福食堂）

支付老年食堂桌椅款

 4,800.00

御3C無(wú)人機(jī)

因工作需要購(gòu)置無(wú)人機(jī)一臺(tái)

 16,500.00

社區(qū)電梯樁基工程

直付社區(qū)加裝電梯樁基工程款

 181,397.05

休閑座椅

直付綜合文化廣場(chǎng)購(gòu)休閑座椅支出（10張）

 6,000.00

折疊床

公務(wù)卡支付防汛抗旱值班購(gòu)折疊床一張

 597.00

其他支出

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

支付汛期用品費(fèi)用

 736.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

支付汛期轉(zhuǎn)移老舊居民點(diǎn)群眾費(fèi)用

 600.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

支付防汛轉(zhuǎn)移老舊居民點(diǎn)群眾費(fèi)用

 5,700.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

支付6月修建小區(qū)綠化、清理樓道等工人工資

 6,037.50

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

支付汛期為集中安置點(diǎn)居民盒飯費(fèi)用

 1,760.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付人居環(huán)境整治零星用工費(fèi)

 5,812.50

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付8月份零星用工費(fèi)

 3,700.00

應(yīng)付款

小工工資

支付5月巡邏、宣傳秸稈禁燒等費(fèi)用

 162.50

郭利華（郭康）

歸還電梯樁基工程履約保證金

 3,189.00

應(yīng)收款

廣德恒寰樁基工程有限公司

直付社區(qū)加裝電梯樁基工程款

 3,643.95

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 566,702.95

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 566,702.95

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿